XOEX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: XOEX是否支付分红（分配）？

XOEX的分红收益率约为 1.46%。

XOEX

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF

7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)

$40.31

+0.28 ▲ +0.69%

XOEX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$230M

약 3150억원

持仓

82只

股息率

1.46%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	21.36%	Total Holdings ⓘ	82	Perf Week ⓘ	1.26%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.75%	AUM ⓘ	$230M	Perf Month ⓘ	0.11%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$40.06	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.23%	Perf Quarter ⓘ	8.09%
Dividend TTM ⓘ	$0.59 (1.46%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	89.37% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.48%	Perf Half Y ⓘ	8.61%
Flows% 1M ⓘ	0.18%	Flows% YTD ⓘ	1095.8%	Return% SI ⓘ	16.34%	Volatility(W/M) ⓘ	0.34% 0.32%	Perf YTD ⓘ	10.17%
SMA20 ⓘ	0.03%	SMA50 ⓘ	0.89%	SMA200 ⓘ	7.8%	RSI (14) ⓘ	54.1	Beta ⓘ	0.82
IPO ⓘ	2022/11/10	Prev Close ⓘ	$40.03	Perf Year ⓘ	21.18%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$40.31

📊 Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF (XOEX) 投资分析

ETF 概览

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF · US Equities - Broad Market & Size

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2022년 상장, 4년 운영 중.

Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF는 미국의 대형주 성과를 추종하는 패시브 펀드로, S&P 100 지수에서 시가총액 상위 20개 기업을 체계적으로 제외하여 대형주 내 비중 쏠림을 완화하고 다각화된 노출을 제공하도록 설계되었습니다.

📘 XOEX ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitySP100

규모: $230M 약 3150억원
운용사: Xtrackers (DWS)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.15%

在US Equities - Broad Market & Size类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.15%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +3.6%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$155.1M

→

累计收益

+$55.1M

年化 +15.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +21.36%

상위 25%

年化跑赢基准 3.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.75% 累计 +55.1%

평균권

年化跑输基准 3.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年11月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年11月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-11-10 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

XOEX · 仅股价 XOEX · 股价 + 累计分红 XOEX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

XOEX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2022

+16%

2023

+12%

2024

+19%

2025

+10%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 4年

与基准互有胜负 (50%)

+ 2026 YTD：领先 (10.1% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 71%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.82

市场上涨 10% 时 +8.2%

市场下跌 10% 时 -8.2%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.32%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-14.7%

回撤持续期: 4 个月

2024-11-29 → 2025-04-08

约 86 天回本

2022-11-10 最大 -8% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.93

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-4.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.46%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.46%

주당 배당

$0.59

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2022~2026 (14건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.10

2022

$0.49 +368.6%

2023

$0.66 +33.5%

2024

$0.71 +8.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 14건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.088

—

2.28%

2025-12-19

$0.228

—

2.48%

2025-09-19

$0.150

—

2.43%

2025-06-20

$0.173

—

2.69%

2025-03-21

$0.162

—

2.14%

2024-12-20

$0.195

—

2.09%

2024-09-20

$0.163

—

1.82%

2024-06-21

$0.166

—

2.27%

2024-03-15

$0.133

—

2.10%

2023-12-15

$0.119

—

2.11%

2023-09-15

$0.115

—

1.81%

2023-06-23

$0.147

—

1.41%

2023-03-17

$0.111

—

0.90%

2022-12-16

$0.105

—

0.42%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

长期定投与分散投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低
🎯年化跑赢基准+3.6%p

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산

81개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

81개

상위 10개 비중

24.8%

최대 단일 종목

3.00%

집중도(HHI)

158

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

19.2% -11%p

Healthcare

19.1% +8%p

Industrials

14.1% +6%p

Financial

12.0%

Consumer Defensive

6.2%

Consumer Cyclical

5.8% -4%p

Communication Services

4.6% -4%p

Utilities

3.0%

Energy

2.6%

Basic Materials

1.7%

Real Estate

1.1%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ABBV AbbVie Inc.

3.00%

#2 GE GE Aerospace

2.65%

#3 CVX Chevron Corp.

2.60%

#4 CAT Caterpillar Inc

2.55%

#5 BAC Bank of America Corp.

2.45%

#6 AMD Advanced Micro Devices Inc.

2.38%

COKE Coca-Cola Co (The)

2.32%

#8 PLTR Palantir Technologies Inc

2.30%

#9 CSCO Cisco Systems, Inc.

2.29%

#10 MRK Merck & Co., Inc

2.25%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 XOEX보다 유리, ▼ 표시는 XOEX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
XOEX	Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF	0.15%	$230M	82	1.46%	+10.17%	+21.18%
ITOT	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.03% ▲	$93.4B ▲	2459	1.02% ▼	-	+16.35% ▼
SCHB	Schwab U.S. Broad Market ETF	0.03% ▲	$42.8B ▲	2363	1.05% ▼	-	+16.27% ▼
VXF	Vanguard Extended Market Index ETF	0.05% ▲	$30.4B ▲	3385	1.03% ▼	-	+18.54% ▼
OEF	iShares S&P 100 Fund	0.2% ▼	$19.7B ▲	106	0.89% ▼	-	+15.67% ▼
IWV	iShares Russell 3000 ETF	0.2% ▼	$19.4B ▲	2594	0.89% ▼	-	+16.31% ▼