PID
Invesco International Dividend Achievers ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$23.07
+0.16 ▲ +0.70%
PID ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.53%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$911M
약 1조원
持仓
68只
股息率
3.48%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 12.14% | Total Holdings | 68 | Perf Week | 0.91% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 11.62% | AUM | $911M | Perf Month | 4.01% |
| Expense | 0.53% | NAV | $22.87 | Return% 5Y | 9.51% | 52W High | -2.9% | Perf Quarter | 1.72% |
| Dividend TTM | $0.8 (3.48%) | Div Gr. 3/5Y | 9.49% 8.19% | Return% 10Y | 8.65% | 52W Low | 12.92% | Perf Half Y | 0.83% |
| Flows% 1M | -0.69% | Flows% YTD | -0.98% | Return% SI | 5.65% | Volatility(W/M) | 0.71% 0.79% | Perf YTD | 4.86% |
| SMA20 | 1.73% | SMA50 | 1.28% | SMA200 | 2.82% | RSI (14) | 61.83 | Beta | 0.71 |
| IPO | 2005/9/15 | Prev Close | $22.91 | Perf Year | 9.6% | Avg Volume | 0.07M | Price | $23.07 |
Invesco International Dividend Achievers ETF (PID) 投资分析
ETF 概览
Invesco International Dividend Achievers ETF · Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2005년 상장, 21년 운영 중.
Invesco International Dividend Achievers ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ International Dividend Achievers Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 런던증권거래소(LSE) 또는 런던 국제거래소에 상장된 GDR, ADR, 미국 외 보통주, NYSE에 상장된 합자회사 지분 및 유한책임회사 주식으로 구성됩니다.
📘 PID ETF 자세히 알아보기 →Internationalequitydividend
- 규모
- $911M 약 1조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2005년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.53%
在Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.53%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$530K
相比同类平均每年节省 $20K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$9.5M
若没有手续费，你本可赚取金额的 9.9% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.07%
每年 -0.46%p
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
0.07%
每年 -0.46%p
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
0.08%
每年 -0.45%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
长期收益率处于平均水平
接近Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -5.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$229.2M
→
累计收益
+$129.2M
年化 +8.7%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +12.14%
하위 25%价格 +9.60% + 分红 +2.54% = 总 +12.14%/年
年化跑输基准 5.7%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +11.62% 累计 +39.1%
하위 25%价格 +8.03% + 分红 +3.59% = 总 +11.62%/年
年化跑输基准 7.4%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +9.51% 累计 +57.5%
평균권价格 +5.68% + 分红 +3.83% = 总 +9.51%/年
年化跑输基准 3.4%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.65% 累计 +129.2%
평균권价格 +4.90% + 分红 +3.75% = 总 +8.65%/年
年化跑输基准 6.3%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
PID · 仅股价 PID · 股价 + 累计分红 PID · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
PID S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (5.4% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
53%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.71
市场上涨 10% 时 +7.1%
市场下跌 10% 时 -7.1%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.79%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-46.1%
2015-07-31 最大 -37% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.21
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-7.3%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 3.48%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +8.2%。
배당수익률
3.48%
주당 배당
$0.80
연간 기준
5년 성장률
8.2%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56 -7.4%
2016
$0.57 +1.8%
2017
$0.55 -4.7%
2018
$0.68 +24.9%
2019
$0.49 -28.6%
2020
$0.61 +24.8%
2021
$0.55 -9.5%
2022
$0.61 +11.1%
2023
$0.71 +16.2%
2024
$0.72 +1.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 82건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-23
$0.198
—
4.19%
2025-12-22
$0.119
—
3.72%
2025-09-22
$0.172
—
4.27%
2025-06-23
$0.264
—
4.79%
2025-03-24
$0.167
—
3.65%
2024-12-23
$0.093
—
3.88%
2024-09-23
$0.213
—
3.63%
2024-06-24
$0.229
—
3.77%
