CHPS ETF 是什麼樣的商品？——收益率、費用率、成分股與替代 ETF 總整理
Xtrackers 半導體精選股票 ETF（CHPS）是一款納入符合永續性標準的半導體相關標的之主題型商品，橫向分散布局於設計、晶圓代工與設備等廠商，並常與 SMH 等產品進行比較，作為半導體 ETF 的替代選擇。
訂閱Xtrackers 半導體精選股票 ETF 是什麼？
這是一款追蹤由半導體價值鏈企業中，符合永續性標準的標的所組成之指數的主題型 ETF，廣泛納入晶圓代工、無晶圓廠（fabless）及設備廠商。
適合希望同時兼顧半導體產業成長之分散投資，並結合永續性篩選的投資人。
由 Xtrackers 發行，採被動式（指數追蹤）管理方式的 ETF。
Xtrackers 半導體精選股票 ETF 如何投資？
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | Solactive 半導體 ESG 篩選指數 |
| 管理方式 | 被動式（指數追蹤） |
| 再平衡週期 | 每季一次 |
| 配息週期 | 不定期配息 |
| 總費用率 | 0.15% |
在半導體產業從事業務的企業中，以符合一定永續性標準的標的為對象，並按市值權重納入。廣泛涵蓋設計、製造及設備廠商，追蹤整體價值鏈的表現。
- 結合永續性篩選的半導體主題指數追蹤
- 設計、晶圓代工與設備廠商均衡納入
Xtrackers 半導體精選股票 ETF 規模與成本（AUM・管理費用）
管理資產（AUM）規模為 $128.0M，總費用率（Expense Ratio）為每年 0.15%。
相較於表中所示的 SMH，在費用水準與成分股組成方式上有所不同，而是否導入永續性篩選為其核心差異點。
Xtrackers 半導體精選股票 ETF 績效與資金流向
近 1 年股價走勢
股息與收益率
52 週價格區間其表現與半導體產業整體的需求循環同步，呈現較大的波動；而人工智慧相關需求預期亦影響整體產業的投資情緒。
在半導體主題 ETF 持續迎來資金流入之際，由於屬於相對小型的全新基金，其資金流向波動性較大，相較於規模較大的同類 ETF，資金流入規模也相對有限。
Xtrackers 半導體精選股票 ETF 優點與缺點
結合永續性標準、分散布局半導體價值鏈為其優勢；而相對較短的運作歷史與較小的資產規模則為其劣勢。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
Xtrackers 半導體精選股票 ETF 替代 ETF 與相關商品
表中所示的代表性半導體 ETF——SMH ETF，在資產規模與流動性方面具有優勢；聚焦資安與科技主題的 IHAK ETF，則曝險於鄰近領域。此外，作為相同半導體主題的替代品，SOXX ETF 為比較標的；若希望取得槓桿曝險可考慮 SOXL ETF；若需進行反向押注則可考慮 SOXS ETF；若希望更集中於 AI 半導體，CHPX ETF 亦為可比較的對象。
同類別 ETF 比較| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SMH | VanEck Semiconductor ETF | $541.62 | +2.7% | $66.6B | 0.35% | 0.2% | +54.3% |
 SHLD | Global X Defense Tech ETF | $63.35 | +2.4% | $6.5B | 0.50% | 0.53% | -7.1% |
 IHAK | iShares Cybersecurity and Tech ETF | $76.25 | +3.0% | $1.3B | 0.47% | 0.06% | +45.0% |
 FDTX | Fidelity Disruptive Technology ETF | $54.06 | +1.5% | $298.0M | 0.50% | - | +28.4% |
 BCTK | Baron Technology ETF | $28.55 | +1.5% | $241.5M | 0.75% | 0.17% | - |
主要持有個股| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology Inc | 0.12% | $903.70 | +3.0% | $1.02T | 12.2 | 0.08% |
| SKHY | SK Hynix Inc ADR | 0.07% | $142.62 | +4.1% | $1.04T | 9.3 | 0.36% |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 0.06% | $531.28 | +2.8% | $867.3B | 136.3 | - |
| INTC | Intel Corp | 0.05% | $90.47 | +4.0% | $478.2B | - | 0.05% |
| AMAT | Applied Materials Inc | 0.05% | $387.59 | +2.7% | $307.6B | 33.4 | 0.5% |
| QCOM | Qualcomm Inc | 0.05% | $179.60 | +2.1% | $191.8B | 20.8 | 2.02% |
| ADI | Analog Devices Inc | 0.05% | $407.93 | +4.3% | $197.7B | 48.4 | 1.04% |
| ASML | ASML Holding NV | 0.05% | $1590.90 | +1.2% | $613.2B | 39.2 | 0.65% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 0.05% | $424.37 | +1.4% | $2.20T | 27.3 | 0.97% |
Xtrackers 半導體精選股票 ETF 投資人檢查重點
投資 CHPS 前應檢視的重點。半導體主題特有的產業集中度、相對較短的運作歷史與資產規模，皆為需事先確認的項目。
| 檢查重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 確認相較於同類半導體 ETF 的費用水準 | 偏低 |
| 📊 產業集中度 | 確認是否集中曝險於單一半導體產業 | 偏高 |
| 💧 資產規模與流動性 | 確認相較於大型半導體 ETF 的相對規模 | 中小型規模 |
| 🌱 永續性標準 | 確認是否採用 ESG 篩選 | 已採用 |
受半導體景氣循環影響的高波動性，以及相對較短的運作歷史，為短期風險因子。相較於大型半導體 ETF，因資產規模較小，於市場急遽變動時流動性可能相對較低。
本商品適合追求結合永續性篩選、同時分散布局半導體價值鏈的投資人。若大型資產與流動性為優先考量，可一併考慮 SMH；若需要槓桿曝險，則可參考 SOXL。
訂閱免責聲明： 本內容僅供參考，不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年7月2日 為準。
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