ZTO
ZTO Express (Cayman) Inc ADR
7월 27일 3:53 PM ET (한국 7/28 04:53)
$23.98
-0.06 ▼ -0.25%
지티오 익스프레스(ZTO)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$13.4B
미드캡
P/E
15.0
저평가 구간
배당수익률
3.27%
52주 위치
74%
저점 +35% · 고점 -8%
애널리스트
매수
B-
基本面实力
相较于Integrated Freight & Logistics
수익성 排名前26%
성장 排名前40%
밸류에이션 排名前62%
재무 안정 排名前52%
| Index | - | P/E | 14.99 | EPS (ttm) | 1.6 | Insider Own | - | Shs Outstand | 560.4M | Perf Week | 0.25% |
| Market Cap | 13.44B | Forward P/E | 10.41 | EPS next Y | 12.39% | Insider Trans | - | Shs Float | 560.4M | Perf Month | 9.2% |
| Enterprise Value | 12.29B | PEG | 0.67 | EPS next Q | 0.5 | Inst Own | 10.57% | Short Float | 2.65% | Perf Quarter | -6% |
| Income | 1.30B | P/S | 1.85 | EPS this Y | 24.16% | Inst Trans | -8.67% | Short Ratio | 9.12 | Perf Half Y | 7.44% |
| Sales | 7.26B | P/B | 2.04 | EPS next 5Y | 15.42% | ROA | 9.61% | Short Interest | 14.85M | Perf YTD | 14.79% |
| Book/sh | 11.73 | P/C | 3.04 | EPS past 3/5Y | 7.84% 14.67% | ROE | 14.76% | 52W High | -8.47% ($26.20) | Perf Year | 18.48% |
| Cash/sh | 7.88 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 9.14% 13.33% | ROIC | 12.32% | 52W Low | 35.17% ($17.74) | Perf 3Y | -9.95% |
| Dividend Est. | $0.78 (3.27%) | EV/EBITDA | 6.4 | EPS Y/Y TTM | 1.18% | Gross Margin | 24.89% | Volatility(W/M) | 1.39% 1.51% | Perf 5Y | -12.41% |
| Dividend TTM | 0.69 | EV/Sales | 1.69 | Sales Y/Y TTM | 15.87% | Oper. Margin | 19.61% | ATR (14) | 0.44 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/8 | Quick Ratio | 1.61 | EPS Q/Q | 16.4% | Profit Margin | 17.87% | RSI (14) | 58.74 | Recom | 1.65 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.64 | Sales Q/Q | 28.16% | SMA20 | 1.95% ($23.52) | Beta | -0.23 | Target Price | $29.29 |
| Payout | 43.05% | Debt/Eq | 0.35 | Earnings | 2026/5/19 | SMA50 | 4.23% ($23.01) | Rel Volume | 0.43 | Prev Close | $24.04 |
| Employees | 23399 | LT Debt/Eq | 0.17 | EPS/Sales Surpr. | -13.04% 5.48% | SMA200 | 6.57% ($22.5) | Avg Volume(3M) | 1.63M | Price | $23.98 |
| IPO | 2016/10/27 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5907 | Volume | 701,924 | Change | -0.25% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
ZTO Express (Cayman) Inc ADR (ZTO) 投资分析
ZTO Express (Cayman) Inc ADR是一家什么样的公司？
지티오 익스프레스(ZTO) 성장주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
市值 787 — 中盘股
中国大型快递与物流企业,凭借全国性的分拣中心及加盟配送网络,大规模处理电商包裹,是中国代表性的快递公司,以ADR形式在美国证券市场上市。
详细了解 ZTO Express (Cayman) Inc ADR →市值
$13.4B
约 18.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 5%
市值排名787位
员工人数23,399人
IPO2016/10/27
当前股价$23.98 ≈ 32,853원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 19일 (화) · 장 마감 후 EPS -13.0% 매출 +5.5%
🎯 除息 2026년 4월 8일 (수)
🔔 财报发布 2026년 3월 17일 (화) · 장 마감 후 EPS +6.3% 매출 +1.9%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
19.6%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
17.9%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
24.9%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
14.8%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
9.6%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
12.3%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.35
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.64
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.61
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$29.29
현재가 대비 +22.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.41배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.67
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+12.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+0.6%
평균 서프라이즈
2026.05.19
하회
실적 $2.95 · 예상 $3.08 -4.1%
2026.03.17
상회
