BLES ETF 是什麼樣的商品?— 收益率、費用率、成分股與替代 ETF 總整理
Inspire 全球希望 ETF(BLES)是基於信仰的 ETF,採用自有影響力評分排除特定產業,並以等權重方式持有美國與海外大型股;其核心選擇標準包括全球分散、基金管理費,以及等權重與配息特性。
Inspire 全球希望 ETF 是什麼?
這是一檔追蹤符合聖經價值觀之全球大型股的信仰型 ETF。廣泛納入美國與海外已開發市場的大型股,但依據其自有影響力評分排除特定產業,剩餘成分股以等權重方式持有。
適合重視價值契合度、同時希望在全球大型股中進行分散投資的長期投資人。
本 ETF 由 Inspire Investing 管理,採被動式(指數追蹤)運作方式。
� Inspire 全球希望 ETF 如何投資?
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 追蹤指數 | Inspire 全球希望指數 |
| 運作方式 | 被動式(規則型指數追蹤) |
| 加權方式 | 等權重 |
| 再平衡週期 | 每季一次 |
| 配息週期 | 季度配息 |
| 總費用率 | 0.60% |
| 管理機構 | Inspire Investing |
依據自有影響力評分篩選符合標準的美國與海外大型股,再以等權重方式持有,藉此在全球大型股中進行廣泛分散。酒類、博弈、�草等不符合價值標準的產業將予以排除;而等權重特性使各成分股權重均勻分散,並透過每季再平衡調整權重。
- 依聖經價值標準進行產業排除式篩選
- 涵蓋美國與海外的全球等權重分散
Inspire 全球希望 ETF 規模與成本(AUM、基金管理費)
管理資產規模(AUM)為 $166.9M,總費用率(Expense Ratio)為每年 0.60%。
因採等權重與價值�選,成分股分散程度較為平均;相較於以廣泛市值加權的全球型 ETF,其基金管理費稍高。
Inspire 全球希望 ETF 績效與資金流向
本 ETF 走勢大致追隨全球大型股整體動向,同時受匯率與海外市場波動影響。由於採等權重,短期績效可能與市值加權指數有所分歧;近期趨勢則取決於全球景氣與風險偏好。
重視價值契合度的投資需求是資金流向的基礎,作為全球分散型資產,會隨市場環境而有資金流入與流出的變化。基於信仰型投資的利基主題特性,相較於核心大型股 ETF,其資金規模較小。
Inspire 全球希望 ETF 優點與缺點
價值導向篩選與全球等權重分散為其優勢,而基金管理費較高且屬於利基主題、資金規模較小則是其劣勢。
💪 核心優勢
⚠️ 注意事項
Inspire 全球希望 ETF 替代 ETF 與相關商品
表格中顯示的 FNDF 與 GSIE 為分散投資於海外已開發市場大型股、費用較低的國際股票 ETF,是全球型的比較對象。另一方面,IGF 為全球基礎建設,GUNR 與 GNR 則是聚焦全球天然資源的產業型替代選擇。在相同的信仰型主題中,可一併評估聚焦於美國大型股的 BIBL 作為直接替代方案。
| 代號 | 名稱 | 價格 | 漲跌 | AUM | 總費用率 | 殖利率 | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Fundamental International Equity ETF | $53.89 | -0.7% | $25.9B | 0.25% | 3.04% | +22.3% | |
| iShares Global Infrastructure ETF | $65.80 | +0.3% | $10.9B | 0.37% | 2.93% | +7.5% | |
| Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | $53.53 | -0.4% | $7.0B | 0.46% | 2.3% | +22.9% | |
| Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | $46.15 | -0.8% | $6.0B | 0.25% | 2.62% | +11.5% | |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | $75.45 | -0.4% | $5.4B | 0.40% | 2.41% | +28.0% |
| 代號 | 名稱 | 權重 | 價格 | 漲跌 | 市值 | PER | 殖利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE | Bloom Energy Corp | 0.01% | $203.17 | -8.6% | $60.1B | 125.8 | - |
| MRVL | Marvell Technology Inc | 0.01% | $196.40 | -10.1% | $172.2B | 64.7 | 0.12% |
| Super Micro Computer Inc | 0.00% | $32.95 | -4.3% | $21.6B | 10.0 | - | |
| STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.00% | $9.76 | -5.8% | $0.0M | - | 2.27% | |
| ON | ON Semiconductor Corp | 0.00% | $71.67 | -4.7% | $27.9B | 46.1 | - |
| Semtech Corp | 0.00% | $127.38 | -9.6% | $11.9B | 84.7 | - | |
| DDOG | Datadog Inc | 0.00% | $235.27 | -11.5% | $84.5B | 480.6 | - |
| WDC | Western Digital Corp | 0.00% | $366.11 | -7.4% | $137.0B | 14.2 | 0.18% |
| QCOM | Qualcomm Inc | 0.00% | $164.79 | -11.1% | $176.0B | 19.1 | 2.2% |
Inspire 全球希望 ETF 投資人檢查重點
投資 BLES 前應檢視的重點。除了其價值導向篩選的特殊性之外,預先確認成本、規模與匯率因素是較為理想的做法。同時也應一併檢視等權重與全球分散對績效的影響。
| 檢查重點 | 確認內容 | 目前狀態 |
|---|---|---|
| 💵 費用率 | 長期持有時累積成本的影響 | 略高 |
| 🌍 全球分散 | 美國與海外比重及區域分散情況 | 海外比重較高 |
| ⚖️ 篩選標準 | 排除產業與價值標準的合適性 | 採價值導向篩選 |
| 💱 匯率 | 換算原幣後的報酬率影響 | 未進行匯率避險 |
作為利基主題型 ETF,資金規模較小,流動性可能受限;同時因海外比重較高,匯率與全球市場波動為短期波動的主要來源。等權重特性可能使其績效與市值加權指數出現分歧。
本 ETF 適合重視價值契合度、同時希望在全球大型股中進行分散投資的投資人。若優先考量成本與流動性,可考慮低費率的廣泛國際 ETF;若重視信仰型價值篩選,則可將 BLES 納入考量。
免責聲明: 本內容僅供參考,不構成投資建議。所有投資責任由投資人自行承擔。
本文資訊以 2026年6月25日 為準。