SEIM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: SEIM是否支付分红（分配）？

SEIM的分红收益率约为 0.55%。

SEIM

SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF

7월 28일 12:34 PM ET (한국 7/29 01:34)

$52.71

-0.04 ▼ -0.08%

SEIM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.4B

약 2조원

持仓

75只

股息率

0.55%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.03%	Total Holdings ⓘ	75	Perf Week ⓘ	0.13%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	25.65%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	-4.63%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$52.75	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.26%	Perf Quarter ⓘ	3.76%
Dividend TTM ⓘ	$0.29 (0.55%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	1.61% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	28.88%	Perf Half Y ⓘ	11.18%
Flows% 1M ⓘ	-1.44%	Flows% YTD ⓘ	12.75%	Return% SI ⓘ	-	Volatility(W/M) ⓘ	1.29% 1.43%	Perf YTD ⓘ	14.26%
SMA20 ⓘ	-2.37%	SMA50 ⓘ	-2.16%	SMA200 ⓘ	7.92%	RSI (14) ⓘ	42.67	Beta ⓘ	1.09
IPO ⓘ	2022/5/18	Prev Close ⓘ	$52.75	Perf Year ⓘ	22.81%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$52.71

📊 SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF (SEIM) 投资分析

ETF 概览

SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2022년 상장, 4년 운영 중.

SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 미국의 대형 기업들이 발행한 주식 및 관련 증권(전환사채, 우선주, 예탁증서, 신주인수권 등)에 투자합니다.

📘 SEIM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentumlarge-cap

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: SEI
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%

US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.2%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$198.4M

→

累计收益

+$98.4M

年化 +25.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +24.03%

평균권

年化跑赢基准 6.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +25.65% 累计 +98.4%

상위 25%

年化跑赢基准 6.6%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2022年5月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2022年5月上市 — 不足10年

4年累计总收益曲线

2022-05-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

SEIM · 仅股价 SEIM · 股价 + 累计分红 SEIM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

SEIM S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-2%

2022

+18%

2023

+41%

2024

+20%

2025

+13%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 4年

稳定跑赢基准 (75%)

+ 2026 YTD：领先 (13.3% vs 8.5%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 116%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.09

市场上涨 10% 时 +10.9%

市场下跌 10% 时 -10.9%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.43%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-22.2%

回撤持续期: 3 个月

2025-01-23 → 2025-04-08

约 77 天回本

2022-05-18 最大 -12% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.91

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-5.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.55%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.55%

주당 배당

$0.29

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

4월 · 10월 · 12월

📊 총 이력 2022~2026 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.24

2022

$0.25 +1.2%

2023

$0.18 -25.4%

2024

$0.26 +38.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-06

$0.089

—

0.61%

2025-12-29

$0.063

—

0.55%

2025-10-03

$0.059

—

0.70%

2025-07-07

$0.072

—

0.69%

2025-04-03

$0.063

—

0.72%

2024-12-27

$0.082

—

0.47%

2024-10-04

$0.040

—

0.41%

2024-07-08

$0.034

—

0.48%

2024-04-03

$0.029

—

0.60%

2023-12-26

$0.047

—

1.21%

2023-10-03

$0.053

—

1.57%

2023-07-03

$0.062

—

1.48%

2023-04-03

$0.086

—

1.30%

2022-12-27

$0.090

—

1.01%

2022-10-04

$0.098

—

0.63%

2022-07-05

$0.057

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $465

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

趋势跟随投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.15%
🎯年化跑赢基准+6.2%p

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

70개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

70개

상위 10개 비중

35.9%

최대 단일 종목

6.95%

집중도(HHI)

258

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

32.4%

Consumer Cyclical

14.7% +5%p

Industrials

11.4% +3%p

Healthcare

11.2%

Communication Services

8.4%

Financial

6.6% -6%p

Utilities

2.7%

Consumer Defensive

2.5% -3%p

Basic Materials

2.5%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 35.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GOOGL ALPHABET INC.

6.95%

#2 NVDA NVIDIA CORPORATION

6.71%

#3 MSFT MICROSOFT CORPORATION

3.26%

#4 AAPL APPLE INC.

3.13%

#5 JNJ JOHNSON & JOHNSON

2.94%

#6 ETR ENTERGY CORPORATION

2.74%

#7 CIEN CIENA CORPORATION

2.67%

TPR TAPESTRY, INC.

2.53%

BMRC The Bank of New York Mellon Corporation

2.50%

#10 NEM NEWMONT CORPORATION

2.45%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SEIM보다 유리, ▼ 표시는 SEIM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SEIM	SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF	0.15%	$1.4B	75	0.55%	+14.26%	+22.81%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15%	$25.5B ▲	131	0.61% ▲	-	+25.30% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▲	$21.3B ▲	103	0.72% ▲	-	+25.84% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▼	$7.4B ▲	78	0.61% ▲	-	+20.69% ▼
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▼	$3.0B ▲	110	0.54% ▼	-	+27.90% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12% ▲	$2.5B ▲	298	0.75% ▲	-	+24.62% ▲