RLGT
Radiant Logistics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.86
-0.02 ▼ -0.23%
🌙 7월 27일 6:17 PM ET (한국 7/28 07:17)
$9.06
+0.20 ▲ +2.26%
래디언트 로지스틱스(RLGT)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$415M
스몰캡
P/E
26.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
79%
저점 +53% · 고점 -8%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Integrated Freight & Logistics
수익성 排名前39%
성장 排名前65%
밸류에이션 排名前44%
재무 안정 排名前48%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为26원。过去 5년 通常为17원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 26.65 | EPS (ttm) | 0.33 | Insider Own | 24.03% | Shs Outstand | 46.8M | Perf Week | 0.11% |
| Market Cap | 0.41B | Forward P/E | 26.06 | EPS next Y | 15.25% | Insider Trans | -0.73% | Shs Float | 35.6M | Perf Month | -3.28% |
| Enterprise Value | 0.46B | PEG | - | EPS next Q | 0.07 | Inst Own | 54.52% | Short Float | 1.73% | Perf Quarter | 5.23% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.46 | EPS this Y | -15.71% | Inst Trans | 0.86% | Short Ratio | 3.91 | Perf Half Y | 36.73% |
| Sales | 0.89B | P/B | 1.77 | EPS next 5Y | - | ROA | 3.83% | Short Interest | 0.62M | Perf YTD | 39.97% |
| Book/sh | 5 | P/C | 10.45 | EPS past 3/5Y | -26.02% 11.45% | ROE | 7.15% | 52W High | -8.42% ($9.68) | Perf Year | 42.9% |
| Cash/sh | 0.85 | P/FCF | 14.71 | Sales past 3/5Y | -14.8% 1.09% | ROIC | 5.32% | 52W Low | 53.29% ($5.78) | Perf 3Y | 19.73% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 15.01 | EPS Y/Y TTM | -5.9% | Gross Margin | 15.42% | Volatility(W/M) | 3.23% 2.65% | Perf 5Y | 42.9% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.52 | Sales Y/Y TTM | 0.6% | Oper. Margin | 1.83% | ATR (14) | 0.26 | Perf 10Y | 170.12% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.59 | EPS Q/Q | 84.29% | Profit Margin | 1.81% | RSI (14) | 42.13 | Recom | 1.67 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 0.06% | SMA20 | -4.45% ($9.27) | Beta | 0.83 | Target Price | $10.25 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.36 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -0.91% ($8.94) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $8.88 |
| Employees | 1026 | LT Debt/Eq | 0.3 | EPS/Sales Surpr. | 66.67% -3.8% | SMA200 | 19.38% ($7.42) | Avg Volume(3M) | 0.16M | Price | $8.86 |
| IPO | 2005/12/30 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1593 | Volume | 93,255 | Change | -0.23% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $214M (YoY 0%) · 순이익 $5M (YoY +84%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Radiant Logistics Inc (RLGT) 投资分析
Radiant Logistics Inc是一家什么样的公司？
래디언트 로지스틱스(RLGT) 경기민감주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🚚 这是一家业务涵盖航空、海运和卡车运输的北美第三方物流(3PL)及国际运输代理企业。该公司采用轻资产模式，最大限度地减少自有资产，并通过整合代理网络，将碎片化物流市场中的中小物流商进行整合，形成独特的整合商(consolidator)业务结构。
详细了解 Radiant Logistics Inc →市值
$0.4B
约 0.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3368位
员工人数1,026人
IPO2005/12/30
当前股价$8.86 ≈ 12,138원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS +66.7% 매출 -3.8%
🔔 财报发布 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS +87.1% 매출 -1.4%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
1.8%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
1.8%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
15.4%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
7.2%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.8%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
5.3%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.36
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.59
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.59
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$10.25
현재가 대비 +15.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
26.06배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+15.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
略多于预期
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+51.5%
평균 서프라이즈
2026.05.11
부합
실적 $0.11 · 예상 $0.11 +0.0%
2026.02.09
상회
실적 $0.17 · 예상 $0.08 +102.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-15.7%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+15.3%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-26.0%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+11.4%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+1.1%
부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+0.1%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 25 个百分点
RLGT +42.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-25.4%p
逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-35.0%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+26.9%p
优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+24.7%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-53.3%p) 最高 (-8.4%p)
当前价格高于低点 53.3%，低于高点 8.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-17.6%
年化波动率
43.5%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $8.86 位于均线($9.27)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.028 < Signal 0.061，位于负值区间，柱状图为负(-0.088)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 42.1(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 17.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 中等
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
26.65倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
26.06倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.77倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.46倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
15.01倍
✓ 适中
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
14.71倍
✓ 较便宜
分析师目标价 （参考）
$10.25 相对当前股价 +15.7%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Integrated Freight & Logistics
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -0.7% · 机构小幅净买入 +0.9% · 卖空压力较低 1.7% · 卖空近 90日累计上升 +0.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.7%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.9%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 54.5%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 24.0%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 21.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
1.7%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +0.6个百分点
空头回补天数
3.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 46.8M주
流通股（可交易） 35.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
RLGT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLGT 本股票 | $414.9M | 26.6 ▲ | 1.8 ▲ | 7.15% ▲ | - | -0.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
래디언트 로지스틱스(RLGT)是一家怎样的公司？
래디언트 로지스틱스(RLGT)是一家属于Industrials板块Integrated Freight & Logistics行业的企业。
RLGT的市值是多少？
RLGT的市值约为$415M，在行业内排名第3,368位。
RLGT的市盈率如何？
RLGT的市盈率约为26.6倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
RLGT 的 52 周最高价和最低价是多少？
RLGT 过去 52 周最高 $9.68，最低 $5.78。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.