실적 $3.31 · 예상 $3.15 +5.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+24.2%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+12.4%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+15.4%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+7.8%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+14.7%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+13.3%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+28.2%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -80 个百分点
ZTO -12.4% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-80.4%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-88.7%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+2.0%p
与市场基本持平
vs 工业板块 (XLI)
-0.5%p
与板块均值基本持平
52周区间当前位置
最低 (-35.2%p) 最高 (-8.5%p)
当前价格高于低点 35.2%，低于高点 8.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-15.8%
年化波动率
24.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间
当前价 $23.98 在中轨（$23.52）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
上涨动能延续
MACD 0.355 > Signal 0.317，位于正值区间，柱状图为正(+0.038)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 58.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 57.2。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
14.99倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
10.41倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.04倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.85倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
6.40倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$29.29 相对当前股价 +22.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Integrated Freight & Logistics
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
机构净卖出 -8.7% · 卖空压力较低 2.6% · 最近88日做空比例下降-1.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-
无内部人士交易数据
🏦 机构（基金·投资公司）
-8.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 10.6%
散户主导
🧑💼 内部人士 0.0%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 89.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.6%
偏低 —— 做空力量较弱
近88日 📉 减少 -1.0个百分点
空头回补天数
9.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 560.4M주
流通股（可交易） 560.4M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近88日累计。
ZTO 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 3.27% 배당
股息率
3.27%
行业平均 1.27%
每股股息
$0.78
按年度计算
派息率
43%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20
2018
$0.24 +20.0%
2019
$0.30 +25.0%
2020
$0.25 -16.7%
2021
$0.25 +0.0%
2022
$0.37 +48.0%
2023
$0.97 +162.2%
2024
$0.35 -63.9%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 10건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-08
$0.390
—
3.01%
2025-04-10
$0.350
—
3.96%
2024-09-10
$0.350
—
4.45%
2024-04-09
$0.620
—
3.03%
2023-04-05
$0.370
—
2.19%
2022-04-07
$0.250
—
1.97%
2021-04-07
$0.250
—
1.93%
2020-04-07
$0.300
—
1.09%
2019-03-29
$0.240
—
1.31%
2018-03-22
$0.200
—
1.34%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.8만원
5년 누적 (세후) 13.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTO 本股票 | $13.4B | 15.0 ▲ | 2.0 ▲ | 14.76% ▲ | 3.27% ▲ | -0.3% |
SPCX | $1.53T | - | 43.6 ▼ | - | - | -2.7% |
CAT | $409.4B | 44.2 ▼ | 21.9 ▼ | 51.35% ▲ | 0.7% ▼ | -0.7% |
GE | $367.0B | 41.7 ▼ | 20.8 ▼ | 48.75% ▲ | 0.51% ▼ | +1.4% |
RTX | $286.6B | 37.5 ▼ | 4.3 ▼ | 12.02% ▲ | 1.34% ▲ | +1.7% |
GEV | $270.3B | 29.1 ▼ | 22.6 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.6% |
| 行业平均 | - | 27.9 | 2.6 | 6.3% | 1.27% | - |
常见问题
지티오 익스프레스(ZTO)是一家怎样的公司？
지티오 익스프레스(ZTO)是一家属于Industrials板块Integrated Freight & Logistics行业的企业。
ZTO的市值是多少？
ZTO的市值约为$13.4B，在行业内排名第787位。
ZTO派发股息吗？
ZTO的股息收益率约为3.27%，年度股息为$0.78。
ZTO的市盈率如何？
ZTO的市盈率约为15.0倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
ZTO 的 52 周最高价和最低价是多少？
ZTO 过去 52 周最高 $26.20，最低 $17.74。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.