TIPX
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
7월 27일 3:59 PM ET (한국 7/28 04:59)
$18.66
-0.03 ▼ -0.16%
TIPX ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.15%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.0B
약 3조원
持仓
33只
股息率
5.20%
运作方式
Passive
| Category | Bonds - Inflation protected | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 2.88% | Total Holdings | 33 | Perf Week | -0.48% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 4.5% | AUM | $2.0B | Perf Month | -1.27% |
| Expense | 0.15% | NAV | $18.68 | Return% 5Y | 1.87% | 52W High | -3.86% | Perf Quarter | -3.57% |
| Dividend TTM | $0.97 (5.2%) | Div Gr. 3/5Y | -13.61% 14.87% | Return% 10Y | 2.72% | 52W Low | -0.11% | Perf Half Y | -2.41% |
| Flows% 1M | 6.6% | Flows% YTD | 15.57% | Return% SI | 2.22% | Volatility(W/M) | 0.14% 0.16% | Perf YTD | -2.2% |
| SMA20 | -0.51% | SMA50 | -1.33% | SMA200 | -2.48% | RSI (14) | 32.71 | Beta | 0.2 |
| IPO | 2013/5/30 | Prev Close | $18.69 | Perf Year | -2.41% | Avg Volume | 0.45M | Price | $18.66 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) 投资分析
ETF 概览
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF · Bonds - Inflation protected
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2013년 상장, 13년 운영 중.
SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF는 미국 국채 시장의 1-10년 물가연동 섹터를 추종하는 Bloomberg 1-10 Year U.S. Government Inflation-Linked Bond Index의 가격 및 수익률 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권 및 운용사가 지수 구성 증권과 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가졌다고 판단하는 증권에 투자합니다.
📘 TIPX ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesTIPS
- 규모
- $2.0B 약 3조원
- 운용사
- State Street
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2013년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.15%
在Bonds - Inflation protected类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.15%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$150K
相比同类平均每年多支出 $30K
同类中位数年费用
$120K
按费率 0.12% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.7M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
0.03%
每年 -0.12%p
SCHP
Schwab U.S. Tips ETF
0.03%
每年 -0.12%p
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
0.03%
每年 -0.12%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近Bonds - Inflation protected中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$130.8M
→
累计收益
+$30.8M
年化 +2.7%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +2.88%
평균권价格 -2.41% + 分红 +5.29% = 总 +2.88%/年
年化跑输基准 14.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +4.50% 累计 +14.1%
평균권价格 +0.52% + 分红 +3.98% = 总 +4.50%/年
年化跑输基准 14.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +1.87% 累计 +9.7%
평균권价格 -2.71% + 分红 +4.58% = 总 +1.87%/年
年化跑输基准 11.0%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +2.72% 累计 +30.8%
하위 25%价格 -0.64% + 分红 +3.36% = 总 +2.72%/年
年化跑输基准 12.2%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
TIPX · 仅股价 TIPX · 股价 + 累计分红 TIPX · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
TIPX S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (-0.1% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
4%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
평균권0.20
市场上涨 10% 时 +2.0%
市场下跌 10% 时 -2.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.16%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-10.1%
2015-07-31 最大 -9% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.06
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-1.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 5.20%
派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +14.9%。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
5.20%
주당 배당
$0.97
연간 기준
5년 성장률
14.9%
지급 주기
불규칙
3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.20 +1583.3%
2016
