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PY
PY
Principal Value ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$57.27
+0.85 ▲ +1.50%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$57.28
+0.00 +0.00%

PY ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.15%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$235M
약 3224억원
持仓
100只
股息率
1.78%
运作方式
Active
Category ⓘ US Equities - Dividend & FundamentalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 13.22%Total Holdings ⓘ 100Perf Week ⓘ 3.13%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ 12.55%AUM ⓘ $235MPerf Month ⓘ 6.18%
Expense ⓘ 0.15%NAV ⓘ $56.44Return% 5Y ⓘ 9.69%52W High ⓘ 1.47%Perf Quarter ⓘ 8.49%
Dividend TTM ⓘ $1.02 (1.78%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -4.84% 1.21%Return% 10Y ⓘ 11.08%52W Low ⓘ 16.39%Perf Half Y ⓘ 8.8%
Flows% 1M ⓘ 1.9%Flows% YTD ⓘ 65.85%Return% SI ⓘ 10.98%Volatility(W/M) ⓘ 0.5% 0.49%Perf YTD ⓘ 9.73%
SMA20 ⓘ 3.6%SMA50 ⓘ 4.94%SMA200 ⓘ 8.26%RSI (14) ⓘ 73.28Beta ⓘ 0.81
IPO ⓘ 2016/3/22Prev Close ⓘ $56.42Perf Year ⓘ 12.85%Avg Volume ⓘ 0.01MPrice ⓘ $57.27

📊 Principal Value ETF (PY) 投资分析

ETF 概览

Principal Value ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2016년 상장, 10년 운영 중.

Principal Value ETF는 장기 자본 성장을 추구합니다. 정상적인 상황에서 이 ETF는 주로 주식 증권에 투자하며 가치주에 집중합니다. 종목 선정과 포트폴리오 구성 시, Principal Global Investors(PGI)는 S&P 500 지수 편입 중·대형주 중 주주환원율(배당 및 자사주 매입을 통해 주주에게 분배하는 금액 규모)이 높은 주식을 식별하도록 설계된 독자적 퀀트 모델을 사용합니다.

📘 PY ETF 자세히 알아보기 →
U.S.equityvalueSP500
규모
$235M 약 3224억원
운용사
Principal
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%
US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.15%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$150K
相比同类平均每年节省 $300K
同类中位数年费用
$450K
按费率 0.45% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$2.7M
若没有手续费，你本可赚取金额的 2.8% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VIG
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
每年 -0.11%p
VYM
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
每年 -0.11%p
DIVB
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
每年 -0.10%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平
接近US Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$286.0M
→
累计收益
+$186.0M
年化 +11.1%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +13.22%
평균권
年化跑输基准 4.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +12.55% 累计 +42.6%
평균권
年化跑输基准 6.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.69% 累计 +58.8%
평균권
年化跑输基准 3.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.08% 累计 +186.0%
평균권
年化跑输基准 3.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PY · 仅股价 PY · 股价 + 累计分红 PY · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 213 股价+红利 248 再投资 270 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+19%
2017
-13%
2018
+26%
2019
+3%
2020
+35%
2021
-5%
2022
+9%
2023
+17%
2024
+8%
2025
+10%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (10.0% vs 8.7%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ 71%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권
0.81
市场上涨 10% 时 +8.1%
市场下跌 10% 时 -8.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±0.49%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 0% 当前 9% 最高 94%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-45.4%
回撤持续期: 2 个月
2020-01-17 → 2020-03-23
约 9 个月回本
2016-03-22 最大 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.40
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.78%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +1.2%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.78%
주당 배당
$1.02
연간 기준
5년 성장률
1.2%
지급 주기
분기배당
4월 · 10월 · 12월
📊 총 이력 2016~2026 (40건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.55
2016
$0.41 -25.8%
2017
$0.65 +60.2%
2018
$0.78 +20.8%
2019
$1.00 +27.9%
2020
$1.26 +25.5%
2021
$1.24 -1.7%
2022
$0.90 -27.3%
2023
$1.10 +22.1%
2024
$1.11 +1.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 40건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.216
—
2.59%
2025-12-29
$0.282
—
2.12%
2025-10-01
$0.311
—
2.65%
2025-07-01
$0.344
—
2.67%
2025-04-01
$0.178
—
2.61%
2024-12-27
$0.263
—
2.20%
2024-10-01
$0.284
—
2.42%
2024-07-01
$0.263
—
2.55%
2024-04-01
$0.288
—
2.56%
2023-10-02
$0.365
—
3.92%
2023-07-03
$0.246
—
2.78%
2023-04-03
$0.288
—
3.41%
2022-12-28
$0.293
—
3.87%
2022-10-03
$0.324
—
3.41%
2022-07-01
$0.473
—
4.36%
2022-04-01
$0.147
—
3.20%
2021-12-29
$0.330
—
3.35%
2021-10-01
$0.411
—
3.86%
2021-07-01
$0.330
—
3.27%
2021-04-01
$0.188
—
2.94%
2020-12-29
$0.231
—
2.95%
2020-10-01
$0.454
—
3.40%
2020-07-01
$0.181
—
2.75%
2020-04-01
$0.137
—
3.45%
2019-12-27
$0.203
—
2.90%
2019-10-01
$0.227
—
3.02%
2019-07-01
$0.183
—
2.75%
2019-04-01
$0.171
—
2.62%
2018-12-27
$0.212
—
2.40%
2018-10-01
$0.158
—
1.75%
2018-07-02
$0.158
—
1.53%
2018-04-02
$0.121
—
1.64%
2017-12-15
$0.017
—
1.75%
2017-10-02
$0.136
—
2.46%
2017-07-03
$0.069
—
2.08%
2017-04-03
$0.183
—
2.56%
2016-12-28
$0.158
—
1.95%
2016-12-14
$0.061
—
1.36%
2016-10-03
$0.139
—
1.28%
2016-07-01
$0.188
—
0.77%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.21% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
보통
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
价值投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.15%
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-3.5%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

