RDY
Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.77
-0.02 ▼ -0.17%
🌙 7월 27일 4:15 PM ET (한국 7/28 05:15)
$11.77
+0.00 +0.00%
레드디 랩(RDY)是Healthcare板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$9.8B
스몰캡
P/E
26.4
적정 수준
배당수익률
0.68%
52주 위치
10%
저점 +4% · 고점 -25%
애널리스트
보유
C+
基本面实力
相较于Drug Manufacturers - Specialty & Generic
수익성 排名前41%
성장 排名前55%
밸류에이션 排名前44%
재무 안정 排名前51%
| Index | - | P/E | 26.45 | EPS (ttm) | 0.45 | Insider Own | - | Shs Outstand | 833.0M | Perf Week | -6.07% |
| Market Cap | 9.80B | Forward P/E | 19.9 | EPS next Y | 29.95% | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | -22.82% |
| Enterprise Value | 9.74B | PEG | 1.8 | EPS next Q | 0.1 | Inst Own | 14.87% | Short Float | - | Perf Quarter | -13.9% |
| Income | 0.37B | P/S | 2.68 | EPS this Y | -15.35% | Inst Trans | 1.72% | Short Ratio | 7.89 | Perf Half Y | -13.96% |
| Sales | 3.66B | P/B | 2.42 | EPS next 5Y | 11.08% | ROA | 6.12% | Short Interest | 20.98M | Perf YTD | -16.17% |
| Book/sh | 4.86 | P/C | 11.39 | EPS past 3/5Y | -4.82% 15.78% | ROE | 9.13% | 52W High | -24.89% ($15.67) | Perf Year | -19.77% |
| Cash/sh | 1.03 | P/FCF | 27.34 | Sales past 3/5Y | 7.5% 8.27% | ROIC | 8.89% | 52W Low | 3.61% ($11.36) | Perf 3Y | -13.38% |
| Dividend Est. | $0.08 (0.68%) | EV/EBITDA | 9.76 | EPS Y/Y TTM | -44.33% | Gross Margin | 54.19% | Volatility(W/M) | 3.51% 2.97% | Perf 5Y | -7.5% |
| Dividend TTM | 0.08 | EV/Sales | 2.66 | Sales Y/Y TTM | -6.76% | Oper. Margin | 10.08% | ATR (14) | 0.4 | Perf 10Y | 34.3% |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/24 | Quick Ratio | 1.39 | EPS Q/Q | -71.69% | Profit Margin | 10.14% | RSI (14) | 31.64 | Recom | 2.82 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -9.14% - | Current Ratio | 1.9 | Sales Q/Q | -14.64% | SMA20 | -10.69% ($13.18) | Beta | 0.3 | Target Price | $13.1 |
| Payout | 11.03% | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/7/21 | SMA50 | -12.41% ($13.44) | Rel Volume | 1.36 | Prev Close | $11.79 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.03 | EPS/Sales Surpr. | -39.87% -1.75% | SMA200 | -14.31% ($13.74) | Avg Volume(3M) | 2.66M | Price | $11.77 |
| IPO | 2001/4/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 12919 | Volume | 3,620,643 | Change | -0.17% |
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司（ADR）可能仅向美国提交年度披露，刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。
Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR (RDY) 投资分析
Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR是一家什么样的公司？
레드디 랩(RDY) 방어주
Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic
市值 963 — 中盘股
印度制药企业，主营仿制药(通用名药)、原料药及生物类似药的研发与生产，产品供应美国、印度及新兴市场，是一家全球性的仿制药与特色制药公司，以美国存托凭证(ADR)形式在美国证券市场上市。
详细了解 Dr. Reddy's Laboratories Ltd ADR →市值
$9.8B
约 13.4 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 3%
市值排名963位
IPO2001/04/11
当前股价$11.77 ≈ 16,125원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 24일 (금) 주당 $0.064257
🔔 财报发布 2026년 7월 21일 (화) · 장 마감 후 EPS -39.9% 매출 -1.8%
🎯 除息 2026년 7월 9일 (목) 주당 $0.08
🔔 财报发布 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS -42.7% 매출 -9.2%
🔔 财报发布 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -76.8% 매출 -11.4%
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
10.1%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
10.1%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
54.2%
✓ 양호
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
9.1%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
6.1%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
8.9%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.19
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.90
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.39
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$13.10
현재가 대비 +11.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
19.90배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.80
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+29.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+11.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
1
예상 상회
0
예상 부합
3
예상 하회
25%
상회 비율
-39.1%
평균 서프라이즈
2026.07.21
하회
-39.9%
2026.05.12
하회
-42.7%
2026.05.11
하회
-76.8%
2026.01.20
상회
