STOT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: STOT是否支付分红（分配）？

STOT的分红收益率约为 4.43%。

STOT

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

7월 28일 10:58 AM ET (한국 7/28 23:58)

$46.85

+0.02 ▲ +0.05%

STOT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.45%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$499M

약 6840억원

持仓

587只

股息率

4.43%

运作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.68%	Total Holdings ⓘ	587	Perf Week ⓘ	-0.12%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	5.1%	AUM ⓘ	$499M	Perf Month ⓘ	-0.39%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$46.77	Return% 5Y ⓘ	2.8%	52W High ⓘ	-1.47%	Perf Quarter ⓘ	-0.83%
Dividend TTM ⓘ	$2.08 (4.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	22.27% 20.86%	Return% 10Y ⓘ	2.39%	52W Low ⓘ	0.09%	Perf Half Y ⓘ	-1.09%
Flows% 1M ⓘ	5.96%	Flows% YTD ⓘ	50.76%	Return% SI ⓘ	2.4%	Volatility(W/M) ⓘ	0.05% 0.09%	Perf YTD ⓘ	-0.91%
SMA20 ⓘ	-0.09%	SMA50 ⓘ	-0.21%	SMA200 ⓘ	-0.74%	RSI (14) ⓘ	43.37	Beta ⓘ	0.06
IPO ⓘ	2016/4/14	Prev Close ⓘ	$46.83	Perf Year ⓘ	-0.78%	Avg Volume ⓘ	0.08M	Price ⓘ	$46.85

📊 State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) 投资分析

ETF 概览

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2016년 상장, 10년 운영 중.

SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF는 평균 유효 듀레이션을 1~3년으로 유지하면서 경상 수익 극대화를 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%를 미국 국채, 지방채(최대 20%), 자산 유동화 증권(ABS) 등 모든 신용 등급의 고정 수입 증권 다각화 포트폴리오에 투자하는 액티브 운용 ETF입니다.

📘 STOT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomeTIPSmunicipal-bonds

규모: $499M 약 6840억원
운용사: State Street
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.45%

在Bonds - Broad Market类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$450K

相比同类平均每年多支出 $90K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Bonds - Broad Market中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$126.6M

→

累计收益

+$26.6M

年化 +2.4%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +3.68%

평균권

价格 -0.78% + 分红 +4.46% = 总 +3.68%/年

年化跑输基准 14.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +5.10% 累计 +16.1%

평균권

价格 +0.27% + 分红 +4.83% = 总 +5.10%/年

年化跑输基准 13.9%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +2.80% 累计 +14.8%

평균권

价格 -1.15% + 分红 +3.95% = 总 +2.80%/年

年化跑输基准 10.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +2.39% 累计 +26.6%

평균권

价格 -0.67% + 分红 +3.06% = 总 +2.39%/年

年化跑输基准 12.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

STOT · 仅股价 STOT · 股价 + 累计分红 STOT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

STOT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2017

+1%

2018

+4%

2019

+2%

2020

+0%

2021

-4%

2022

+6%

2023

+5%

2024

+6%

2025

+1%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (0.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ -1%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.06

市场上涨 10% 时 +0.6%

市场下跌 10% 时 -0.6%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.09%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-6.1%

回撤持续期: 15 个月

2021-08-03 → 2022-11-07

约 12 个月回本

2016-04-14 最大 -6% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.28

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-0.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 4.43%

派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +20.9%。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

4.43%

주당 배당

$2.08

연간 기준

5년 성장률

20.9%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (120건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.03

2016

$0.96 -6.2%

2017

$1.22 +26.3%

2018

$1.29 +6.0%

2019

$0.83 -35.8%

2020

$0.87 +4.8%

2021

$1.17 +34.6%

2022

$2.12 +81.8%

2023

$2.39 +12.6%

2024

$2.14 -10.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 120건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.158

