GXO
GXO Logistics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$53.29
+0.58 ▲ +1.10%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$53.29
+0.00 +0.00%
지엑스오 로지스틱스(GXO)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$6.1B
스몰캡
P/E
46.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
37%
저점 +17% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Integrated Freight & Logistics
수익성 排名前59%
성장 排名前47%
밸류에이션 排名前37%
재무 안정 排名前58%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为45원。过去 5년 通常为41원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 46.58 | EPS (ttm) | 1.14 | Insider Own | 2.17% | Shs Outstand | 115.0M | Perf Week | 0.93% |
| Market Cap | 6.13B | Forward P/E | 15.08 | EPS next Y | 16.2% | Insider Trans | - | Shs Float | 112.5M | Perf Month | 4.59% |
| Enterprise Value | 11.33B | PEG | 0.75 | EPS next Q | 0.58 | Inst Own | 102.34% | Short Float | 6.66% | Perf Quarter | -5.3% |
| Income | 0.13B | P/S | 0.45 | EPS this Y | 21.17% | Inst Trans | -1.98% | Short Ratio | 5.26 | Perf Half Y | -7.18% |
| Sales | 13.50B | P/B | 2.07 | EPS next 5Y | 20.16% | ROA | 1.12% | Short Interest | 7.49M | Perf YTD | 1.23% |
| Book/sh | 25.8 | P/C | 7.7 | EPS past 3/5Y | -45.24% - | ROE | 4.52% | 52W High | -20.28% ($66.85) | Perf Year | 1.25% |
| Cash/sh | 6.92 | P/FCF | 49.05 | Sales past 3/5Y | 13.58% 16.3% | ROIC | 1.71% | 52W Low | 17.38% ($45.40) | Perf 3Y | -19.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.34 | EPS Y/Y TTM | 84.52% | Gross Margin | 11.82% | Volatility(W/M) | 3.28% 3.62% | Perf 5Y | -11.18% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.84 | Sales Y/Y TTM | 10.38% | Oper. Margin | 3.37% | ATR (14) | 1.82 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.85 | EPS Q/Q | 104.28% | Profit Margin | 0.98% | RSI (14) | 55.74 | Recom | 1.21 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.85 | Sales Q/Q | 10.78% | SMA20 | 2.62% ($51.93) | Beta | 1.6 | Target Price | $70.59 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.01 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 6.13% ($50.21) | Rel Volume | 0.75 | Prev Close | $52.71 |
| Employees | 154000 | LT Debt/Eq | 1.6 | EPS/Sales Surpr. | 35.8% 2.46% | SMA200 | -0.72% ($53.68) | Avg Volume(3M) | 1.42M | Price | $53.29 |
| IPO | 2021/7/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12278 | Volume | 1,066,911 | Change | 1.1% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $3.3B (YoY +11%) · 순이익 $4M (YoY +104%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
GXO Logistics Inc (GXO) 投资分析
GXO Logistics Inc是一家什么样的公司？
지엑스오 로지스틱스(GXO) 성장주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
市值 1255 — 中盘股
📦 这是一家为企业提供物流仓储运营外包服务的合同物流专业企业。该公司代企业运营物流仓库，提供仓储与库存管理、电子商务订单处理，以及基于自动化和机器人的物流服务，是一家业绩与合同量、电商增长及新签订单挂钩的物流类标的。
详细了解 GXO Logistics Inc →市值
$6.1B
约 8.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1255位
员工人数154,000人
IPO2021/07/22
当前股价$53.29 ≈ 73,007원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-8
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.58
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +35.8% 매출 +2.5%
🔔 财报发布 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +4.3% 매출 +0.8%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
3.4%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
1.0%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
11.8%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
4.5%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.1%
✓ 부진
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.7%
✓ 부진
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
2.01
✓ 债务极高
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.85
✓ 매우 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.85
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$70.59
현재가 대비 +32.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.08배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.75
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+16.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+19.7%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.50 · 예상 $0.37 +35.2%
2026.02.10
상회
실적 $0.87 · 예상 $0.83 +4.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
预计迎来反转
过去表现不佳，但未来预期乐观
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+21.2%
양호
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+16.2%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+20.2%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-45.2%
매우 부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+16.3%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+10.8%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -80 个百分点
GXO -11.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-79.5%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-89.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-14.8%p
逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-16.9%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-17.4%p) 最高 (-20.3%p)
当前价格高于低点 17.4%，低于高点 20.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-30.6%
年化波动率
49.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $53.29 在中轨（$51.93）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.830 > Signal 0.713，位于正值区间，柱状图为正(+0.117)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 55.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 77.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比来看偏低, 按现金流对比来看偏高, 按盈利对比·资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
46.58倍
✓ 非常贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
15.08倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.07倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.45倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
12.34倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
49.05倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$70.59 相对当前股价 +32.5%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Integrated Freight & Logistics
谁持有这家公司？
资金面环境不利
机构净卖出 -2.0% · 卖空比例一般 6.7% · 卖空近 90日累计上升 +2.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-2.0%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 102.3%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 2.2%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.7%
一般
近90日 📈 增加 +2.7个百分点
空头回补天数
5.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 115.0M주
流通股（可交易） 112.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
GXO 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GXO 本股票 | $6.1B | 46.6 ▼ | 2.1 ▲ | 4.52% ▼ | - | +1.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
지엑스오 로지스틱스(GXO)是一家怎样的公司？
지엑스오 로지스틱스(GXO)是一家属于Industrials板块Integrated Freight & Logistics行业的企业。
GXO的市值是多少？
GXO的市值约为$6.1B，在行业内排名第1,255位。
GXO的市盈率如何？
GXO的市盈率约为46.6倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
GXO 的 52 周最高价和最低价是多少？
GXO 过去 52 周最高 $66.85，最低 $45.40。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.