DFAT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: DFAT是否支付分红（分配）？

DFAT的分红收益率约为 1.36%。

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

7월 28일 12:13 PM ET (한국 7/29 01:13)

$70.77

+0.20 ▲ +0.28%

DFAT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.28%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$14.5B

약 20조원

持仓

1216只

股息率

1.36%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	26.16%	Total Holdings ⓘ	1216	Perf Week ⓘ	1.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.65%	AUM ⓘ	$14.5B	Perf Month ⓘ	1.68%
Expense ⓘ	0.28%	NAV ⓘ	$70.55	Return% 5Y ⓘ	12.24%	52W High ⓘ	-0.87%	Perf Quarter ⓘ	6.44%
Dividend TTM ⓘ	$0.96 (1.36%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	16.26% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	33.95%	Perf Half Y ⓘ	11.7%
Flows% 1M ⓘ	0.13%	Flows% YTD ⓘ	1.6%	Return% SI ⓘ	10.5%	Volatility(W/M) ⓘ	0.95% 1.1%	Perf YTD ⓘ	18.86%
SMA20 ⓘ	1.16%	SMA50 ⓘ	3.16%	SMA200 ⓘ	11.28%	RSI (14) ⓘ	59.68	Beta ⓘ	0.97
IPO ⓘ	2021/6/14	Prev Close ⓘ	$70.57	Perf Year ⓘ	26.26%	Avg Volume ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$70.77

📊 Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) 投资分析

ETF 概览

Dimensional U.S. Targeted Value ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2021년 상장, 5년 운영 중.

Dimensional U.S. Targeted Value ETF는 연방 소득세 영향을 최소화하면서 장기 자본이득을 목표로 합니다. 비근본적 방침에 따라 정상적인 상황에서 순자산의 80% 이상을 미국 기업 증권에 투자합니다. 실제 또는 예상 현금 유출입에 따라 주식 익스포저를 조정하기 위해 미국 지분 증권·지수의 선물 및 선물 옵션을 매매할 수 있습니다.

📘 DFAT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityvalue

규모: $14.5B 약 20조원
운용사: Dimensional
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.28%

US Equities - Dividend & Fundamental中상위 25%。投资1亿韩元,约280,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.28%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$280K

相比同类平均每年节省 $170K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.97

市场上涨 10% 时 +9.7%

市场下跌 10% 时 -9.7%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.10%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-26.1%

回撤持续期: 4 个月

2024-11-25 → 2025-04-08

约 8 个月回本

2021-06-14 最大 -19% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.35

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-7.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.36%

更接近成长与股息混合型。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

1.36%

주당 배당

$0.96

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2021~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.54

2021

$0.59 +9.7%

2022

$0.70 +19.0%

2023

$0.73 +3.9%

2024

$0.92 +27.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-24

$0.208

—

1.82%

2025-12-16

$0.243

—

1.88%

2025-09-23

$0.276

—

1.52%

2025-06-24

$0.244

—

1.53%

2025-03-25

$0.161

—

1.48%

2024-12-17

$0.211

—

1.61%

2024-09-17

$0.200

—

1.63%

2024-06-18

$0.210

—

1.73%

2024-03-19

$0.106

—

1.55%

2023-12-19

$0.201

—

1.67%

2023-09-19

$0.175

—

1.79%

2023-06-21

$0.197

—

1.81%

2023-03-21

$0.127

—

1.63%

2022-12-20

$0.175

—

1.36%

2022-09-20

$0.153

—

1.99%

2022-06-22

$0.171

—

1.99%

2022-03-22

$0.089

—

1.31%

2021-12-16

$0.309

—

1.17%

2021-09-21

$0.110

—

0.53%

2021-06-22

$0.117

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

价值投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.28%
📈长期收益率位居前列

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

1284개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1284개

상위 10개 비중

12.7%

최대 단일 종목

5.87%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

22.2% +9%p

Industrials

14.8% +7%p

Consumer Cyclical

13.0% +3%p

Energy

9.8% +6%p

Technology

8.8% -21%p

Healthcare

5.5% -6%p

Consumer Defensive

5.4%

Basic Materials

4.6%

Communication Services

1.6% -7%p

Real Estate

0.8%

Utilities

0.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP

5.87%

PR PERMIAN RESOURCES CORPORATION

0.89%

WCC WESCO INTERNATIONAL, INC.

0.86%

CF CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.

0.82%

AMKR AMKOR TECHNOLOGY, INC.

0.78%

OVV OVINTIV INC.

0.73%

APA APA CORPORATION

0.73%

VTRS VIATRIS INC.

0.71%

SNX TD SYNNEX CORPORATION

0.67%

#10

BALL BALL CORPORATION

0.67%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Dividend & Fundamental

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 DFAT보다 유리, ▼ 표시는 DFAT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
DFAT	Dimensional U.S. Targeted Value ETF	0.28%	$14.5B	1216	1.36%	+18.86%	+26.26%
CGDV	Capital Group Dividend Value ETF	0.33% ▼	$36.7B ▲	58	1.20% ▼	-	+18.66% ▼
FVD	First Trust Value Line Dividend Index Fund	0.62% ▼	$8.3B ▼	252	2.23% ▲	-	+9.23% ▼
DFSV	Dimensional US Small Cap Value ETF	0.3% ▼	$8.2B ▼	1002	1.35% ▼	-	+28.57% ▲
WTV	WisdomTree U.S. Value Fund	0.12% ▲	$3.2B ▼	122	1.85% ▲	-	+19.09% ▼
DSTL	Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF	0.39% ▼	$1.9B ▼	101	1.15% ▼	-	+13.90% ▼