VIDI
Vident International Equity Strategy ETF
7월 28일 12:14 PM ET (한국 7/29 01:14)
$38.61
-0.09 ▼ -0.23%
VIDI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.61%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$434M
약 5948억원
持仓
241只
股息率
4.01%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 31.61% | Total Holdings | 241 | Perf Week | 0.63% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 22.33% | AUM | $434M | Perf Month | -1.29% |
| Expense | 0.61% | NAV | $38.76 | Return% 5Y | 12.13% | 52W High | -7.35% | Perf Quarter | 1.29% |
| Dividend TTM | $1.55 (4.01%) | Div Gr. 3/5Y | 4.35% 18.24% | Return% 10Y | 10.22% | 52W Low | 30.96% | Perf Half Y | 5.86% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -4.81% | Return% SI | 7.01% | Volatility(W/M) | 0.66% 0.79% | Perf YTD | 14.52% |
| SMA20 | -0.86% | SMA50 | -2.66% | SMA200 | 5.69% | RSI (14) | 44.22 | Beta | 0.79 |
| IPO | 2013/10/30 | Prev Close | $38.7 | Perf Year | 26.2% | Avg Volume | 0.02M | Price | $38.61 |
Vident International Equity Strategy ETF (VIDI) 投资分析
ETF 概览
Vident International Equity Strategy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2013년 상장, 13년 운영 중.
Vident International Equity Strategy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Vident Core International Equity 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 상황에서 자산의 최소 80%를 미국 이외 선진국 및 신흥 시장 발행사의 주식과 예탁증서에 투자하며, 규칙 기반의 체계적인 전략 지수를 따릅니다.
📘 VIDI ETF 자세히 알아보기 →Global-ex-U.S.equity
- 규모
- $434M 약 5948억원
- 운용사
- Vident
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.61%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.61%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$610K
相比同类平均每年多支出 $60K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.9M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.52%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.52%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.51%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Factor & Thematic内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +13.8%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$264.6M
→
累计收益
+$164.6M
年化 +10.2%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +31.61%
상위 25%价格 +26.20% + 分红 +5.41% = 总 +31.61%/年
年化跑赢基准 13.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +22.33% 累计 +83.1%
상위 25%价格 +16.96% + 分红 +5.37% = 总 +22.33%/年
年化跑赢基准 3.3%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.13% 累计 +77.3%
상위 25%价格 +7.03% + 分红 +5.10% = 总 +12.13%/年
年化跑输基准 0.8%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +10.22% 累计 +164.6%
평균권价格 +6.21% + 分红 +4.01% = 总 +10.22%/年
年化跑输基准 4.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
VIDI · 仅股价 VIDI · 股价 + 累计分红 VIDI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
VIDI S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (13.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
74%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.79
市场上涨 10% 时 +7.9%
市场下跌 10% 时 -7.9%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.79%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-48.4%
2015-07-31 最大 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.31
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 4.01%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +18.2%。
배당수익률
4.01%
주당 배당
$1.55
연간 기준
5년 성장률
18.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.37 -3.6%
2016
$0.62 +65.8%
