TAXS
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$50.13
+0.01 ▲ +0.01%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$50.13
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TAXS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.05%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$128M
약 1757억원
持仓
1741只
股息率
2.04%
运作方式
Passive
| Category | Bonds - Municipal | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | - | Total Holdings | 1741 | Perf Week | -0.17% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $128M | Perf Month | -0.52% |
| Expense | 0.05% | NAV | $50.09 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.2% | Perf Quarter | -0.37% |
| Dividend TTM | $1.02 (2.04%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.4% | Perf Half Y | -0.83% |
| Flows% 1M | 9.42% | Flows% YTD | 80.71% | Return% SI | 2.21% | Volatility(W/M) | 0.04% 0.04% | Perf YTD | -0.44% |
| SMA20 | -0.22% | SMA50 | -0.25% | SMA200 | -0.38% | RSI (14) | 38.18 | Beta | - |
| IPO | 2025/8/19 | Prev Close | $50.12 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.02M | Price | $50.13 |
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS) 投资分析
ETF 概览
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF · Bonds - Municipal
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2025년 상장, 1년 운영 중.
Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 ICE Short Term Focused Municipal Bond 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 만기가 5년 미만인 미국 투자 등급 지방채 시장의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 이자가 연방 비과세되는 채무 증권에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 TAXS ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incomedebtbonds
- 규모
- $128M 약 1757억원
- 운용사
- Northern Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2025년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
行业最低水平 — 年化 0.05%
在Bonds - Municipal类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为50,000韩元。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 5%0.05%
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$50K
相比同类平均每年节省 $220K
同类中位数年费用
$270K
按费率 0.27% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$917K
若没有手续费，你本可赚取金额的 0.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率数据不足
收益率数据不足
该 ETF 上市时间较短,或目前披露的收益率数据尚不充分,请参考上市满 1 年以上的 ETF。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 5%±0.04%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-0.8%
2025-08-19 最大 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.95
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 2.04%
派息主要来源于票息利息。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
2.04%
주당 배당
$1.02
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
—
2024
$0.37
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 8건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.104
—
1.40%
2026-03-02
$0.099
—
1.18%
2026-02-02
$0.125
—
0.99%
2025-12-19
$0.112
—
0.75%
2025-12-01
$0.015
—
0.52%
2025-11-03
$0.104
—
0.50%
2025-10-01
$0.101
—
0.29%
2025-09-02
$0.043
—
0.09%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
- 💸管理费在Bonds - Municipal中位居前5% — 年费率0.05%
- 🛡️波动率很低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1035개
상위 10개 비중
3.4%
최대 단일 종목
0.39%
집중도(HHI)
15
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Communication Services 0.6%
Consumer Cyclical 0.5%
Financial 0.3%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 3.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Indiana Finance Authority 0.39%
#2 - Duval County Public Schools 0.37%
#3 - District of Columbia Water & Sewer Authority 0.35%
#4 - Southeast Energy Authority A Cooperative District 0.35%
#5 - Ohio Water Development Authority 0.34%
#6 - Kentucky State Property & Building Commission 0.32%
#7 - State of Minnesota 0.32%
#8 - Southeast Energy Authority A Cooperative District 0.32%
#9 - Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 0.31%
#10 - Lamar Consolidated Independent School District 0.31%
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Municipal
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위
카테고리: Bonds - Municipal
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 TAXS보다 유리, ▼ 표시는 TAXS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAXS | Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 0.05% | $128M | 1741 | 2.04% | -0.44% | - |
| iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0.07% ▼ | $11.3B ▲ | 2948 | 2.55% ▲ | - | -0.55% | |
| State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 0.2% ▼ | $3.5B ▲ | 1065 | 2.68% ▲ | - | -0.69% | |
| Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF | 0.05% | $2.2B ▲ | 3351 | 2.74% ▲ | - | -0.57% | |
| Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.25% ▼ | $1.6B ▲ | 1031 | 2.95% ▲ | - | +0.44% | |
| AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | 0.27% ▼ | $1.4B ▲ | 711 | 3.12% ▲ | - | -0.24% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ TAXS보다 유리 · ▼ TAXS보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与TAXS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非TAXS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 TAXS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
TAXS 是什么 ETF？
TAXS 是一只 Bonds - Municipal 类 ETF，由 Northern Trust 运营。
TAXS投资了多少只成分股？
TAXS共持有 1,741 只成分股，AUM 约为 $128M。
TAXS是否支付分红（分配）？
TAXS的分红收益率约为 2.04%。
TAXS 的 52 周最高价和最低价是多少？
TAXS 过去 52 周最高 $50.74，最低 $49.93。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.