PTBD
Pacer Trendpilot US Bond ETF
7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)
$18.94
+0.02 ▲ +0.11%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$18.94
+0.00 +0.00%
PTBD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.6%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$85M
약 1167억원
持仓
992只
股息率
5.93%
运作方式
Passive
| Category | Bonds - Broad Market | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 1.68% | Total Holdings | 992 | Perf Week | -0.79% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 4.52% | AUM | $85M | Perf Month | -0.99% |
| Expense | 0.6% | NAV | $18.92 | Return% 5Y | -1.68% | 52W High | -5.3% | Perf Quarter | -1.43% |
| Dividend TTM | $1.12 (5.93%) | Div Gr. 3/5Y | -4.02% 9.68% | Return% 10Y | - | 52W Low | 1.34% | Perf Half Y | -2.7% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -25.32% | Return% SI | 0.81% | Volatility(W/M) | 0.28% 0.29% | Perf YTD | -2.37% |
| SMA20 | -0.75% | SMA50 | -1% | SMA200 | -1.98% | RSI (14) | 34.05 | Beta | 0.33 |
| IPO | 2019/10/23 | Prev Close | $18.92 | Perf Year | -3.93% | Avg Volume | 0.02M | Price | $18.94 |
Pacer Trendpilot US Bond ETF (PTBD) 投资分析
ETF 概览
Pacer Trendpilot US Bond ETF · Bonds - Broad Market
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2019년 상장, 7년 운영 중.
Pacer Trendpilot US Bond ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Pacer Trendpilot US Bond Index의 총수익 성과를 추종합니다. 지수는 객관적 룰 기반 방법론으로 시스템 추세추종 전략을 구현하며, '리스크 비율'에 따라 (i) S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index 100%, (ii) 동 지수 50% + S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year Index 50%, (iii) 국채 7-10년 지수 100% 중 하나에 익스포저를 배분합니다. 정상적으로 총자산의 최소 80%를 지수 구성 증권에 투자합니다.
📘 PTBD ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriescorporate-bonds
- 규모
- $85M 약 1167억원
- 운용사
- Pacer
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率偏高 — 年化 0.6%
管理费率高于Bonds - Broad Market中位数,建议与同类 ETF 比较。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
하위 25%0.6%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$600K
相比同类平均每年多支出 $240K
同类中位数年费用
$360K
按费率 0.36% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$10.8M
若没有手续费，你本可赚取金额的 11.1% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.03%
每年 -0.57%p
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.03%
每年 -0.57%p
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
0.03%
每年 -0.57%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -16.1%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$91.9M
→
累计亏损
$-8,122,462
年化 -1.7%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +1.68%
하위 5%价格 -3.93% + 分红 +5.61% = 总 +1.68%/年
年化跑输基准 16.1%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +4.52% 累计 +14.2%
평균권价格 -1.74% + 分红 +6.26% = 总 +4.52%/年
年化跑输基准 14.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 -1.68% 累计 -8.1%
하위 5%价格 -7.39% + 分红 +5.71% = 总 -1.68%/年
年化跑输基准 14.9%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2019年10月上市 — 不足10年
7年 累计总收益曲线
2019-10-23 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PTBD · 仅股价 PTBD · 股价 + 累计分红 PTBD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PTBD S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
0 / 7年
落后于基准 (0%)
+ 2026 YTD：落后 (-0.4% vs 8.7%)
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
19%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
债券基准
债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。
🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性
债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。
Beta（市场敏感度）
하위 25%0.33
市场上涨 10% 时 +3.3%
市场下跌 10% 时 -3.3%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%±0.29%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-26.0%
2019-10-23 最大 -25% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.30
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-3.4%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
债券派息 —— 年化 5.93%
派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +9.7%。
债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。
배당수익률
5.93%
주당 배당
$1.12
연간 기준
5년 성장률
9.7%
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.16
2019
$0.69 +332.7%
2020
$0.73 +5.8%
