RAVE
Rave Restaurant Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.10
-0.03 ▼ -0.96%
레이브 레스토랑 그룹(RAVE)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$44M
스몰캡
P/E
15.1
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
57%
저점 +38% · 고점 -17%
애널리스트
보유
B
基本面实力
相较于Restaurants
수익성 排名前1%
성장 排名前48%
밸류에이션 排名前63%
재무 안정 排名前33%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为15원。过去 5년 通常为13원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | - | P/E | 15.1 | EPS (ttm) | 0.21 | Insider Own | 27.79% | Shs Outstand | 14.2M | Perf Week | -5.78% |
| Market Cap | 0.04B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 10.3M | Perf Month | -4.02% |
| Enterprise Value | 0.03B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 22.96% | Short Float | 0.23% | Perf Quarter | 11.51% |
| Income | 0.00B | P/S | 3.49 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.17% | Short Ratio | 0.33 | Perf Half Y | -2.21% |
| Sales | 0.01B | P/B | 2.68 | EPS next 5Y | - | ROA | 17.08% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | -6.06% |
| Book/sh | 1.16 | P/C | 3.67 | EPS past 3/5Y | -25.33% - | ROE | 19.66% | 52W High | -17.33% ($3.75) | Perf Year | 4.25% |
| Cash/sh | 0.84 | P/FCF | 13.77 | Sales past 3/5Y | 4.03% 3.72% | ROIC | 17.79% | 52W Low | 37.78% ($2.25) | Perf 3Y | 37.78% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.95 | EPS Y/Y TTM | 9.92% | Gross Margin | 72.38% | Volatility(W/M) | 4.48% 4.61% | Perf 5Y | 126.28% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.56 | Sales Y/Y TTM | 3.2% | Oper. Margin | 28.4% | ATR (14) | 0.16 | Perf 10Y | -17.55% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 8.62 | EPS Q/Q | 12.68% | Profit Margin | 23.19% | RSI (14) | 41.38 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 8.62 | Sales Q/Q | 8.66% | SMA20 | -5.26% ($3.27) | Beta | 0.43 | Target Price | $2.5 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | - | SMA50 | -0.91% ($3.13) | Rel Volume | 0.23 | Prev Close | $3.13 |
| Employees | 24 | LT Debt/Eq | 0 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 5.64% ($2.93) | Avg Volume(3M) | 0.07M | Price | $3.1 |
| IPO | 1993/9/1 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 120 | Volume | 15,981 | Change | -0.96% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $3M (YoY +9%) · 순이익 $1M (YoY +11%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Rave Restaurant Group Inc (RAVE) 投资分析
Rave Restaurant Group Inc是一家什么样的公司？
레이브 레스토랑 그룹(RAVE) 경기민감주
Consumer Cyclical · Restaurants
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🍕 这是一家创立于1958年的美国披萨特许经营企业。公司采用轻资产模式运营，依靠 Pizza Inn（自助餐与外送）和 Pie Five（快餐休闲）两个品牌的加盟商特许权使用费获利，是一家低调但稳健的餐饮特许经营公司，已连续20个季度实现盈利。
详细了解 Rave Restaurant Group Inc →市值
$0.0B
约 0.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4980位
员工人数24人
IPO1993/09/01
当前股价$3.10 ≈ 4,247원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2025년 11월 6일 (목) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
28.4%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
23.2%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
72.4%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
19.7%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
17.1%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
17.8%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.02
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
8.62
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
8.62
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$2.50
현재가 대비 -19.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
历史业绩数据不足
尚未收集到可用于分析的历史业绩报告。
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-25.3%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+3.7%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+8.7%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 58 个百分点
RAVE +126.3% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+57.9%p
明显优于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+105.0%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-11.8%p
逊于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+5.7%p
略优于板块均值
同类股排名
5年收益率 同类股居首 基于 11 只标的
1年收益率 位居前 22% 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-37.8%p) 最高 (-17.3%p)
当前价格高于低点 37.8%，低于高点 17.3%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-32.5%
年化波动率
48.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
超卖区间 — 存在反弹可能
当前价 $3.10 跌破下轨（$3.12）。卖压过重，短期可博反弹。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.001 < Signal 0.034，位于负值区间，柱状图为负(-0.035)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 41.6(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 18.4。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·现金流对比来看偏低, 按营收对比来看偏高, 按资产对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 中等
营收对比 较贵
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
15.10倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.68倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.49倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
7.95倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
13.77倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$2.50 相对当前股价 -19.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Restaurants
谁持有这家公司？
资金流向积极
机构小幅净买入 +0.2% · 卖空压力较低 0.2%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+0.2%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 23.0%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 27.8%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 49.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.2%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
0.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 14.2M주
流通股（可交易） 10.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
RAVE 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 6 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAVE 本股票 | $44.0M | 15.1 ▲ | 2.7 ▼ | 19.66% ▲ | - | -1.0% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 行业平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
RAVE 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于RAVE的衍生ETF共2只(杠杆 1 · 反向 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 RAVE 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
反向 1 当 RAVE 下跌时获利(做空押注)
常见问题
레이브 레스토랑 그룹(RAVE)是一家怎样的公司？
레이브 레스토랑 그룹(RAVE)是一家属于Consumer Cyclical板块Restaurants行业的企业。
RAVE的市值是多少？
RAVE的市值约为$44M，在行业内排名第4,980位。
RAVE的市盈率如何？
RAVE的市盈率约为15.1倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。
RAVE 的 52 周最高价和最低价是多少？
RAVE 过去 52 周最高 $3.75，最低 $2.25。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.