+3.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-15.3%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+29.9%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+11.1%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-4.8%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+15.8%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.3%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-14.6%
매우 부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -76 个百分点
RDY -7.5% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-75.8%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-32.0%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-35.8%p
大幅落后于市场
vs 医疗保健板块 (XLV)
-39.5%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
1年收益率 下位 21% 基于 10 只标的
52周区间当前位置
最低 (-3.6%p) 最高 (-24.9%p)
当前价格高于低点 3.6%，低于高点 24.9%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-26.0%
年化波动率
32.4%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $11.77 位于均线($13.18)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.550 < Signal -0.358，位于负值区间，柱状图为负(-0.192)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 31.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 12.9。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按现金流对比来看偏低, 按盈利对比·资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
26.45倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
19.90倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.42倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.68倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
9.76倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
27.34倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$13.10 相对当前股价 +11.3%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Drug Manufacturers - Specialty & Generic
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构净买入 +1.7% · 卖空近 77日累计上升 +1.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-
无内部人士交易数据
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.7%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 14.9%
散户主导
🧑💼 内部人士 0.0%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 85.1%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
-
近77日 📈 增加 +1.2个百分点
空头回补天数
7.9天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 833.0M주
流通股（可交易） -
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近77日累计。
RDY 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당 지급 — 연 0.68%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
股息率
0.68%
行业平均 1.23%
每股股息
$0.08
按年度计算
派息率
11%
净利润中的分红占比
5年增长率
0.0%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.06 -4.8%
2016
$0.06 +4.4%
2017
$0.06 -4.2%
2018
$0.06 -3.4%
2019
$0.07 +15.0%
2020
$0.14 +105.5%
2021
$0.15 +12.8%
2022
$0.20 +27.6%
2023
$0.10 -50.9%
2024
$0.09 -5.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 29건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-07-25
$0.091
—
1.27%
2024-07-30
$0.096
—
0.59%
2023-07-28
$0.098
—
1.97%
2023-07-07
$0.098
—
2.01%
2022-08-01
$0.076
—
1.49%
2022-07-08
$0.077
—
1.91%
2021-07-30
$0.067
—
1.08%
2021-07-08
$0.068
—
0.91%
2020-07-10
$0.066
—
1.19%
2019-07-12
$0.057
—
1.54%
2018-07-13
$0.059
—
1.83%
2017-07-13
$0.062
—
1.46%
2016-07-14
$0.059
—
0.55%
2015-07-08
$0.062
—
1.06%
2014-08-01
$0.061
—
0.68%
2013-07-10
$0.053
—
0.70%
2012-06-27
$0.046
—
1.69%
2011-06-29
$0.050
—
3.29%
2011-06-14
$0.130
—
2.56%
2010-06-30
$0.048
—
1.20%
2009-07-02
$0.026
—
1.35%
2008-07-03
$0.020
—
1.25%
2007-07-06
$0.018
—
0.88%
2006-07-07
$0.011
—
0.79%
2005-07-07
$0.011
—
1.27%
2004-07-15
$0.011
—
1.25%
2003-08-07
$0.011
—
0.69%
2002-08-08
$0.005
—
0.83%
2001-11-20
$0.010
—
0.56%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 5,777원
5년 누적 (세후) 2.9만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDY 本股票 | $9.8B | 26.4 | 2.4 ▲ | 9.13% ▲ | 0.68% ▼ | -0.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 行业平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
常见问题
레드디 랩(RDY)是一家怎样的公司？
레드디 랩(RDY)是一家属于Healthcare板块Drug Manufacturers - Specialty & Generic行业的企业。
RDY的市值是多少？
RDY的市值约为$9.8B，在行业内排名第963位。
RDY派发股息吗？
RDY的股息收益率约为0.68%，年度股息为$0.08。
RDY的市盈率如何？
RDY的市盈率约为26.4倍，可与Healthcare行业平均水平进行比较以判断估值。
RDY 的 52 周最高价和最低价是多少？
RDY 过去 52 周最高 $15.67，最低 $11.36。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.