99개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
99개
상위 10개 비중
26.6%
최대 단일 종목
7.61%
집중도(HHI)
169
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
21%Technology
Technology
20.6% -9%p
Financial
13.3%
Healthcare
11.3%
Industrials
10.8%
Consumer Cyclical
8.9%
Consumer Defensive
8.0%
Communication Services
4.9% -4%p
Energy
3.1%
Utilities
2.3%
Basic Materials
1.4%
Real Estate
1.0%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 AAPL Apple Inc
7.61%
#2 XOM Exxon Mobil Corp
2.92%
#3 AMZN Amazon.com Inc
2.78%
#4 WMT Walmart Inc
2.77%
#5 PG Procter & Gamble Co/The
1.95%
#6 BAC Bank of America Corp
1.89%
#7 MRK Merck & Co Inc
1.89%
#8 JNJ Johnson & Johnson
1.66%
#9 UNH UnitedHealth Group Inc
1.62%
#10 VZ Verizon Communications Inc
1.53%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PY보다 유리, ▼ 표시는 PY보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
PY PY
Principal Value ETF0.15% $235M 1001.78% +9.73% +12.85%
CGDV CGDV
Capital Group Dividend Value ETF0.33% ▼$36.8B ▲581.19% ▼- +19.17% ▲
DFAT DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF0.28% ▼$14.5B ▲12151.34% ▼- +27.46% ▲
FVD FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund0.62% ▼$8.3B ▲2522.19% ▲- +12.16% ▼
DFSV DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF0.3% ▼$8.2B ▲10011.34% ▼- +29.78% ▲
WTV WTV
WisdomTree U.S. Value Fund0.12% ▲$3.2B ▲1221.83% ▲- +21.17% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PY보다 유리 · ▼ PY보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与PY相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共1只(杠杆 1)
并非PY的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PY 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
IWDL
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
+2.01%
$7M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

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📘 ETF 介绍
PY ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
프린시펄 밸류 ETF(PY)는 S&P 500 내 배당과 자사주 매입 등 주주환원이 높은 중대형 가치주를 자체 퀀트 모델로 선별하는 액티브 ETF로, 낮은 운용보수와 분기 배당, 대형 가치주 분산이 핵심 선택 기준입니다.
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

PY 是什么 ETF？

PY 是一只 US Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Principal 运营。

PY投资了多少只成分股？

PY共持有 100 只成分股，AUM 约为 $235M。

PY是否支付分红（分配）？

PY的分红收益率约为 1.78%。

PY 的 52 周最高价和最低价是多少？

PY 过去 52 周最高 $56.44，最低 $49.21。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.