2024-03-18
$0.175
—
4.32%
2023-12-18
$0.098
—
3.82%
2023-09-18
$0.173
—
4.30%
2023-06-20
$0.163
—
4.37%
2023-03-20
$0.177
—
4.27%
2022-12-19
$0.079
—
4.63%
2022-09-19
$0.169
—
4.67%
2022-06-21
$0.189
—
4.75%
2022-03-21
$0.113
—
3.71%
2021-12-20
$0.207
—
4.11%
2021-09-20
$0.103
—
3.44%
2021-06-21
$0.200
—
3.95%
2021-03-22
$0.098
—
3.44%
2020-12-21
$0.114
—
4.59%
2020-09-21
$0.082
—
5.64%
2020-06-22
$0.210
—
7.54%
2020-03-23
$0.081
—
7.72%
2019-12-23
$0.209
—
4.90%
2019-09-23
$0.135
—
5.11%
2019-06-24
$0.301
—
4.19%
2019-03-18
$0.037
—
3.60%
2018-12-24
$0.147
—
3.97%
2018-09-24
$0.203
—
3.65%
2018-06-18
$0.152
—
3.38%
2018-03-19
$0.044
—
3.82%
2017-12-18
$0.175
—
3.52%
2017-09-18
$0.154
—
3.61%
2017-06-16
$0.227
—
5.24%
2017-03-17
$0.017
—
3.89%
2016-12-16
$0.179
—
5.24%
2016-09-16
$0.151
—
4.99%
2016-06-17
$0.220
—
5.50%
2016-03-18
$0.013
—
4.39%
2015-12-18
$0.193
—
5.64%
2015-09-18
$0.129
—
4.57%
2015-06-19
$0.203
—
3.90%
2015-03-20
$0.083
—
4.33%
2014-12-19
$0.132
—
4.34%
2014-09-19
$0.140
—
3.85%
2014-06-20
$0.121
—
3.95%
2014-03-21
$0.294
—
3.60%
2013-12-20
$0.080
—
2.61%
2013-09-20
$0.101
—
2.66%
2013-06-21
$0.164
—
2.25%
2013-03-15
$0.054
—
2.86%
2012-12-21
$0.071
—
2.70%
2012-09-21
$0.075
—
3.11%
2012-06-15
$0.209
—
4.96%
2012-03-16
$0.071
—
3.58%
2011-12-16
$0.127
—
4.96%
2011-09-16
$0.097
—
4.68%
2011-06-17
$0.195
—
4.25%
2011-03-18
$0.065
—
3.14%
2010-12-17
$0.217
—
4.40%
2010-09-17
$0.105
—
3.62%
2010-06-18
$0.078
—
4.01%
2010-03-19
$0.023
—
3.51%
2009-12-18
$0.241
—
4.08%
2009-09-18
$0.071
—
3.29%
2009-06-19
$0.135
—
5.89%
2009-03-20
$0.026
—
8.59%
2008-12-19
$0.087
—
8.34%
2008-09-19
$0.139
—
5.07%
2008-06-20
$0.296
—
3.96%
2008-03-20
$0.198
—
3.08%
2007-12-21
$0.114
—
2.28%
2007-09-21
$0.101
—
2.47%
2007-06-15
$0.143
—
3.25%
2007-03-16
$0.110
—
2.93%
2006-12-15
$0.167
—
2.72%
2006-09-15
$0.126
—
2.05%
2006-06-16
$0.126
—
1.38%
2006-03-17
$0.016
—
0.57%
2005-12-16
$0.077
—
0.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $17K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.19% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯年化跑输基准-3.4%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
65개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
65개
상위 10개 비중
37.7%
최대 단일 종목
8.22%
집중도(HHI)
294
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Energy 7.1%
Technology 5.3%
Utilities 5.2%
Consumer Cyclical 5.1%
Industrials 4.7%
Financial 4.3%
Communication Services 3.7%
Basic Materials 3.4%
Healthcare 1.3%
Consumer Defensive 1.1%
Real Estate 0.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.7% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 8.22%
#7 - Invesco Private Government Fund 3.16%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PID보다 유리, ▼ 표시는 PID보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PID | Invesco International Dividend Achievers ETF | 0.53% | $911M | 68 | 3.48% | +4.86% | +9.60% |
| Vanguard International High Dividend Yield ETF | 0.07% ▲ | $20.4B ▲ | 1571 | 3.52% ▲ | - | +24.39% ▲ | |
| Dimensional International Core Equity Market ETF | 0.18% ▲ | $17.1B ▲ | 3804 | 2.33% ▼ | - | +18.16% ▲ | |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF | 0.22% ▲ | $14.5B ▲ | 4134 | 2.40% ▼ | - | +18.72% ▲ | |
| Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 0.28% ▲ | $11.8B ▲ | 10600 | 2.37% ▼ | - | +20.51% ▲ | |
| Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 0.07% ▲ | $8.9B ▲ | 345 | 2.07% ▼ | - | +6.98% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ PID보다 유리 · ▼ PID보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与PID相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非PID的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 PID 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
PID 是什么 ETF？
PID 是一只 Global or ExUS Equities - Dividend & Fundamental 类 ETF，由 Invesco 运营。
PID投资了多少只成分股？
PID共持有 68 只成分股，AUM 约为 $911M。
PID是否支付分红（分配）？
PID的分红收益率约为 3.48%。
PID 的 52 周最高价和最低价是多少？
PID 过去 52 周最高 $23.76，最低 $20.43。
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