HUBG
Hub Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$47.89
-1.39 ▼ -2.82%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$47.89
+0.00 +0.00%
허브그룹(HUBG)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$2.9B
스몰캡
P/E
27.6
적정 수준
배당수익률
1.04%
52주 위치
74%
저점 +48% · 고점 -10%
애널리스트
보유
C
基本面实力
相较于Integrated Freight & Logistics
수익성 排名前51%
성장 排名前70%
밸류에이션 排名前36%
재무 안정 排名前54%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为29원。过去 5년 通常为20원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 27.56 | EPS (ttm) | 1.74 | Insider Own | 3.59% | Shs Outstand | 60.6M | Perf Week | -4.83% |
| Market Cap | 2.93B | Forward P/E | 23.85 | EPS next Y | 41.08% | Insider Trans | - | Shs Float | 59.0M | Perf Month | 9.09% |
| Enterprise Value | 3.33B | PEG | 2.69 | EPS next Q | 0.22 | Inst Own | 102.6% | Short Float | 6.6% | Perf Quarter | 11.63% |
| Income | 0.10B | P/S | 0.79 | EPS this Y | -21.81% | Inst Trans | 2.66% | Short Ratio | 5.09 | Perf Half Y | 0.97% |
| Sales | 3.73B | P/B | 1.72 | EPS next 5Y | 8.88% | ROA | 3.66% | Short Interest | 3.89M | Perf YTD | 12.39% |
| Book/sh | 27.83 | P/C | 19.99 | EPS past 3/5Y | -12.38% 1.24% | ROE | 6.31% | 52W High | -10.08% ($53.26) | Perf Year | 32.66% |
| Cash/sh | 2.4 | P/FCF | 48.82 | Sales past 3/5Y | -2.31% 1.47% | ROIC | 5.1% | 52W Low | 47.54% ($32.46) | Perf 3Y | 10.41% |
| Dividend Est. | $0.5 (1.04%) | EV/EBITDA | 10.1 | EPS Y/Y TTM | -1.57% | Gross Margin | 7.91% | Volatility(W/M) | 3.02% 3.24% | Perf 5Y | 49.47% |
| Dividend TTM | 0.5 | EV/Sales | 0.89 | Sales Y/Y TTM | -5.79% | Oper. Margin | 3.81% | ATR (14) | 1.62 | Perf 10Y | 136.49% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/5 | Quick Ratio | 1.47 | EPS Q/Q | 22.21% | Profit Margin | 2.82% | RSI (14) | 53 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.47 | Sales Q/Q | -5.31% | SMA20 | 0.59% ($47.61) | Beta | 1.2 | Target Price | $37.17 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.29 | Earnings | 2026/04/23 | SMA50 | 7.09% ($44.72) | Rel Volume | 1 | Prev Close | $49.28 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.21 | EPS/Sales Surpr. | -46.34% 0.92% | SMA200 | 15.32% ($41.53) | Avg Volume(3M) | 0.77M | Price | $47.89 |
| IPO | 1996/3/13 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10443 | Volume | 767,556 | Change | -2.82% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.12*
24.3
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
营收 净利润 최근 분기: 매출 $934M (YoY -5%) · 순이익 $29M (YoY +21%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Hub Group Inc (HUBG) 投资分析
Hub Group Inc是一家什么样的公司？
허브그룹(HUBG) 경기민감주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
市值 1820 — 中盘股
🚆 提供多式联运和物流服务的美国运输·物流企业。主要经营铁路与卡车多式联运及物流管理服务，业绩与货运需求和多式联运吞吐量挂钩。属于多式联运·物流领域的企业。
详细了解 Hub Group Inc →市值
$2.9B
约 4.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1820位
IPO1996/03/13
当前股价$47.89 ≈ 65,609원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 5일 (금) 주당 $0.125
🔔 财报发布 2026년 4월 23일 (목) · 장 마감 후 EPS -46.3% 매출 +0.9%
🎯 除息 2026년 3월 13일 (금)
🔔 财报发布 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -14.7% 매출 +0.7%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
3.8%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
2.8%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
7.9%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
6.3%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
3.7%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
5.1%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.29
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.47
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.47
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$37.17
현재가 대비 -22.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
23.85배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.69
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+41.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+8.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-30.5%
평균 서프라이즈
2026.04.23
하회
-46.3%
2026.02.05
하회
-14.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-21.8%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+41.1%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+8.9%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-12.4%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+1.2%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+1.5%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-5.3%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑输大盘 19 个百分点
HUBG +49.5% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-18.9%p
逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-28.4%p
逊于板块均值
1年期
vs S&P 500
+16.6%p
优于市场
vs 工业板块 (XLI)
+14.5%p
优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-47.5%p) 最高 (-10.1%p)
当前价格高于低点 47.5%，低于高点 10.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-35.8%
年化波动率
51.8%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $47.89 在中轨（$47.61）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
死叉出现 — 看跌反转信号
MACD(1.473) 下穿 Signal(1.550)。可能形成趋势反转，可解读为卖出介入时机。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 53.0(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 44.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比来看偏低, 按盈利对比·营收对比·现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
27.56倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
23.85倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.72倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.79倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
10.10倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
48.82倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$37.17 相对当前股价 -22.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Integrated Freight & Logistics
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +2.7% · 卖空比例一般 6.6% · 卖空近 90日累计上升 +3.0%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+2.7%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 102.6%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 3.6%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
6.6%
一般
近90日 📈 增加 +3.0个百分点
空头回补天数
5.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 60.6M주
流通股（可交易） 59.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
HUBG 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 1.04%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
1.04%
行业平均 1.25%
每股股息
$0.50
按年度计算
派息率
-
净利润中的分红占比
5年增长率
-
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50
2024
$0.50 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 9건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.125
—
1.82%
2025-12-05
$0.125
—
1.51%
2025-09-12
$0.125
—
1.39%
2025-06-23
$0.125
—
1.50%
2025-03-18
$0.125
—
1.34%
2024-12-06
$0.125
—
1.00%
2024-09-06
$0.125
—
0.84%
2024-06-07
$0.125
—
0.58%
2024-03-07
$0.125
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 8,875원
5년 누적 (세후) 4.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HUBG 本股票 | $2.9B | 27.6 | 1.7 ▲ | 6.31% | 1.04% ▼ | -2.8% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
허브그룹(HUBG)是一家怎样的公司？
허브그룹(HUBG)是一家属于Industrials板块Integrated Freight & Logistics行业的企业。
HUBG的市值是多少？
HUBG的市值约为$2.9B，在行业内排名第1,820位。
HUBG派发股息吗？
HUBG的股息收益率约为1.04%，年度股息为$0.50。
HUBG的市盈率如何？
HUBG的市盈率约为27.6倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
HUBG 的 52 周最高价和最低价是多少？
HUBG 过去 52 周最高 $53.26，最低 $32.46。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.