RBIL 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: RBIL是否支付分红（分配）？

RBIL的分红收益率约为 4.16%。

RBIL

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$49.92

-0.02 ▼ -0.05%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$49.93

+0.00 +0.00%

RBIL ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.17%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$153M

약 2103억원

持仓

6只

股息率

4.16%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Inflation protected	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	4.09%	Total Holdings ⓘ	6	Perf Week ⓘ	-0.09%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$153M	Perf Month ⓘ	0.11%
Expense ⓘ	0.17%	NAV ⓘ	$49.91	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-0.85%	Perf Quarter ⓘ	-0.34%
Dividend TTM ⓘ	$2.08 (4.16%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.87%	Perf Half Y ⓘ	0.52%
Flows% 1M ⓘ	11.23%	Flows% YTD ⓘ	255.32%	Return% SI ⓘ	3.96%	Volatility(W/M) ⓘ	0.1% 0.09%	Perf YTD ⓘ	0.51%
SMA20 ⓘ	-0.09%	SMA50 ⓘ	-0.15%	SMA200 ⓘ	-0.01%	RSI (14) ⓘ	43.17	Beta ⓘ	-0.04
IPO ⓘ	2025/2/25	Prev Close ⓘ	$49.94	Perf Year ⓘ	-0.24%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$49.92

📊 F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) 投资分析

ETF 概览

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF · Bonds - Inflation protected

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

2025년 상장, 1년 운영 중.

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg U.S. Ultrashort TIPS 1-13 Months Total Return 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산의 최소 80%를 만기가 1개월 이상 13개월 미만인 미국 물가연동국채(TIPS)에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 RBIL ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomebondstreasuries

규모: $153M 약 2103억원
운용사: F/m Investments
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2025년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.17%

在Bonds - Inflation protected类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.17%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$170K

相比同类平均每年多支出 $50K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -13.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用

该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。

若在 1 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$104.1M

→

累计收益

+$4.1M

年化 +4.1%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +4.09%

상위 25%

价格 -0.24% + 分红 +4.33% = 总 +4.09%/年

年化跑输基准 13.7%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足3年

5 年

2021.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足5年

10年

2016.07 ~ 2026.07

2025年2月上市 — 不足10年

1年累计总收益曲线

2025-02-25 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

RBIL · 仅股价 RBIL · 股价 + 累计分红 RBIL · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

RBIL S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2025

+2%

2026 YTD

💡 反向ETF具有反向结构：基准下跌年份录得正收益，基准上涨年份录得亏损。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

—

已结束年度仅 1 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ -3%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

高风险

与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。

↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常

因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

-0.04

市场上涨 10% 时 -0.4%

市场下跌 10% 时 +0.4%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

상위 25%

±0.09%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-0.7%

回撤持续期: 1 个月

2026-06-09 → 2026-06-24

尚未回本

2025-02-25 最大 -5% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.65

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

反向 ETF 派息 —— 年化 4.16%

作为方向性对冲工具，与股息收益关联不大。

ℹ️ 反向 ETF 并非以股息收益为目的，即便存在派息，其结构性的价值损耗（decay）也可能抵消股息部分。

배당수익률

4.16%

주당 배당

$2.08

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$1.81

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-16

$0.179

—

4.80%

2026-03-17

$0.183

—

4.44%

2026-02-17

$0.129

—

4.10%

2026-01-16

$0.090

—

3.84%

2025-12-16

$0.261

—

3.66%

2025-11-18

$0.250

—

3.12%

2025-10-17

$0.160

—

2.61%

2025-09-16

$0.190

—

2.29%

2025-08-18

$0.182

—

1.91%

2025-07-17

$0.208

—

1.54%

2025-06-17

$0.168

—

1.13%

2025-05-16

$0.193

—

0.79%

2025-04-16

$0.203

—

0.40%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。

⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

부적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

短线对冲·做空押注

✅ 강점

🛡️波动率较低

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-13.7%p
🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

6개

상위 10개 비중

100.0%

최대 단일 종목

28.00%

집중도(HHI)

2265

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO TSY INFL IX N/B

28.00%

BNO TSY INFL IX N/B

24.98%

BNO TSY INFL IX N/B

22.63%

BNO TSY INFL IX N/B

17.10%

BNO TSY INFL IX N/B

7.23%

#6 - U.S. Bank Money Market Deposit Account

0.02%

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与RBIL相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)

并非RBIL的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。

ℹ️ 汇集了哪些ETF?

在与 RBIL 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。

⚠️ 长期持有需注意

杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。

📈 杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)

TMF

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares

+1.61%

$2.3B

TYD

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares

+0.92%

$32M

📉 反向 3 押注同一主题下跌的 ETF

IAGG

iShares International Aggregate Bond Fund

+0.20%

$10.9B

TMV

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear -3X Shares

-1.60%

$179M

TYO

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear -3X Shares

-0.91%

$12M

💰 备兑看涨·期权 4 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF

TLTW

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

+0.51%

$1.9B

TLTP

Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF

+0.30%

$22M

LQDM

Amplify LQD Investment Grade 12% Target Income ETF

+0.17%

$3M

HYGM

Amplify HYG High Yield 10% Target Income ETF

+0.16%

常见问题

RBIL 是什么 ETF？

RBIL 是一只 Bonds - Inflation protected 类 ETF，由 F/m Investments 运营。

RBIL投资了多少只成分股？

RBIL共持有 6 只成分股，AUM 约为 $153M。

RBIL是否支付分红（分配）？

RBIL的分红收益率约为 4.16%。

RBIL 的 52 周最高价和最低价是多少？

RBIL 过去 52 周最高 $50.35，最低 $49.49。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.