SUNS
Sunrise Realty Trust Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.02
+0.04 ▲ +0.50%
선라이즈 리얼티 트러스트(SUNS)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$108M
스몰캡
P/E
8.0
저평가 구간
배당수익률
14.96%
52주 위치
15%
저점 +9% · 고점 -32%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于REIT - Mortgage 초소형주
수익성 排名前30%
성장 排名前25%
밸류에이션 排名前52%
재무 안정 排名前48%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为8원。过去 2년 通常为11원。并非股价下跌，而是盈利增长更快，目前处于近 2년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 1.6 年盈利期
| Index | - | P/E | 8.04 | EPS (ttm) | 1 | Insider Own | 28.46% | Shs Outstand | 13.5M | Perf Week | -0.62% |
| Market Cap | 0.11B | Forward P/E | 6.09 | EPS next Y | 3.33% | Insider Trans | - | Shs Float | 9.7M | Perf Month | -6.64% |
| Enterprise Value | 0.24B | PEG | - | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 28.31% | Short Float | 2.94% | Perf Quarter | 6.51% |
| Income | 0.01B | P/S | 3.42 | EPS this Y | 37.1% | Inst Trans | -10.98% | Short Ratio | 2.85 | Perf Half Y | -12.83% |
| Sales | 0.03B | P/B | 0.59 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.71% | Short Interest | 0.28M | Perf YTD | -14.95% |
| Book/sh | 13.5 | P/C | 19.16 | EPS past 3/5Y | 427.96% - | ROE | 7.24% | 52W High | -31.92% ($11.78) | Perf Year | -23.47% |
| Cash/sh | 0.42 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 938.08% - | ROIC | 4.13% | 52W Low | 9.33% ($7.34) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | $1.2 (14.96%) | EV/EBITDA | 11.68 | EPS Y/Y TTM | -2.5% | Gross Margin | 87.1% | Volatility(W/M) | 3.18% 3.45% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | 1.2 | EV/Sales | 7.64 | Sales Y/Y TTM | 139.61% | Oper. Margin | 65.42% | ATR (14) | 0.28 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/30 | Quick Ratio | 1.08 | EPS Q/Q | 14.41% | Profit Margin | 41.82% | RSI (14) | 45.88 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.08 | Sales Q/Q | 122.24% | SMA20 | -1.3% ($8.13) | Beta | 1.12 | Target Price | $11.12 |
| Payout | 126.25% | Debt/Eq | 0.76 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -3.47% ($8.31) | Rel Volume | 0.49 | Prev Close | $7.98 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.76 | EPS/Sales Surpr. | 33.33% 66.25% | SMA200 | -9.69% ($8.88) | Avg Volume(3M) | 0.10M | Price | $8.02 |
| IPO | 2024/7/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 551 | Volume | 48,781 | Change | 0.5% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $7M (YoY +58%) · 순이익 $4M (YoY +37%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Sunrise Realty Trust Inc (SUNS) 投资分析
Sunrise Realty Trust Inc是一家什么样的公司？
선라이즈 리얼티 트러스트(SUNS) 배당주
Real Estate · REIT - Mortgage
小盘股 — 成交量较低,波动较大
Sunrise Realty Trust 是一家商业地产抵押贷款房地产投资信托基金（REIT），以美国南部地区的商业地产作为抵押发放贷款。该基金面向具有过渡期商业计划的借款方及发起人，提供优先级贷款和夹层贷款等多种形式的债务资本，并通过利息收益向股东派发股息。其特点是贷款组合集中于美国阳光地带（Sun Belt）的成长型市场。
详细了解 Sunrise Realty Trust Inc →市值
$0.1B
约 0.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4501位
IPO2024/07/09
当前股价$8.02 ≈ 10,987원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.29
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 30일 (화) 주당 $0.3
🔔 财报发布 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS +33.3% 매출 +66.3%
🎯 除息 2026년 3월 31일 (화)
🔔 财报发布 2026년 3월 12일 (목) · 장 시작 전 EPS -60.7% 매출 -21.6%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
65.4%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
41.8%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
87.1%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
7.2%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.7%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
4.1%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.76
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.08
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.08
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$11.12
현재가 대비 +38.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.09배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+3.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-22.4%
평균 서프라이즈
2026.05.14
상회
실적 $0.32 · 예상 $0.27 +18.5%
2026.03.12
하회
실적 $0.11 · 예상 $0.30 -63.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+37.1%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+3.3%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+428.0%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+122.2%
우수
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 39 个百分点
SUNS -23.5% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-39.5%p
大幅落后于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-30.4%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
1年收益率 中上位（48%） 基于 15 只标的
52周区间当前位置
最低 (-9.3%p) 最高 (-31.9%p)
当前价格高于低点 9.3%，低于高点 31.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-23.8%
年化波动率
32.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $8.02 位于均线($8.13)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.079 < Signal -0.056，位于负值区间，柱状图为负(-0.024)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 45.8(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 28.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
8.04倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
6.09倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.59倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.42倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
11.68倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$11.12 相对当前股价 +38.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：REIT - Mortgage
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
机构净卖出 -11.0% · 卖空压力较低 2.9% · 最近90日做空比例下降-2.5%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
-11.0%
机构大幅净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 28.3%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 28.5%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 43.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.9%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📉 减少 -2.5个百分点
空头回补天数
2.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 13.5M주
流通股（可交易） 9.7M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
SUNS 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
고배당주 — 연 14.96% 배당
股息率
14.96%
行业平均 4.76%
每股股息
$1.20
按年度计算
派息率
126%
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.63
2024
$1.20 +90.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 7건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-31
$0.300
—
19.56%
2025-12-31
$0.300
—
17.18%
2025-09-30
$0.300
—
14.73%
2025-06-30
$0.300
—
11.60%
2025-03-31
$0.300
—
8.40%
2024-12-31
$0.420
—
4.47%
2024-09-30
$0.210
—
1.46%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 12.7만원
5년 누적 (세후) 63.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNS 本股票 | $108.4M | 8.0 ▲ | 0.6 ▲ | 7.24% ▲ | 14.96% ▲ | +0.5% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 行业平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常见问题
선라이즈 리얼티 트러스트(SUNS)是一家怎样的公司？
선라이즈 리얼티 트러스트(SUNS)是一家属于Real Estate板块REIT - Mortgage行业的企业。
SUNS的市值是多少？
SUNS的市值约为$108M，在行业内排名第4,501位。
SUNS派发股息吗？
SUNS的股息收益率约为14.96%，年度股息为$1.20。
SUNS的市盈率如何？
SUNS的市盈率约为8.0倍，可与Real Estate行业平均水平进行比较以判断估值。
SUNS 的 52 周最高价和最低价是多少？
SUNS 过去 52 周最高 $11.78，最低 $7.34。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.