2017
$0.63 +1.5%
2018
$0.84 +34.2%
2019
$0.62 -26.4%
2020
$1.23 +97.6%
2021
$1.26 +2.9%
2022
$1.02 -19.3%
2023
$1.23 +20.3%
2024
$1.43 +17.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 45건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-17
$0.063
—
4.11%
2025-12-17
$0.676
—
6.71%
2025-09-17
$0.298
—
4.93%
2025-06-17
$0.456
—
4.48%
2025-03-18
$0.005
—
4.58%
2024-12-17
$0.773
—
4.91%
2024-09-17
$0.053
—
3.65%
2024-06-11
$0.400
—
5.47%
2023-12-15
$0.484
—
6.60%
2023-09-12
$0.017
—
4.88%
2023-06-13
$0.468
—
7.33%
2023-03-14
$0.050
—
5.92%
2022-12-16
$0.546
—
9.18%
2022-09-13
$0.040
—
6.94%
2022-06-14
$0.591
—
8.14%
2022-03-15
$0.086
—
5.29%
2021-12-17
$0.696
—
6.33%
2021-09-14
$0.089
—
3.44%
2021-06-15
$0.385
—
3.59%
2021-03-16
$0.057
—
2.49%
2020-12-18
$0.410
—
4.21%
2020-09-15
$0.006
—
2.97%
2020-06-16
$0.176
—
4.77%
2020-03-17
$0.029
—
5.27%
2019-12-19
$0.417
—
4.39%
2019-09-17
$0.015
—
3.01%
2019-06-18
$0.337
—
4.17%
2019-03-19
$0.075
—
2.85%
2018-12-19
$0.251
—
4.06%
2018-09-18
$0.037
—
2.75%
2018-06-19
$0.289
—
2.49%
2018-03-20
$0.052
—
2.13%
2017-12-21
$0.283
—
2.99%
2017-09-19
$0.032
—
2.01%
2017-06-13
$0.242
—
2.65%
2017-03-14
$0.063
—
1.86%
2016-12-23
$0.211
—
2.56%
2016-09-13
$0.026
—
1.59%
2016-06-14
$0.137
—
2.61%
2015-12-29
$0.172
—
1.88%
2015-06-16
$0.216
—
2.88%
2014-09-16
$0.190
—
2.29%
2014-06-17
$0.271
—
1.53%
2014-03-18
$0.098
—
0.49%
2013-12-17
$0.021
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $24K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 18.24% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
240개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
240개
상위 10개 비중
6.5%
최대 단일 종목
0.69%
집중도(HHI)
47
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 4.2%
Healthcare 2.2%
Basic Materials 1.6%
Consumer Cyclical 1.5%
Industrials 1.5%
Communication Services 1.4%
Energy 1.1%
Consumer Defensive 0.9%
Utilities 0.8%
Technology 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 6.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - LG Electronics Inc 0.69%
#2 - Zhen Ding Technology Holding L 0.66%
#3 - Citizen Watch Co Ltd 0.66%
#4 - Samsung Electronics Co Ltd 0.65%
#6 - Kia Corp 0.64%
#7 - Hoegh Autoliners ASA 0.63%
#8 - WNC Corp /Taiwan 0.63%
#9 - Hyundai Glovis Co Ltd 0.63%
#10 - Hanwha Corp 0.62%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 VIDI보다 유리, ▼ 표시는 VIDI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIDI | Vident International Equity Strategy ETF | 0.61% | $434M | 241 | 4.01% | +14.52% | +26.20% |
| Schwab Fundamental International Equity ETF | 0.25% ▲ | $24.4B ▲ | 916 | 3.08% ▼ | - | +28.52% ▲ | |
| iShares Global Infrastructure ETF | 0.39% ▲ | $11.0B ▲ | 101 | 2.89% ▼ | - | +12.65% ▼ | |
| FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund | 0.46% ▲ | $7.2B ▲ | 177 | 2.35% ▼ | - | +25.24% ▼ | |
| Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 0.25% ▲ | $5.9B ▲ | 675 | 2.54% ▼ | - | +14.74% ▼ | |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.4% ▲ | $4.7B ▲ | 112 | 2.56% ▼ | - | +25.75% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ VIDI보다 유리 · ▼ VIDI보다 불리
常见问题
VIDI 是什么 ETF？
VIDI 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 Vident 运营。
VIDI投资了多少只成分股？
VIDI共持有 241 只成分股，AUM 约为 $434M。
VIDI是否支付分红（分配）？
VIDI的分红收益率约为 4.01%。
VIDI 的 52 周最高价和最低价是多少？
VIDI 过去 52 周最高 $41.67，最低 $29.48。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.