PAL
Proficient Auto Logistics Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$7.01
+0.17 ▲ +2.49%
🌙 7월 28일 5:25 AM ET (한국 7/28 18:25)
$7.02
+0.01 ▲ +0.14%
프로피엔트 오토 로지스틱스(PAL)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$195M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
35%
저점 +45% · 고점 -36%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Integrated Freight & Logistics
수익성 排名前35%
성장 排名前37%
밸류에이션 排名前64%
재무 안정 排名前58%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.32 | Insider Own | 13.25% | Shs Outstand | 27.8M | Perf Week | -0.43% |
| Market Cap | 0.19B | Forward P/E | 14.6 | EPS next Y | 433.33% | Insider Trans | -1.26% | Shs Float | 24.1M | Perf Month | -1.27% |
| Enterprise Value | 0.27B | PEG | 0.21 | EPS next Q | 0.06 | Inst Own | 73.51% | Short Float | 5.28% | Perf Quarter | 0.14% |
| Income | -0.04B | P/S | 0.45 | EPS this Y | -19.06% | Inst Trans | 4.98% | Short Ratio | 3.77 | Perf Half Y | -30.18% |
| Sales | 0.43B | P/B | 0.64 | EPS next 5Y | 68.29% | ROA | -7.56% | Short Interest | 1.27M | Perf YTD | -27.28% |
| Book/sh | 11.01 | P/C | 19.95 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -11.45% | 52W High | -36.1% ($10.97) | Perf Year | -13.67% |
| Cash/sh | 0.35 | P/FCF | 6.18 | Sales past 3/5Y | 78.06% - | ROIC | -10.06% | 52W Low | 44.54% ($4.85) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.07 | EPS Y/Y TTM | -209.88% | Gross Margin | 6.97% | Volatility(W/M) | 5.8% 5.84% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.62 | Sales Y/Y TTM | 27.63% | Oper. Margin | 2.83% | ATR (14) | 0.43 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.03 | EPS Q/Q | -97.79% | Profit Margin | -8.57% | RSI (14) | 50.41 | Recom | 1.75 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.06 | Sales Q/Q | -1.59% | SMA20 | 1.27% ($6.92) | Beta | 1.23 | Target Price | $10.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.27 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | 5.29% ($6.66) | Rel Volume | 0.53 | Prev Close | $6.84 |
| Employees | 825 | LT Debt/Eq | 0.19 | EPS/Sales Surpr. | -1123.75% 1.67% | SMA200 | -7.37% ($7.57) | Avg Volume(3M) | 0.34M | Price | $7.01 |
| IPO | 2024/5/9 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1723 | Volume | 178,440 | Change | 2.49% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-6M (YoY -103%)
Proficient Auto Logistics Inc (PAL) 投资分析
Proficient Auto Logistics Inc是一家什么样的公司？
프로피엔트 오토 로지스틱스(PAL) 초고성장주
Industrials · Integrated Freight & Logistics
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🚛 Proficient Auto Logistics是一家美国汽车专用运输（汽车运输车）物流企业，负责将整车从工厂、港口运送到经销商。该公司结合了自有卡车运输与利用独立承运人的轻资产（无车承运）模式，承接OEM合同及二次调拨运输业务，作为综合性汽车运输网络，致力于凭借规模优势获取竞争力。
详细了解 Proficient Auto Logistics Inc →市值
$0.2B
约 0.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名4107位
员工人数825人
IPO2024/05/09
当前股价$7.01 ≈ 9,604원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-13
8월 10일 (월) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.06
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -1123.8% 매출 +1.7%
🔔 财报发布 2026년 2월 9일 (월) · 장 마감 후 EPS -100.0% 매출 +0.9%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
2.8%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-8.6%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
7.0%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-11.4%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-7.6%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-10.1%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.27
✓ 债务水平良好
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.06
✓ 평균
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.03
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$10.33
현재가 대비 +47.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
14.60배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.21
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+433.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+68.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-317.8%
평균 서프라이즈
2026.05.07
하회
실적 $-0.13 · 예상 $-0.02 -536.8%
2026.02.09
하회
실적 $0.00 · 예상 $0.09 -98.8%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-19.1%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+433.3%
우수
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+68.3%
우수
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-1.6%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
近1年跑输大盘 30 个百分点
PAL -13.7% · S&P 500 +16.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
1年期
vs S&P 500
-29.7%p
逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-31.9%p
大幅落后于板块均值
同类股排名
1年收益率 同类股居首 基于 15 只标的
52周区间当前位置
最低 (-44.5%p) 最高 (-36.1%p)
当前价格高于低点 44.5%，低于高点 36.1%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-53.1%
年化波动率
79.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $7.01 在中轨（$6.92）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.046 · 信号线 0.066 · 柱状 -0.020. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 50.4(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 49.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 较便宜
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
14.60倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.64倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.45倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
5.07倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
6.18倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$10.33 相对当前股价 +47.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Industrials 초소형주
谁持有这家公司？
资金流总体稳定
内部人士小幅净卖出 -1.3% · 机构净买入 +5.0% · 卖空比例一般 5.3% · 卖空近 90日累计上升 +0.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.3%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+5.0%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 73.5%
机构持仓合理
🧑💼 内部人士 13.3%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 13.2%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
5.3%
一般
近90日 📈 增加 +0.6个百分点
空头回补天数
3.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 27.8M주
流通股（可交易） 24.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
PAL 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL 本股票 | $194.7M | - | 0.6 ▲ | -11.45% ▼ | - | +2.5% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
PAL 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于PAL的衍生ETF共2只(杠杆 1 · 备兑看涨 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 PAL 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
备兑看涨·期权 1 通过卖出期权实现月息收益的策略
常见问题
프로피엔트 오토 로지스틱스(PAL)是一家怎样的公司？
프로피엔트 오토 로지스틱스(PAL)是一家属于Industrials板块Integrated Freight & Logistics行业的企业。
PAL的市值是多少？
PAL的市值约为$195M，在行业内排名第4,107位。
PAL 的 52 周最高价和最低价是多少？
PAL 过去 52 周最高 $10.97，最低 $4.85。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.