VUSI
Voya Ultra Short Income ETF
7월 28일 10:23 AM ET (한국 7/28 23:23)
$50.20
-0.01 ▼ -0.01%
🌙 7월 28일 4:04 PM ET (한국 7/29 05:04)
$50.20
+0.00 +0.00%
VUSI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.25%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$135M
약 1856억원
持仓
347只
股息率
2.41%
运作方式
Active
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 347 | Perf Week | -0.05% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $135M | Perf Month | -0.03% |
| Expense | 0.25% | NAV | $50.17 | Return% 5Y | - | 52W High | -0.55% | Perf Quarter | -0.12% |
| Dividend TTM | $1.21 (2.41%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.66% | Perf Half Y | -0.24% |
| Flows% 1M | 10.66% | Flows% YTD | 21.59% | Return% SI | 0.31% | Volatility(W/M) | 0.14% 0.04% | Perf YTD | 0.02% |
| SMA20 | 0.07% | SMA50 | 0.08% | SMA200 | -0.01% | RSI (14) | 54.27 | Beta | - |
| IPO | 2025/11/19 | Prev Close | $50.21 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.03M | Price | $50.2 |
Voya Ultra Short Income ETF (VUSI) 投资分析
ETF 概览
Voya Ultra Short Income ETF · Bonds - Broad Market
인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Voya Ultra Short Income ETF는 자본 보전과 양립하는 높은 수준의 경상수익을 추구합니다. 이 ETF는 액티브 운용 ETF로, 자본 보전과 양립하는 높은 수준의 경상수익을 추구합니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 수익 창출 채권 및/또는 이와 유사한 경제적 특성을 가진 파생상품 분산 포트폴리오에 투자합니다.
📘 VUSI ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomebondstreasuries
- 규모
- $135M 약 1856억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.25%
在Bonds - Broad Market类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.25%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$250K
相比同类平均每年节省 $110K
同类中位数年费用
$360K
按费率 0.36% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$4.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 4.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.22%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.22%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.22%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用
该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
高风险
与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。
↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常
因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%±0.04%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-0.9%
2025-11-19 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-1.78
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
反向 ETF 派息 —— 年化 2.41%
作为方向性对冲工具，与股息收益关联不大。
反向 ETF 并非以股息收益为目的，即便存在派息，其结构性的价值损耗（decay）也可能抵消股息部分。
배당수익률
2.41%
주당 배당
$1.21
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
—
최근 12개월 기준
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $10K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
부적합
부적합
매우 적합
매우 낮음
이런 분에게 어울려요
短线对冲·做空押注
✅ 강점
- 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
- 🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
244개
상위 10개 비중
24.3%
최대 단일 종목
7.78%
집중도(HHI)
134
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 7.8%
Healthcare 2.7%
Technology 2.2%
Utilities 1.8%
Energy 1.8%
Communication Services 1.5%
Basic Materials 1.5%
Industrials 1.0%
Consumer Cyclical 0.8%
Real Estate 0.6%
Consumer Defensive 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#3 - Government National Mortgage Association 2.39%
#5 - Federal National Mortgage Association 2.25%
#6 - FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 2.24%
#7 - Concord Minutemen Capital Company LLC 1.23%
#8 - Stellantis Financial Underwritten EnhanCed Lease Trust 2025-C 1.07%
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VUSI보다 유리, ▼ 표시는 VUSI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUSI | Voya Ultra Short Income ETF | 0.25% | $135M | 347 | 2.41% | +0.02% | - |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.18% ▲ | $40.3B ▲ | 788 | 4.22% ▲ | - | -0.22% | |
| PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.15% ▲ | $18.2B ▲ | 930 | 4.51% ▲ | - | -0.14% | |
| PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.36% ▼ | $17.0B ▲ | 1028 | 4.22% ▲ | - | +0.15% | |
| Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.1% ▲ | $9.2B ▲ | 1340 | 4.35% ▲ | - | -0.23% | |
| First Trust Enhanced Short Maturity ETF | 0.29% ▼ | $6.5B ▲ | 689 | 4.13% ▲ | - | -0.22% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VUSI보다 유리 · ▼ VUSI보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与VUSI相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非VUSI的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 VUSI 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
VUSI 是什么 ETF？
VUSI 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF。
VUSI投资了多少只成分股？
VUSI共持有 347 只成分股，AUM 约为 $135M。
VUSI是否支付分红（分配）？
VUSI的分红收益率约为 2.41%。
VUSI 的 52 周最高价和最低价是多少？
VUSI 过去 52 周最高 $50.48，最低 $49.87。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.