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RWM
RWM
ProShares Short Russell2000 -1x Shares
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$13.66
-0.03 ▼ -0.22%
🌙 7월 28일 7:57 PM ET (한국 7/29 08:57)
$13.63
-0.03 ▼ -0.22%

RWM ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.95%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$112M
약 1541억원
持仓
11只
股息率
3.77%
运作方式
Passive
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -22.32%Total Holdings ⓘ 11Perf Week ⓘ 1.11%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ -10.63%AUM ⓘ $112MPerf Month ⓘ 1.79%
Expense ⓘ 0.95%NAV ⓘ $13.69Return% 5Y ⓘ -6.7%52W High ⓘ -28.82%Perf Quarter ⓘ -6.18%
Dividend TTM ⓘ $0.52 (3.77%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 89.28% 67.08%Return% 10Y ⓘ -11.59%52W Low ⓘ 3.52%Perf Half Y ⓘ -10.84%
Flows% 1M ⓘ -1.22%Flows% YTD ⓘ 9.68%Return% SI ⓘ -12.06%Volatility(W/M) ⓘ 1.2% 1.29%Perf YTD ⓘ -16.55%
SMA20 ⓘ 0.76%SMA50 ⓘ -1%SMA200 ⓘ -10.89%RSI (14) ⓘ 49.95Beta ⓘ -1.08
IPO ⓘ 2007/1/25Prev Close ⓘ $13.69Perf Year ⓘ -24.9%Avg Volume ⓘ 17.45MPrice ⓘ $13.66

📊 ProShares Short Russell2000 -1x Shares (RWM) 投资分析

ETF 概览

ProShares Short Russell2000 -1x Shares · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2007년 상장, 19년 운영 중.

ProShares Short Russell2000은 Russell 2000 Index 일간 성과의 인버스(-1x)에 해당하는 일간 투자 성과를 추구합니다. 이 ETF는 ProShare Advisors가 목표에 부합하는 일간 수익을 낼 것으로 판단하는 금융상품 조합에 투자합니다. Russell 2000 Index는 Russell 3000 Index 내 최소형 기업 약 2,000개 또는 Russell 3000 Index 총 시가총액의 약 10%를 포함하는 유동주식 조정·시가총액 가중 지수입니다. 비분산형입니다.

📘 RWM ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityRussell-2000inverse
규모
$112M 약 1541억원
운용사
ProShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2007년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.95%
在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.95%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$950K
相比同类平均每年节省 $20K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$16.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 17.4% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.63%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.60%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.47%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近Equity - Leveraged / Inverse中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -40.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用
该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$29.2M
→
累计亏损
$-70,824,796
年化 -11.6%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -22.32%
평균권
价格 -24.90% + 分红 +2.58% = 总 -22.32%/年
年化跑输基准 40.1%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 -10.63% 累计 -28.6%
평균권
价格 -14.48% + 分红 +3.85% = 总 -10.63%/年
年化跑输基准 29.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -6.70% 累计 -29.3%
평균권
价格 -8.81% + 分红 +2.11% = 总 -6.70%/年
年化跑输基准 19.9%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 -11.59% 累计 -70.8%
평균권
价格 -13.12% + 分红 +1.53% = 总 -11.59%/年
年化跑输基准 26.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
RWM · 仅股价 RWM · 股价 + 累计分红 RWM · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
2016-07-29 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 24 股价+红利 31 再投资 28 vs S&P 500 (SPY) 402
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
RWM S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-13%
2017
+13%
2018
-19%
2019
-31%
2020
-19%
2021
+20%
2022
-11%
2023
-6%
2024
-9%
2025
-15%
2026 YTD
💡 反向ETF具有反向结构：基准下跌年份录得正收益，基准上涨年份录得亏损。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (-15.4% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✓
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ -129%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。
↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常
因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
-1.08
市场上涨 10% 时 -10.8%
市场下跌 10% 时 +10.8%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±1.29%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 8% 当前 21% 最高 85%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-78.4%
回撤持续期: 126 个月
2016-02-11 → 2026-06-30
尚未回本
2015-08-03 最大 -78% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.62
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-10.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