—

4.81%

2026-03-02

$0.161

—

4.80%

2026-02-02

$0.166

—

4.87%

2025-12-18

$0.203

—

5.03%

2025-12-01

$0.175

—

4.98%

2025-11-03

$0.174

—

4.61%

2025-10-01

$0.173

—

5.07%

2025-09-02

$0.181

—

5.13%

2025-08-01

$0.169

—

5.20%

2025-07-01

$0.176

—

5.30%

2025-06-02

$0.175

—

5.37%

2025-05-01

$0.164

—

5.40%

2025-04-01

$0.183

—

5.45%

2025-03-03

$0.169

—

5.07%

2025-02-03

$0.193

—

5.11%

2024-12-19

$0.240

—

5.11%

2024-12-02

$0.185

—

5.06%

2024-11-01

$0.190

—

5.09%

2024-10-01

$0.198

—

5.40%

2024-09-03

$0.202

—

4.99%

2024-08-01

$0.212

—

4.97%

2024-07-01

$0.213

—

5.32%

2024-06-03

$0.201

—

4.86%

2024-05-01

$0.189

—

4.82%

2024-04-01

$0.190

—

5.09%

2024-03-01

$0.176

—

4.68%

2024-02-01

$0.195

—

4.94%

2023-12-18

$0.231

—

4.95%

2023-12-01

$0.188

—

4.77%

2023-11-01

$0.181

—

4.65%

2023-10-02

$0.182

—

4.55%

2023-09-01

$0.184

—

4.39%

2023-08-01

$0.176

—

4.17%

2023-07-03

$0.173

—

3.80%

2023-06-01

$0.177

—

3.74%

2023-05-01

$0.165

—

3.49%

2023-04-03

$0.162

—

3.13%

2023-03-01

$0.156

—

3.05%

2023-02-01

$0.149

—

2.83%

2022-12-19

$0.186

—

2.54%

2022-12-01

$0.141

—

2.74%

2022-11-01

$0.126

—

2.59%

2022-10-03

$0.124

—

2.29%

2022-09-01

$0.117

—

2.24%

2022-08-01

$0.082

—

2.09%

2022-07-01

$0.065

—

2.04%

2022-06-01

$0.081

—

2.01%

2022-05-02

$0.064

—

1.97%

2022-04-01

$0.055

—

1.94%

2022-03-01

$0.059

—

1.92%

2022-02-01

$0.068

—

1.93%

2021-12-17

$0.220

—

1.87%

2021-12-01

$0.061

—

1.54%

2021-11-01

$0.057

—

1.52%

2021-10-01

$0.064

—

1.52%

2021-09-01

$0.048

—

1.51%

2021-08-02

$0.053

—

1.53%

2021-07-01

$0.057

—

1.57%

2021-06-01

$0.058

—

1.60%

2021-05-03

$0.062

—

1.48%

2021-04-01

$0.059

—

1.68%

2021-03-01

$0.060

—

1.73%

2021-02-01

$0.069

—

1.79%

2020-12-18

$0.050

—

1.85%

2020-12-01

$0.057

—

1.94%

2020-11-02

$0.057

—

1.83%

2020-10-01

$0.060

—

1.91%

2020-09-01

$0.061

—

2.21%

2020-08-03

$0.061

—

2.10%

2020-07-01

$0.068

—

2.20%

2020-06-01

$0.070

—

2.55%

2020-05-01

$0.078

—

2.44%

2020-04-01

$0.084

—

2.57%

2020-03-02

$0.088

—

2.55%

2020-02-03

$0.094

—

2.58%

2019-12-20

$0.095

—

2.61%

2019-12-02

$0.095

—

2.86%

2019-11-01

$0.097

—

2.87%

2019-10-01

$0.106

—

2.88%

2019-09-03

$0.107

—

2.87%

2019-08-01

$0.110

—

2.86%

2019-07-01

$0.118

—

2.85%

2019-06-03

$0.117

—

2.61%

2019-05-01

$0.127

—

2.77%

2019-04-01

$0.116

—

2.70%

2019-03-01

$0.101

—

2.64%

2019-02-01

$0.100

—

2.69%

2018-12-19

$0.116

—

2.57%

2018-12-03

$0.108

—

2.33%

2018-11-01

$0.102

—

2.45%

2018-10-01

$0.099

—

2.41%

2018-09-04

$0.104

—

2.19%

2018-08-01

$0.101

—

2.30%

2018-07-02

$0.100

—

2.26%

2018-06-01

$0.089

—

2.23%

2018-05-01

$0.097

—

2.25%

2018-04-02

$0.093

—

2.22%

2018-03-01

$0.080

—

2.21%

2018-02-01

$0.127

—

2.22%

2017-12-19

$0.031

—

2.56%

2017-12-01

$0.084

—

2.68%

2017-11-01

$0.081

—

2.72%

2017-10-02

$0.083

—

2.76%

2017-09-01

$0.080

—

2.79%

2017-08-01

$0.079

—

2.84%

2017-07-03

$0.079

—

2.68%

2017-06-01

$0.088

—

2.92%

2017-05-01

$0.094

—

2.79%

2017-04-03

$0.085

—

2.61%

2017-03-01

$0.092

—

2.44%

2017-02-01

$0.087

—

2.25%

2016-12-28

$0.301

—

2.08%

2016-12-01

$0.089

—

1.46%

2016-11-01

$0.110

—

1.27%

2016-10-03

$0.102

—

1.05%

2016-09-01

$0.105

—

0.84%

2016-08-01

$0.100

—

0.63%

2016-07-01

$0.104

—

0.44%

2016-06-01

$0.096

—

0.23%

2016-05-02

$0.020

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $28K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-10.1%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

534개

상위 10개 비중

33.7%

최대 단일 종목

9.72%

집중도(HHI)

228

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

3.7%

Basic Materials

2.0%

Industrials

2.0%

Healthcare

1.5%

Energy

1.3%

Technology

1.3%

Utilities

1.3%

Real Estate

0.6%

Consumer Cyclical

0.4%

Consumer Defensive

0.2%

Communication Services

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 33.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

USLM United States Treasury

9.72%

USLM United States Treasury

7.70%

MYMK State Street Global Advisors

5.76%

USLM United States Treasury

4.34%

USLM United States Treasury

2.03%

USLM United States Treasury

1.24%

#7 - Preston Ridge Partners Mortgage Trust

0.81%

#8 - Onslow Bay Financial LLC

0.74%

USLM United States Treasury

0.73%

#10 - Freddie Mac - STACR

0.63%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 STOT보다 유리, ▼ 표시는 STOT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
STOT	State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF	0.45%	$499M	587	4.43%	-0.91%	-0.78%
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	0.03% ▲	$45.3B ▲	3201	4.02% ▼	-	-1.15% ▼
DFSD	Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF	0.16% ▲	$7.1B ▲	1642	4.60% ▲	-	-1.36% ▼
ISTB	iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	0.06% ▲	$5.1B ▲	7382	4.27% ▼	-	-1.08% ▼
NEAR	iShares Short Duration Bond Active ETF	0.25% ▲	$4.8B ▲	1878	4.43%	-	-1.01% ▼
VNLA	Janus Henderson Short Duration Income ETF	0.23% ▲	$3.3B ▲	385	4.75% ▲	-	-0.46% ▲