RPV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RPV是否支付分红（分配）？

RPV的分红收益率约为 2.27%。

RPV

Invesco S&P 500 Pure Value ETF

7월 28일 10:37 AM ET (한국 7/28 23:37)

$119.44

+0.54 ▲ +0.45%

RPV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.35%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.7B

약 2조원

持仓

125只

股息率

2.27%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.83%	Total Holdings ⓘ	125	Perf Week ⓘ	1.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.86%	AUM ⓘ	$1.7B	Perf Month ⓘ	4.25%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$118.87	Return% 5Y ⓘ	12.63%	52W High ⓘ	-0.26%	Perf Quarter ⓘ	9.71%
Dividend TTM ⓘ	$2.71 (2.27%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.2% 14.83%	Return% 10Y ⓘ	10.94%	52W Low ⓘ	32.27%	Perf Half Y ⓘ	10.47%
Flows% 1M ⓘ	-13.8%	Flows% YTD ⓘ	-4.12%	Return% SI ⓘ	9.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.88% 0.93%	Perf YTD ⓘ	15.56%
SMA20 ⓘ	2.15%	SMA50 ⓘ	3.98%	SMA200 ⓘ	10.55%	RSI (14) ⓘ	66.11	Beta ⓘ	0.83
IPO ⓘ	2006/3/7	Prev Close ⓘ	$118.9	Perf Year ⓘ	26.66%	Avg Volume ⓘ	0.13M	Price ⓘ	$119.44

📊 Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) 投资分析

ETF 概览

Invesco S&P 500 Pure Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Pure Value ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Pure Value Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 S&P 500 Index 내 강한 가치 특성을 가진 일부 증권으로 구성됩니다.

📘 RPV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalueSP500

규모: $1.7B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.35%

在US Equities - US Style类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.35%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$350K

相比同类平均每年节省 $70K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.83

市场上涨 10% 时 +8.3%

市场下跌 10% 时 -8.3%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.93%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-50.7%

回撤持续期: 2 个月

2020-01-17 → 2020-03-23

约 11 个月回本

2015-07-31 最大 -46% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.32

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 2.27%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +14.8%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

2.27%

주당 배당

$2.71

연간 기준

5년 성장률

14.8%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (77건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.00 -15.1%

2016

$1.15 +15.0%

2017

$1.41 +23.2%

2018

$1.58 +11.6%

2019

$1.00 -36.8%

2020

$1.13 +13.6%

2021

$1.78 +57.5%

2022

$1.96 +9.6%

2023

$1.95 -0.4%

2024

$2.59 +32.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 77건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.672

—

3.10%

2025-12-22

$0.547

—

2.98%

2025-09-22

$0.816

—

3.12%

2025-06-23

$0.553

—

2.86%

2025-03-24

$0.672

—

2.26%

2024-12-23

$0.503

—

2.17%

2024-09-23

$0.501

—

2.21%

2024-06-24

$0.413

—

2.25%

2024-03-18

$0.532

—

2.96%

2023-12-18

$0.501

—

3.07%

2023-09-18

$0.456

—

3.32%

2023-06-20

$0.498

—

3.33%

2023-03-20

$0.501

—

3.17%

2022-12-19

$0.543

—

2.89%

2022-09-19

$0.513

—

2.20%

2022-06-21

$0.482

—

1.94%

2022-03-21

$0.246

—

1.62%

2021-12-20

$0.441

—

1.77%

2021-06-21

$0.287

—

1.61%

2021-03-22

$0.405

—

1.88%

2020-12-21

$0.222

—

2.28%

2020-06-22

$0.317

—

4.05%

2020-03-23

$0.458

—

4.87%

2019-12-23

$0.374

—

2.84%

2019-09-23

$0.415

—

3.03%

2019-06-24

$0.404

—

2.45%

2019-03-18

$0.385

—

2.29%

2018-12-24

$0.390

—

2.63%

2018-09-24

$0.382

—

1.83%

2018-06-15

$0.315

—

2.19%

2018-03-16

$0.327

—

2.21%

2017-12-15

$0.244

—

1.99%

2017-09-15

$0.302

—

2.21%

2017-06-16

$0.294

—

2.12%

2017-03-17

$0.308

—

2.19%

2016-12-16

$0.157

—

2.16%

2016-09-16

$0.265

—

2.67%

2016-06-17

$0.238

—

2.78%

2016-03-18

$0.338

—

2.97%

2015-12-18

$0.262

—

2.87%

2015-09-18

$0.277

—

2.76%

2015-06-19

$0.295

—

2.31%

2015-03-20

$0.342

—

2.21%

2014-12-19

$0.198

—

1.76%

2014-09-19

$0.227

—

1.69%

2014-06-20

$0.206

—

1.60%

2014-03-21

$0.230

—

1.31%

2013-12-20

$0.108

—

1.45%

2013-09-20

$0.150

—

1.65%

2013-06-21

$0.176

—

1.45%

2013-03-15

$0.128

—

1.63%

2012-12-21

$0.146

—

1.49%

2012-09-21

$0.131

—

1.52%

2012-06-15

$0.123

—

2.02%

2012-03-16

$0.108

—

1.70%

2011-12-16

$0.132

—

1.91%

2011-09-16

$0.124

—

1.75%

2011-06-17

$0.088

—

1.48%

2011-03-18

$0.110

—

1.52%

2010-12-17

$0.063

—

1.50%

2010-09-17

$0.093

—

1.79%

2010-06-18

$0.091

—

1.82%

2010-03-19

$0.098

—

2.04%

2009-12-18

$0.072

—

2.64%

2009-09-18

$0.093

—

3.24%

2009-06-19

$0.111

—

5.43%

2009-03-20

$0.163

—

9.64%

2008-12-19

$0.177

—

7.78%

2008-09-19

$0.206

—

4.75%

2008-06-20

$0.256

—

4.14%

2008-03-20

$0.257

—

3.39%

2007-12-21

$0.322

—

3.34%

2007-09-21

$0.205

—

2.17%

2007-06-15

$0.181

—

2.22%

2007-03-16

$0.168

—

1.89%

2006-12-27

$0.195

—

1.39%

2006-09-15

$0.278

—

0.89%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $13K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 14.83% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

125개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

125개

상위 10개 비중

24.9%

최대 단일 종목

5.62%

집중도(HHI)

148

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.1% +3%p

Healthcare

14.3% +3%p

Consumer Defensive

11.6% +6%p

Consumer Cyclical

9.6%

Energy

8.5% +5%p

Basic Materials

7.3% +5%p

Communication Services

5.4% -4%p

Industrials

5.3%

Utilities

4.0%

Technology

3.7% -26%p

Real Estate

1.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

5.62%

DOW Dow Inc.

2.65%

BG Bunge Global S.A.

2.63%

#4 CNC Centene Corp.

2.29%

#5 ADM Archer-Daniels-Midland Co.

2.17%

#6 - Invesco Private Government Fund

2.17%

LYB LyondellBasell Industries N.V.

1.98%

TSN Tyson Foods, Inc.

1.86%

#9 CI Cigna Group (The)

1.76%

#10 F Ford Motor Co.

1.75%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RPV보다 유리, ▼ 표시는 RPV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RPV	Invesco S&P 500 Pure Value ETF	0.35%	$1.7B	125	2.27%	+15.56%	+26.66%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▼	-	+22.73% ▼
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▲	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▼
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▲	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▲	$37.2B ▲	844	1.76% ▼	-	+20.77% ▼
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04% ▲	$36.1B ▲	440	1.68% ▼	-	+15.77% ▼