RWJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RWJ是否支付分红（分配）？

RWJ的分红收益率约为 0.99%。

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

7월 28일 10:42 AM ET (한국 7/28 23:42)

$61.16

+0.70 ▲ +1.16%

RWJ ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.39%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.0B

약 3조원

持仓

596只

股息率

0.99%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.27%	Total Holdings ⓘ	596	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.3%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	3.59%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$60.41	Return% 5Y ⓘ	11.4%	52W High ⓘ	-0.83%	Perf Quarter ⓘ	10.76%
Dividend TTM ⓘ	$0.61 (0.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.6% 17.55%	Return% 10Y ⓘ	13.27%	52W Low ⓘ	43.87%	Perf Half Y ⓘ	16.67%
Flows% 1M ⓘ	1.07%	Flows% YTD ⓘ	5.41%	Return% SI ⓘ	12.53%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 1.3%	Perf YTD ⓘ	25.53%
SMA20 ⓘ	1.99%	SMA50 ⓘ	5.44%	SMA200 ⓘ	16.19%	RSI (14) ⓘ	62.98	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2008/2/22	Prev Close ⓘ	$60.46	Perf Year ⓘ	33.77%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$61.16

📊 Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 S&P SmallCap 600 Index(모지수) 내 양(+)의 매출을 창출하는 구성 증권의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 모지수는 미국 주식시장 소형주 유니버스를 대표하는 약 600개 소형주 기업의 보통주로 구성됩니다.

📘 RWJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityrevenuesmall-cap

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.39%

在US Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$390K

相比同类平均每年节省 $10K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +14.5%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$347.7M

→

累计收益

+$247.7M

年化 +13.3%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +32.27%

상위 25%

年化跑赢基准 14.5%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +16.30% 累计 +57.3%

평균권

年化跑输基准 2.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.40% 累计 +71.6%

평균권

年化跑输基准 1.5%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +13.27% 累计 +247.7%

평균권

年化跑输基准 1.6%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

RWJ · 仅股价 RWJ · 股价 + 累计分红 RWJ · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

RWJ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+4%

2017

-18%

2018

+18%

2019

+21%

2020

+54%

2021

-12%

2022

+17%

2023

+12%

2024

+8%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (25.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 108%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.08

市场上涨 10% 时 +10.8%

市场下跌 10% 时 -10.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.30%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-51.3%

回撤持续期: 19 个月

2018-08-22 → 2020-03-18

约 8 个月回本

2015-07-31 最大 -50% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.37

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.99%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +17.6%。

배당수익률

0.99%

주당 배당

$0.61

연간 기준

5년 성장률

17.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (68건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.09 -31.8%

2016

$0.21 +142.4%

2017

$0.28 +30.1%

2018

$0.28 +0.5%

2019

$0.20 -27.8%

2020

$0.18 -9.8%

2021

$0.37 +104.4%

2022

$0.55 +50.7%

2023

$0.53 -5.3%

2024

$0.54 +3.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 68건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.160

—

1.42%

2025-12-22

$0.146

—

1.31%

2025-09-22

$0.149

—

1.37%

2025-06-23

$0.116

—

1.51%

2025-03-24

$0.130

—

1.24%

2024-12-23

$0.110

—

1.15%

2024-09-23

$0.153

—

1.28%

2024-06-24

$0.132

—

1.36%

2024-03-18

$0.130

—

1.69%

2023-12-18

$0.164

—

1.68%

2023-09-18

$0.124

—

1.62%

2023-06-20

$0.109

—

1.51%

2023-03-20

$0.158

—

1.47%

2022-12-19

$0.125

—

1.26%

2022-09-19

$0.089

—

0.92%

2022-06-21

$0.082

—

0.80%

2022-03-21

$0.073

—

0.62%

2021-12-20

$0.080

—

0.59%

2021-06-21

$0.038

—

0.53%

2021-03-22

$0.063

—

0.69%

2020-12-21

$0.047

—

1.19%

2020-06-22

$0.064

—

2.17%

2020-03-23

$0.089

—

2.58%

2019-12-23

$0.116

—

1.64%

2019-09-23

$0.075

—

1.59%

2019-06-24

$0.050

—

1.31%

2019-03-19

$0.036

—

1.22%

2018-12-26

$0.095

—

1.78%

2018-09-25

$0.084

—

1.16%

2018-06-19

$0.055

—

0.98%

2018-03-16

$0.041

—

1.08%

2017-12-28

$0.060

—

1.06%

2017-10-03

$0.053

—

0.96%

2017-07-05

$0.042

—

0.85%

2017-04-04

$0.057

—

0.67%

2016-12-28

$0.038

—

0.53%

2016-10-04

$0.034

—

0.58%

2016-07-05

$0.016

—

0.53%

2015-12-29

$0.032

—

1.11%

2015-10-05

$0.031

—

0.92%

2015-07-06

$0.016

—

0.83%

2015-04-02

$0.048

—

0.81%

2014-12-29

$0.067

—

0.57%

2014-10-03

$0.028

—

1.28%

2014-07-03

$0.014

—

1.20%

2013-12-27

$0.098

—

1.87%

2013-10-03

$0.082

—

1.56%

2013-07-03

$0.035

—

1.31%

2013-04-03

$0.013

—

1.32%

2012-12-27

$0.107

—

1.45%

2012-10-03

$0.015

—

0.68%

2012-07-06

$0.026

—

0.60%

2012-04-04

$0.016

—

0.42%

2011-12-28

$0.016

—

0.62%

2011-10-04

$0.011

—

0.63%

2011-07-05

$0.007

—

0.40%

2011-04-04

$0.005

—

0.41%

2010-12-29

$0.027

—

0.47%

2010-10-04

$0.007

—

0.27%

2010-07-02

$0.007

—

0.29%

2010-04-05

$0.002

—

0.18%

2009-12-29

$0.009

—

0.44%

2009-10-02

$0.002

—

0.50%

2009-07-02

$0.005

—

0.58%

2009-04-02

$0.005

—

1.04%

2008-12-29

$0.018

—

0.94%

2008-10-02

$0.010

—

0.43%

2008-06-26

$0.022

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $844

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

表现平平的 ETF 无明显亮点,也没有明显短板。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

599개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

599개

상위 10개 비중

36.7%

최대 단일 종목

17.24%

집중도(HHI)

394

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

24.4%

Industrials

13.8%

Energy

8.2%

Financial

7.9%

Technology

7.7%

Consumer Defensive

6.7%

Healthcare

5.6%

Basic Materials

5.3%

Real Estate

3.6%

Communication Services

2.3%

Utilities

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

17.24%

#2 - Invesco Private Government Fund

6.70%

WKC World Kinect Corp.

2.61%

UNFI United Natural Foods, Inc.

2.58%

KMX CarMax, Inc.

1.98%

ADNT Adient PLC

1.24%

GPI Group 1 Automotive, Inc.

1.17%

MAN ManpowerGroup Inc.

1.16%

ABG Asbury Automotive Group, Inc.

1.04%

#10

LKQ LKQ Corp.

1.02%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWJ보다 유리, ▼ 표시는 RWJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWJ	Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	0.39%	$2.0B	596	0.99%	+25.53%	+33.77%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▼
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