RLAY
Relay Therapeutics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$18.64
+0.20 ▲ +1.08%
🌙 7월 27일 5:56 PM ET (한국 7/28 06:56)
$18.97
+0.33 ▲ +1.77%
리레이 테라퓨틱스(RLAY)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$4.1B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
88%
저점 +516% · 고점 -10%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于미분류 중형주· 基于3个维度
수익성 산출 불가 (적자)
성장 排名前68%
밸류에이션 排名前39%
재무 안정 排名前17%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.57 | Insider Own | 21.74% | Shs Outstand | 189.2M | Perf Week | -2.82% |
| Market Cap | 4.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | -3.43% | Insider Trans | -1.07% | Shs Float | 170.6M | Perf Month | 4.54% |
| Enterprise Value | 3.45B | PEG | - | EPS next Q | -0.39 | Inst Own | 71.28% | Short Float | 24.95% | Perf Quarter | 23.2% |
| Income | -0.27B | P/S | 380.38 | EPS this Y | 3.71% | Inst Trans | -3.54% | Short Ratio | 10.36 | Perf Half Y | 150.87% |
| Sales | 0.01B | P/B | 5.49 | EPS next 5Y | 2.16% | ROA | -36.39% | Short Interest | 42.56M | Perf YTD | 120.33% |
| Book/sh | 3.39 | P/C | 6.33 | EPS past 3/5Y | 14.61% 8.85% | ROE | -40.01% | 52W High | -10.34% ($20.79) | Perf Year | 398.4% |
| Cash/sh | 2.95 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 123.2% -28.58% | ROIC | -40.71% | 52W Low | 516.2% ($3.03) | Perf 3Y | 59.32% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 29.88% | Gross Margin | 73.28% | Volatility(W/M) | 4.78% 6.52% | Perf 5Y | -41.86% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 323.21 | Sales Y/Y TTM | 39.04% | Oper. Margin | -2776.6% | ATR (14) | 1.13 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 22.13 | EPS Q/Q | 10.52% | Profit Margin | -2554.14% | RSI (14) | 52.48 | Recom | 1.07 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 22.13 | Sales Q/Q | -60.93% | SMA20 | -3.02% ($19.22) | Beta | 1.69 | Target Price | $26.08 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.05 | Earnings | 2026/5/5 | SMA50 | 13.04% ($16.49) | Rel Volume | 1.02 | Prev Close | $18.44 |
| Employees | 192 | LT Debt/Eq | 0.04 | EPS/Sales Surpr. | -12.89% -46.24% | SMA200 | 67.85% ($11.11) | Avg Volume(3M) | 4.11M | Price | $18.64 |
| IPO | 2020/7/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 16359 | Volume | 4,201,061 | Change | 1.08% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $3M (YoY -61%) · 순이익 $-73M (YoY +5%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Relay Therapeutics Inc (RLAY) 投资分析
Relay Therapeutics Inc是一家什么样的公司？
리레이 테라퓨틱스(RLAY)
Healthcare · Biotechnology
市值 1566 — 中盘股
🧬 这是一家专注于开发精准抗癌疗法的临床阶段生物科技企业。该公司依托基于蛋白质动态结构的新药发现平台开发抗癌药物，因临床进展而备受关注。是一家专注于精准抗癌疗法的生物科技企业。
详细了解 Relay Therapeutics Inc →市值
$4.1B
约 5.6 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名1566位
员工人数192人
IPO2020/07/16
当前股价$18.64 ≈ 25,537원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS -12.9% 매출 -46.2%
🔔 财报发布 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +20.9% 매출 +41.0%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
-2776.6%
✓ 적자
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-2554.1%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
73.3%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-40.0%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-36.4%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-40.7%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.05
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
22.13
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
22.13
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$26.08
현재가 대비 +39.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-3.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.2%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+3.3%
평균 서프라이즈
2026.05.05
하회
실적 $-0.41 · 예상 $-0.36 -15.0%
2026.02.26
상회
실적 $-0.31 · 예상 $-0.40 +21.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+3.7%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
-3.4%
부진
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+2.2%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+14.6%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+8.8%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-28.6%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-60.9%
매우 부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -110 个百分点
RLAY -41.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-110.2%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-66.4%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+382.4%p
明显优于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
+378.7%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 下位 16% 基于 64 只标的
1年收益率 位居前 10% 基于 76 只标的
52周区间当前位置
最低 (-516.2%p) 最高 (-10.3%p)
当前价格高于低点 516.2%，低于高点 10.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-28.4%
年化波动率
67.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $18.64 位于均线($19.22)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.631 · 信号线 0.917 · 柱状 -0.286. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 52.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 15.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按资产对比来看偏低, 按营收对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
5.49倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
380.38倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$26.08 相对当前股价 +39.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Biotechnology 중형주
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -1.1% · 机构净卖出 -3.5% · 卖空比例非常高 24.9% · 卖空近 90日累计上升 +10.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.1%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-3.5%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 71.3%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 21.7%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 7.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
24.9%
极高 —— 做空力量强劲
近90日 📈 增加 +10.2个百分点
空头回补天数
10.4天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 189.2M주
流通股（可交易） 170.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
RLAY 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLAY 本股票 | $4.1B | - | 5.5 ▼ | -40.01% ▲ | - | +1.1% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
리레이 테라퓨틱스(RLAY)是一家怎样的公司？
리레이 테라퓨틱스(RLAY)是一家属于Healthcare板块Biotechnology行业的企业。
RLAY的市值是多少？
RLAY的市值约为$4.1B，在行业内排名第1,566位。
RLAY 的 52 周最高价和最低价是多少？
RLAY 过去 52 周最高 $20.79，最低 $3.03。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.