TVAL 股价预测及 ETF 分析 - 分红·管理费·持仓·NAV·RSI·MACD | 美股今日
TVAL
T. Rowe Price Value ETF
$42.73
+0.23 ▲ +0.54%
925日 7:59 PM ET（韩国 9/26 08:59）$42.80
+0.07 ▲ +0.16%
阻力线 - 支撑线 - 由 AI 绘制的参考线，可能有误，仅供参考，并非预测。
详细指标表
总费用比率
0.33%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$1.0B
约1万亿韩元
持仓
150只
股息率
0.95%
运作方式
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 26.19% | Total Holdings | 150 | Perf Week | 0.35% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 19.58% | AUM | $1.0B | Perf Month | -1.29% |
| Expense | 0.33% | NAV | $42.49 | Return% 5Y | - | 52W High | -2% | Perf Quarter | 3.21% |
| Dividend TTM | $0.41 (0.95%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.36% | Perf Half Y | 18.86% |
| Flows% 1M | 3.16% | Flows% YTD | 61.3% | Return% SI | 18.19% | Volatility(W/M) | 0.62% 0.55% | Perf YTD | 21.32% |
| SMA20 | -0.34% | SMA50 | -0.37% | SMA200 | 8.33% | RSI (14) | 48.06 | Beta | 0.79 |
| IPO | 2023/6/15 | Prev Close | $42.5 | Perf Year | 26.61% | Avg Volume | 0.08M | Price | $42.73 |
ETF 一览
0.33% 总费率 年度 · 越低越有利
$1.0B AUM 管理资产
0.95% 分红率 派息频率
150只 持仓成分 Active
行业分布
Financial 29.8%
Technology 29.4%
Healthcare 23.6%
Industrials 22.9%
Consumer Cyclical 13.5%
Communication Services 11.0%
Utilities 8.2%
Consumer Defensive 8.2%
主要持仓
AMAZON.COM INC 5.03%2 
ALPHABET INC CL C 3.91%3 
APPLE INC 2.96%4 
EXXON MOBIL CORP 2.52%5 
MICROSOFT CORP 2.28%6 
CONOCOPHILLIPS 2.21%7 ALPHABET INC CL C 2.12%8 AMAZON.COM INC 2.05%9 
INTEL CORP 1.90%10 
BANK OF AMERICA CORP 1.89%
基本信息
类别US Equities - US Style
类型US Equities
资产类型Equities (Stocks)
运作方式Active
NAV$42.49
上市日期6/15/2023
收益率
1年26.19%
3年19.58%
成立至今18.19%
股价表现
1周0.35%
1个月-1.29%
3个月3.21%
6个月18.86%
YTD21.32%
1年26.61%
较52周最高价-2%
较52周最低价27.36%
资金流向
1个月3.16%
3个月0.4%
YTD61.3%
1年66.57%
交易信息
成交量92,134
平均成交量0.08M
相对成交量1.1
前一日收盘价$42.5
当前股价$42.73
技术指标
RSI (14)48.06
SMA 20-0.34%
SMA 50-0.37%
SMA 2008.33%
ATR0.3
Beta0.79
波动率(周/月)0.62% / 0.55%
股息
分红率0.95%
最近除息日12/23
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VBRVanguard Morningstar Small-Cap Value ETF该标的不是经营性公司，因此不显示盈利能力、投资吸引力和业绩判定。专属标准正在准备中。
长期走势是否向上？ A
若长期持有， 跑赢大盘
如果3年前买入，现在的收益率是+69.5%。
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分红情况如何？ B
分红 分红较少
每年可获得 0.95% 的股息。
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持有本股票的 ETF 5处
多只 ETF 重仓该股票
买入ETF即可同时持有该股票。
常见问题
常见问题
TVAL投资了多少只成分股？
TVAL共持有 150 只成分股，AUM 约为 $1.0B。
TVAL是否支付分红（分配）？
TVAL的分红收益率约为 0.95%。
TVAL 的 52 周最高价和最低价是多少？
TVAL 过去 52 周最高 $43.60，最低 $33.55。
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