$0.55 +171.8%
2017
$0.36 -34.6%
2018
$0.50 +38.2%
2019
$0.36 -27.0%
2020
$0.90 +148.6%
2021
$1.12 +24.4%
2022
$0.66 -40.7%
2023
$0.66 -0.5%
2024
$0.72 +9.4%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 103건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.079
—
4.17%
2026-03-02
$0.011
—
3.80%
2025-12-18
$0.066
—
4.12%
2025-12-01
$0.066
—
3.98%
2025-11-03
$0.063
—
3.63%
2025-10-01
$0.047
—
3.58%
2025-09-02
$0.085
—
3.38%
2025-08-01
$0.057
—
3.19%
2025-07-01
$0.073
—
3.37%
2025-06-02
$0.060
—
3.70%
2025-05-01
$0.102
—
3.97%
2025-04-01
$0.087
—
4.01%
2025-03-03
$0.016
—
3.56%
2025-02-03
$0.001
—
3.53%
2024-12-19
$0.064
—
3.59%
2024-12-02
$0.042
—
3.19%
2024-11-01
$0.018
—
3.31%
2024-10-01
$0.037
—
3.74%
2024-09-03
$0.009
—
3.59%
2024-08-01
$0.046
—
3.89%
2024-07-01
$0.086
—
4.43%
2024-06-03
$0.134
—
3.96%
2024-05-01
$0.115
—
3.55%
2024-04-01
$0.110
—
4.20%
2023-12-01
$0.061
—
3.91%
2023-11-01
$0.077
—
3.63%
2023-10-02
$0.035
—
3.22%
2023-09-01
$0.060
—
4.27%
2023-08-01
$0.045
—
4.90%
2023-07-03
$0.090
—
4.66%
2023-06-01
$0.054
—
5.79%
2023-05-01
$0.099
—
6.24%
2023-04-03
$0.143
—
5.64%
2022-12-19
$0.026
—
6.05%
2022-12-01
$0.027
—
6.88%
2022-09-01
$0.235
—
7.70%
2022-08-01
$0.180
—
6.85%
2022-07-01
$0.084
—
6.71%
2022-06-01
$0.228
—
6.74%
2022-05-02
$0.145
—
5.92%
2022-04-01
$0.133
—
5.35%
2022-03-01
$0.021
—
4.55%
2022-02-01
$0.041
—
4.53%
2021-12-17
$0.177
—
4.39%
2021-12-01
$0.019
—
3.60%
2021-11-01
$0.005
—
3.75%
2021-10-01
$0.065
—
4.13%
2021-09-01
$0.137
—
4.11%
2021-08-02
$0.128
—
3.43%
2021-07-01
$0.134
—
2.88%
2021-06-01
$0.104
—
2.23%
2021-05-03
$0.074
—
1.74%
2021-04-01
$0.055
—
1.95%
2021-03-01
$0.002
—
1.69%
2020-12-18
$0.021
—
1.97%
2020-12-01
$0.017
—
1.98%
2020-11-02
$0.050
—
1.91%
2020-10-01
$0.083
—
1.68%
2020-09-01
$0.065
—
1.49%
2020-05-01
$0.059
—
2.56%
2020-04-01
$0.056
—
2.70%
2020-02-03
$0.011
—
2.56%
2019-12-20
$0.048
—
2.53%
2019-12-02
$0.020
—
2.80%
2019-11-01
$0.005
—
2.77%
2019-10-01
$0.036
—
2.78%
2019-09-03
$0.011
—
2.76%
2019-08-01
$0.046
—
3.14%
2019-07-01
$0.103
—
3.31%
2019-06-03
$0.114
—
2.79%
2019-05-01
$0.081
—
2.45%
2019-04-01
$0.032
—
2.03%
2018-12-19
$0.072
—
2.84%
2018-12-03
$0.027
—
2.45%
2018-11-01
$0.015
—
3.06%
2018-10-01
$0.006
—
2.95%
2018-09-04
$0.036
—
2.90%
2018-08-01
$0.082
—
2.89%
2018-07-02
$0.077
—
2.71%
2018-06-01
$0.044
—
2.39%
2017-12-19
$0.176
—
2.97%
2017-12-01
$0.099
—
2.13%
2017-11-01
$0.040
—
1.61%
2017-09-01
$0.016
—
1.98%
2017-08-01
$0.016
—
2.16%
2017-07-03
$0.053
—
2.08%
2017-06-01
$0.015
—
1.79%
2017-05-01
$0.058
—
1.71%
2017-04-03
$0.076
—
1.42%
2016-12-28
$0.021
—
1.10%
2016-12-01
$0.019
—
0.99%
2016-09-01
$0.114
—
0.88%
2016-08-01
$0.048
—
0.30%
2015-12-29
$0.012
—
0.51%
2014-12-29
$0.084
—
1.51%
2014-09-02
$0.026
—
1.29%
2014-08-01
$0.054
—
1.15%
2014-07-01
$0.053
—
0.88%
2014-06-02
$0.073
—
0.61%
2013-12-27
$0.021
—
0.25%
2013-12-02
$0.009
—
0.14%
2013-11-01
$0.003
—
0.09%
2013-09-03
$0.015
—
0.08%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $30K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.87% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-11.0%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
34개
상위 10개 비중
38.7%
최대 단일 종목
4.41%
집중도(HHI)
339
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 38.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与TIPX相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非TIPX的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TIPX 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
TIPX 是什么 ETF？
TIPX 是一只 Bonds - Inflation protected 类 ETF，由 State Street 运营。
TIPX投资了多少只成分股？
TIPX共持有 33 只成分股，AUM 约为 $2.0B。
TIPX是否支付分红（分配）？
TIPX的分红收益率约为 5.20%。
TIPX 的 52 周最高价和最低价是多少？
TIPX 过去 52 周最高 $19.41，最低 $18.68。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.