2021
$1.24 +69.8%
2022
$1.34 +8.6%
2023
$1.31 -2.3%
2024
$1.09 -16.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 57건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-23
$0.090
—
5.87%
2026-03-26
$0.067
—
6.06%
2026-02-25
$0.107
—
6.12%
2026-01-22
$0.061
—
5.92%
2025-12-23
$0.155
—
6.41%
2025-11-25
$0.059
—
5.52%
2025-10-23
$0.087
—
6.10%
2025-09-25
$0.094
—
5.94%
2025-08-27
$0.117
—
5.45%
2025-07-24
$0.100
—
5.88%
2025-06-26
$0.121
—
6.26%
2025-05-22
$0.038
—
6.18%
2025-04-24
$0.030
—
6.63%
2025-03-27
$0.100
—
6.38%
2025-02-26
$0.117
—
6.38%
2025-01-23
$0.074
—
6.87%
2024-12-27
$0.149
—
6.56%
2024-11-21
$0.096
—
7.16%
2024-10-24
$0.077
—
7.40%
2024-09-26
$0.060
—
6.87%
2024-08-22
$0.091
—
7.80%
2024-07-25
$0.106
—
8.16%
2024-06-27
$0.175
—
7.72%
2024-05-23
$0.087
—
7.50%
2024-04-25
$0.143
—
7.45%
2024-03-21
$0.120
—
7.18%
2024-02-22
$0.114
—
7.19%
2024-01-25
$0.093
—
7.04%
2023-12-27
$0.169
—
6.51%
2023-11-22
$0.114
—
7.28%
2023-10-26
$0.145
—
7.72%
2023-09-21
$0.118
—
7.38%
2023-08-24
$0.118
—
7.02%
2023-07-27
$0.159
—
6.35%
2023-06-22
$0.092
—
7.80%
2023-05-25
$0.037
—
7.39%
2023-04-27
$0.065
—
7.05%
2023-03-23
$0.123
—
7.70%
2023-02-23
$0.110
—
7.06%
2023-01-26
$0.092
—
6.37%
2022-12-22
$0.159
—
7.06%
2022-11-25
$0.110
—
6.22%
2022-10-27
$0.146
—
5.77%
2022-09-22
$0.116
—
6.15%
2022-08-25
$0.054
—
5.28%
2022-07-21
$0.254
—
5.00%
2022-06-23
$0.184
—
3.79%
2022-03-24
$0.213
—
3.11%
2021-12-23
$0.197
—
2.71%
2021-09-23
$0.220
—
2.97%
2021-06-21
$0.125
—
3.17%
2021-03-22
$0.186
—
3.23%
2020-12-21
$0.281
—
3.11%
2020-09-21
$0.274
—
2.16%
2020-06-22
$0.010
—
1.14%
2020-03-23
$0.123
—
1.10%
2019-12-24
$0.159
—
0.62%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $30K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.68% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
希望提升投资组合稳定性的投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸管理费偏高 — 年费率0.6%
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- ⚠️波动率高于平均水平
- 🎯年化跑输基准-14.9%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1951개
상위 10개 비중
12.4%
최대 단일 종목
3.41%
집중도(HHI)
51
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Healthcare 7.1%
Consumer Cyclical 6.2%
Industrials 5.4%
Energy 5.0%
Technology 4.5%
Consumer Defensive 4.5%
Real Estate 3.8%
Communication Services 3.8%
Financial 3.0%
Utilities 2.9%
Basic Materials 2.8%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC 3.41%
#2 - Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC 2.84%
#3 - U.S. Bank Money Market Deposit Account 2.24%
#4 - U.S. Bank Money Market Deposit Account 1.16%
#9 - QUIKRETE HOLDINGS INC 0.35%
#10 - QUIKRETE HOLDINGS INC 0.35%
同类 ETF 对比
分类：Bonds - Broad Market
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Bonds - Broad Market
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PTBD보다 유리, ▼ 표시는 PTBD보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTBD | Pacer Trendpilot US Bond ETF | 0.6% | $85M | 992 | 5.93% | -2.37% | -3.93% |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 0.03% ▲ | $160.9B ▲ | 17416 | 4.00% ▼ | - | -0.49% ▲ | |
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $137.8B ▲ | 13305 | 4.02% ▼ | - | -0.41% ▲ | |
| Fidelity Total Bond ETF | 0.36% ▲ | $27.2B ▲ | 4716 | 4.72% ▼ | - | -0.88% ▲ | |
| iShares International Aggregate Bond Fund | 0.07% ▲ | $10.9B ▲ | 8185 | 4.51% ▼ | - | -2.06% ▲ | |
| Schwab US Aggregate Bond ETF | 0.03% ▲ | $10.5B ▲ | 12389 | 4.16% ▼ | - | -0.61% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PTBD보다 유리 · ▼ PTBD보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与PTBD相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共9只(杠杆 2 · 反向 3 · 备兑看涨 4)
并非PTBD的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PTBD 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 2 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 3 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
PTBD 是什么 ETF？
PTBD 是一只 Bonds - Broad Market 类 ETF，由 Pacer 运营。
PTBD投资了多少只成分股？
PTBD共持有 992 只成分股，AUM 约为 $85M。
PTBD是否支付分红（分配）？
PTBD的分红收益率约为 5.93%。
PTBD 的 52 周最高价和最低价是多少？
PTBD 过去 52 周最高 $20.00，最低 $18.69。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.