反向 ETF 派息 —— 年化 3.77%
作为方向性对冲工具，与股息收益关联不大。5 年股息增长率 +67.1%。
ℹ️ 反向 ETF 并非以股息收益为目的，即便存在派息，其结构性的价值损耗（decay）也可能抵消股息部分。
배당수익률
3.77%
주당 배당
$0.52
연간 기준
5년 성장률
67.1%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2007~2026 (31건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$6.58
2007
$100.01 +1420.9%
2008
$0.03 -100.0%
2017
$0.40 +1346.4%
2018
$0.57 +41.5%
2019
$0.05 -91.3%
2020
$0.10 +92.0%
2022
$1.01 +950.0%
2023
$1.13 +12.0%
2024
$0.65 -42.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-25
$0.064
—
4.47%
2025-12-24
$0.179
—
4.08%
2025-09-24
$0.132
—
6.28%
2025-06-25
$0.204
—
6.32%
2025-03-26
$0.136
—
5.00%
2024-12-23
$0.298
—
6.05%
2024-09-25
$0.284
—
6.16%
2024-06-26
$0.289
—
5.53%
2024-03-20
$0.258
—
6.18%
2023-12-20
$0.350
—
5.13%
2023-09-20
$0.270
—
3.16%
2023-06-21
$0.241
—
2.10%
2023-03-22
$0.147
—
0.97%
2022-12-22
$0.096
—
0.39%
2020-03-25
$0.050
—
1.02%
2019-12-24
$0.138
—
1.91%
2019-09-25
$0.146
—
1.76%
2019-06-25
$0.182
—
1.36%
2019-03-20
$0.107
—
1.26%
2018-12-26
$0.128
—
0.91%
2018-09-26
$0.140
—
0.81%
2018-06-20
$0.095
—
0.44%
2018-03-21
$0.042
—
0.17%
2017-12-26
$0.028
—
0.07%
2008-12-23
$98.29
—
35.72%
2008-09-24
$0.564
—
1.91%
2008-06-24
$0.464
—
2.54%
2008-03-25
$0.696
—
2.36%
2007-12-20
$1.32
—
2.30%
2007-09-25
$2.67
—
1.90%
2007-06-26
$2.59
—
0.96%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $58K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 67.08% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
短线对冲·做空押注
✅ 강점
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-19.9%p
  • 🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
18개
상위 10개 비중
94.4%
최대 단일 종목
78.19%
집중도(HHI)
6157
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
78%Financial
Financial
78.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 94.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IQMM IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF
78.19%
#2 - Repurchase Agreement
4.87%
#3 - Repurchase Agreement
2.41%
#4 - Repurchase Agreement
2.41%
#5 - Repurchase Agreement
1.45%
#6 - Repurchase Agreement
1.45%
#7 - Repurchase Agreement
1.21%
#8 - Repurchase Agreement
0.97%
#9 - Repurchase Agreement
0.97%
#10 - Repurchase Agreement
0.48%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWM보다 유리, ▼ 표시는 RWM보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
RWM RWM
ProShares Short Russell2000 -1x Shares0.95% $112M 113.77% -16.55% -24.90%
SQQQ SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares0.95% $2.1B ▲228.59% ▲- -48.55% ▼
SOXS SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF1% ▼$1.6B ▲1336.06% ▲- -95.65% ▼
SH SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares0.89% ▲$930M ▲184.16% ▲- -13.67% ▲
PSQ PSQ
ProShares Short QQQ -1x Shares0.95% $791M ▲184.18% ▲- -16.85% ▲
SPXU SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 5000.9% ▲$431M ▲186.63% ▲- -38.30% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ RWM보다 유리 · ▼ RWM보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与RWM相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共12只(杠杆 3 · 反向 2 · 备兑看涨 7)
并非RWM的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 RWM 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 3 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
URTY
URTY
ProShares UltraPro Russell2000 3x Shares
+0.44%
$333M
UWM
UWM
ProShares Ultra Russell 2000 2X Shares
+0.31%
$239M
IWML
IWML
ETRACS 2x Leveraged US Size Factor TR ETN
+0.78%
$6M
📉 反向 2 押注同一主题下跌的 ETF
SRTY
SRTY
ProShares UltraPro Short Russell2000 -3x Shares
-0.43%
$81M
TWM
TWM
ProShares UltraShort Russell2000 -2x Shares
-0.27%
$44M
💰 备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
RYLD
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
+0.03%
$1.4B
ITWO
ITWO
ProShares Russell 2000 High Income ETF
+0.10%
$198M
RDTE
RDTE
Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
+0.39%
$171M
IWMW
IWMW
iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
+0.24%
$57M
RDTY
RDTY
YieldMax R2000 0DTE Covered Strategy ETF
+0.49%
$31M
RYLG
RYLG
Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF
+0.02%
$8M
ODTE
ODTE
VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF
-0.27%
$3M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
RWM ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
프로셰어즈 숏 러셀2000 ETF(RWM)는 러셀 2000 지수의 일간 하락에 -1배로 대응하는 인버스 상품입니다. 소형주 시장의 단기 하락 대응과 헤지 전망, 그리고 SH·PSQ 등 관련주 비교가 핵심 선택 기준이 되는 상품입니다.
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미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
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常见问题

RWM 是什么 ETF？

RWM 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 ProShares 运营。

RWM投资了多少只成分股？

RWM共持有 11 只成分股，AUM 约为 $112M。

RWM是否支付分红（分配）？

RWM的分红收益率约为 3.77%。

RWM 的 52 周最高价和最低价是多少？

RWM 过去 52 周最高 $19.19，最低 $13.19。

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