WCAP
WarCap Unconstrained Equity ETF
7월 28일 11:18 AM ET (한국 7/29 24:18)
$8.99
+0.01 ▲ +0.21%
🌙 7월 28일 7:44 PM ET (한국 7/29 08:44)
$8.98
-0.01 ▼ -0.14%
WCAP ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
1%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$60M
약 826억원
持仓
41只
股息率
0.04%
运作方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 41 | Perf Week | -1.42% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $60M | Perf Month | -2.83% |
| Expense | 1% | NAV | $8.99 | Return% 5Y | - | 52W High | -11.83% | Perf Quarter | 0.99% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 5.13% | Perf Half Y | -7.62% |
| Flows% 1M | -0.89% | Flows% YTD | 27.42% | Return% SI | -12% | Volatility(W/M) | 0.27% 0.62% | Perf YTD | -8.53% |
| SMA20 | -1.98% | SMA50 | -3.43% | SMA200 | -4.24% | RSI (14) | 40.67 | Beta | - |
| IPO | 2025/9/11 | Prev Close | $8.98 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.01M | Price | $8.99 |
WarCap Unconstrained Equity ETF (WCAP) 投资分析
ETF 概览
WarCap Unconstrained Equity ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
2025년 상장, 1년 운영 중.
Warcap Unconstrained Equity ETF는 장기 자본이득을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF입니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 주식 증권에 투자합니다. 최소 3개국에 투자하며, 총자산의 최소 75%를 미국 외 기업의 증권에 투자합니다.
📘 WCAP ETF 자세히 알아보기 →Globalequityfundamental
- 규모
- $60M 약 826억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
高费率 ETF — 年化 1%
费用高于同类别平均水平,长期持有会侵蚀收益。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 5%1%
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.0M
相比同类平均每年多支出 $550K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$17.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 18.2% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.96%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.96%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.95%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.62%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-15.9%
2025-09-11 最大 -15% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.93
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
有派息但偏低 —— 年化 0.04%
更接近成长与股息混合型。
该 ETF 以股息收益为设计目标。派息主要来源于成份股分红加上少量利息，整体相对稳定。
배당수익률
0.04%
주당 배당
$0.00
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
希望持续获得股息的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费很高 — 年费率1%
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
29개
상위 10개 비중
51.7%
최대 단일 종목
14.46%
집중도(HHI)
507
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Technology 16.8% -13%p
Industrials 13.3% +5%p
Communication Services 13.3% +4%p
Consumer Cyclical 7.9%
Financial 6.1% -7%p
Consumer Defensive 5.2%
Energy 3.4%
Utilities 2.5%
Real Estate 2.2%
Basic Materials 2.1%
Healthcare 1.9% -9%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同类 ETF 对比
分类：US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 WCAP보다 유리, ▼ 표시는 WCAP보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCAP | WarCap Unconstrained Equity ETF | 1% | $60M | 41 | 0.04% | -8.53% | - |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.6B ▲ | 341 | 1.48% ▲ | - | +15.85% | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $103.2B ▲ | 112 | 3.09% ▲ | - | +24.60% | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.8B ▲ | 618 | 2.22% ▲ | - | +20.36% | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▲ | $47.6B ▲ | 2553 | 0.91% ▲ | - | +19.82% | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▲ | $24.6B ▲ | 72 | 0.84% ▲ | - | +26.23% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ WCAP보다 유리 · ▼ WCAP보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与WCAP相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(反向 1 · 备兑看涨 2)
并非WCAP的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 WCAP 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
备兑看涨·期权 2 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
WCAP 是什么 ETF？
WCAP 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF。
WCAP投资了多少只成分股？
WCAP共持有 41 只成分股，AUM 约为 $60M。
WCAP是否支付分红（分配）？
WCAP的分红收益率约为 0.04%。
WCAP 的 52 周最高价和最低价是多少？
WCAP 过去 52 周最高 $10.20，最低 $8.56。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.