SPRE
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
7월 28일 3:10 PM ET (한국 7/29 04:10)
$21.71
-0.09 ▼ -0.41%
SPRE ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.5%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$225M
약 3084억원
持仓
26只
股息率
3.69%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 15.53% | Total Holdings | 26 | Perf Week | 0.51% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 7.12% | AUM | $225M | Perf Month | 1.69% |
| Expense | 0.5% | NAV | $21.81 | Return% 5Y | 1.58% | 52W High | -0.91% | Perf Quarter | 3.31% |
| Dividend TTM | $0.8 (3.69%) | Div Gr. 3/5Y | -0.08% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 15.6% | Perf Half Y | 8.77% |
| Flows% 1M | 2.95% | Flows% YTD | 10.29% | Return% SI | 5.4% | Volatility(W/M) | 0.86% 0.99% | Perf YTD | 10.88% |
| SMA20 | 1.27% | SMA50 | 2.09% | SMA200 | 6.64% | RSI (14) | 58.34 | Beta | 1 |
| IPO | 2020/12/30 | Prev Close | $21.8 | Perf Year | 11.39% | Avg Volume | 0.07M | Price | $21.71 |
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) 投资分析
ETF 概览
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic
리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출
2020년 상장, 6년 운영 중.
SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Global All Equity REIT Shariah Capped 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 선진국 및 신흥 시장의 리츠(REITs) 중 이슬람 율법(Sharia) 기준을 충족하는 종목들에 자산의 최소 80%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 SPRE ETF 자세히 알아보기 →GlobalequityREITssharia-compliant
- 규모
- $225M 약 3084억원
- 운용사
- SP Funds
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2020년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.5%
在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.5%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$500K
相比同类平均每年节省 $50K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.3% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF
0.09%
每年 -0.41%p
FINA
Fidelity MSCI North American Subset Index ETF
0.09%
每年 -0.41%p
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
0.10%
每年 -0.40%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
收益率略低于平均水平
相对Global or ExUS Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -2.3%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$108.2M
→
累计收益
+$8.2M
年化 +1.6%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +15.53%
평균권价格 +11.39% + 分红 +4.14% = 总 +15.53%/年
年化跑输基准 2.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +7.12% 累计 +22.9%
하위 25%价格 +3.10% + 分红 +4.02% = 总 +7.12%/年
年化跑输基准 11.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +1.58% 累计 +8.2%
하위 25%价格 -2.64% + 分红 +4.22% = 总 +1.58%/年
年化跑输基准 11.3%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年12月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-12-30 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
SPRE · 仅股价 SPRE · 股价 + 累计分红 SPRE · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
SPRE S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
1 / 6年
落后于基准 (17%)
+ 2026 YTD：领先 (12.2% vs 8.5%)
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
63%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권1.00
市场上涨 10% 时 +10.0%
市场下跌 10% 时 -10.0%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.99%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-38.3%
2020-12-30 最大 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.12
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.2%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 3.69%
提供稳定股息收益的 ETF。
REITs ETF 的派息来源于租金产生的现金流，因此对经济周期较为敏感。
배당수익률
3.69%
주당 배당
$0.80
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.80
2021
$0.80 +0.0%
2022
$0.74 -8.3%
2023
$0.82 +10.9%
2024
$0.80 -1.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 63건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-24
$0.067
—
4.14%
2026-03-24
$0.067
—
4.47%
2026-02-20
$0.067
—
4.14%
2026-01-23
$0.067
—
4.35%
2025-12-26
$0.065
—
4.47%
2025-11-25
$0.067
—
4.52%
2025-10-27
$0.067
—
4.43%
2025-09-25
$0.067
—
4.60%
2025-08-26
$0.067
—
4.57%
2025-07-25
$0.067
—
4.54%
2025-06-25
$0.067
—
4.61%
2025-05-28
$0.067
—
4.56%
2025-04-24
$0.067
—
4.74%
2025-03-25
$0.067
—
4.51%
2025-02-27
$0.067
—
4.00%
2025-01-27
$0.067
—
3.97%
2024-12-27
$0.080
—
4.13%
2024-11-26
$0.067
—
3.75%
2024-10-28
$0.067
—
3.50%
2024-09-26
$0.067
—
3.37%
2024-08-27
$0.067
—
3.81%
2024-07-26
$0.067
—
3.62%
2024-06-26
$0.067
—
4.19%
2024-05-29
$0.067
—
3.95%
2024-04-25
$0.067
—
4.02%
2024-03-26
$0.067
—
4.08%
2024-02-26
$0.067
—
3.77%
2024-01-26
$0.067
—
4.17%
2023-11-27
$0.067
—
4.45%
2023-10-26
$0.067
—
5.25%
2023-09-26
$0.067
—
4.94%
2023-08-28
$0.067
—
4.23%
2023-07-26
$0.067
—
4.31%
2023-06-27
$0.067
—
4.48%
2023-05-25
$0.067
—
4.63%
2023-04-25
$0.067
—
4.52%
2023-03-28
$0.067
—
4.64%
2023-02-23
$0.067
—
4.30%
2023-01-26
$0.067
—
4.18%
2022-12-27
$0.067
—
4.54%
2022-11-25
$0.067
—
4.34%
2022-10-26
$0.067
—
4.60%
2022-09-27
$0.067
—
4.66%
2022-08-26
$0.067
—
3.87%
2022-07-26
$0.067
—
3.93%
2022-06-27
$0.067
—
3.67%
2022-05-26
$0.067
—
3.53%
2022-04-26
$0.067
—
3.35%
2022-03-28
$0.067
—
3.13%
2022-02-23
$0.067
—
3.66%
2022-01-26
$0.067
—
3.49%
2021-12-28
$0.067
—
2.88%
2021-12-01
$0.067
—
2.89%
2021-10-26
$0.067
—
2.62%
2021-09-27
$0.067
—
2.54%
2021-08-26
$0.067
—
2.17%
2021-07-27
$0.067
—
1.89%
2021-06-25
$0.067
—
1.70%
2021-05-25
$0.067
—
1.48%
2021-04-27
$0.067
—
1.20%
2021-03-26
$0.067
—
0.96%
2021-02-23
$0.067
—
0.65%
2021-01-26
$0.067
—
0.33%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $16K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
낮음
적합
이런 분에게 어울려요
房地产股息收入投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率低于平均水平
- 🎯年化跑输基准-11.3%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
부동산 리츠 포트폴리오
임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
28개
상위 10개 비중
79.6%
최대 단일 종목
13.78%
집중도(HHI)
838
보통
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Real Estate 71.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 79.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#4 - Goodman Group 11.57%
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与SPRE相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共3只(杠杆 2 · 备兑看涨 1)
并非SPRE的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 SPRE 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 1 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
常见问题
SPRE 是什么 ETF？
SPRE 是一只 Global or ExUS Equities - Factor & Thematic 类 ETF，由 SP Funds 运营。
SPRE投资了多少只成分股？
SPRE共持有 26 只成分股，AUM 约为 $225M。
SPRE是否支付分红（分配）？
SPRE的分红收益率约为 3.69%。
SPRE 的 52 周最高价和最低价是多少？
SPRE 过去 52 周最高 $21.91，最低 $18.78。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.