ORLY
O'Reilly Automotive Inc
7월 27일 11:51 AM ET (한국 7/28 24:51)
$87.43
+1.32 ▲ +1.53%
오라일리 오토모티브(ORLY)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$72.5B
미드캡
P/E
28.6
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
19%
저점 +6% · 고점 -20%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Auto Parts
수익성 排名前2%
성장 排名前63%
밸류에이션 排名前16%
재무 안정 排名前96%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为28원。过去 5년 通常为26원。略高于平时水平。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | NDX, S&P 500 | P/E | 28.57 | EPS (ttm) | 3.06 | Insider Own | 0.52% | Shs Outstand | 832.3M | Perf Week | 1.6% |
| Market Cap | 72.45B | Forward P/E | 24.14 | EPS next Y | 11.12% | Insider Trans | -2.42% | Shs Float | 824.4M | Perf Month | -0.44% |
| Enterprise Value | 80.93B | PEG | 2.29 | EPS next Q | 0.86 | Inst Own | 86.47% | Short Float | 2.87% | Perf Quarter | -6.23% |
| Income | 2.60B | P/S | 3.98 | EPS this Y | 9.75% | Inst Trans | -0.48% | Short Ratio | 3.09 | Perf Half Y | -11.58% |
| Sales | 18.21B | P/B | - | EPS next 5Y | 10.55% | ROA | 16.16% | Short Interest | 23.67M | Perf YTD | -4.14% |
| Book/sh | -1.28 | P/C | 286.8 | EPS past 3/5Y | 9.97% 13.58% | ROE | - | 52W High | -19.58% ($108.71) | Perf Year | -10.93% |
| Cash/sh | 0.3 | P/FCF | 37.87 | Sales past 3/5Y | 7.26% 8.91% | ROIC | 36.07% | 52W Low | 5.86% ($82.59) | Perf 3Y | 36.9% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 19.81 | EPS Y/Y TTM | 12.42% | Gross Margin | 51.63% | Volatility(W/M) | 2.86% 3.08% | Perf 5Y | 111.21% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.45 | Sales Y/Y TTM | 7.92% | Oper. Margin | 19.56% | ATR (14) | 2.73 | Perf 10Y | 378.68% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.13 | EPS Q/Q | 15.1% | Profit Margin | 14.3% | RSI (14) | 50.45 | Recom | 1.48 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.76 | Sales Q/Q | 10.24% | SMA20 | 0.34% ($87.13) | Beta | 0.52 | Target Price | $109.96 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | -1.07% ($88.38) | Rel Volume | 0.83 | Prev Close | $86.11 |
| Employees | 92923 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 3.58% 2.3% | SMA200 | -6.4% ($93.41) | Avg Volume(3M) | 7.66M | Price | $87.43 |
| IPO | 1993/4/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 64862 | Volume | 6,369,839 | Change | 1.53% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $4.6B (YoY +10%) · 순이익 $604M (YoY +12%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
O'Reilly Automotive Inc (ORLY) 投资分析
O'Reilly Automotive Inc是一家什么样的公司？
오라일리 오토모티브(ORLY) 성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
市值 TOP 239 — 大盘股
🔧 奥莱利汽车(O'Reilly Automotive,ORLY)是一家总部位于美国的汽车零部件零售与分销专业企业。该公司由奥莱利家族于1957年在密苏里州创立,运营广泛的直营门店网络,同时面向普通消费者(DIY)及汽车维修商户(专业渠道)供应汽车零部件和易耗品。公司在美国汽车零部件零售行业中处于领先地位。
详细了解 O'Reilly Automotive Inc →市值
$72.5B
约 99.3 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 25%
市值排名239位
员工人数92,923人
IPO1993/04/23
当前股价$87.43 ≈ 119,779원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-2
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.86
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +3.6% 매출 +2.3%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
19.6%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
14.3%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
51.6%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
16.2%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
36.1%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.76
✓ 매우 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.13
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$109.96
현재가 대비 +25.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
24.14배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.29
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+11.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 1个季度中有1次超出预期
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.3%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $0.72 · 예상 $0.70 +3.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+9.8%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+11.1%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+10.6%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+10.0%
양호
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+13.6%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.9%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+10.2%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间跑赢大盘 43 个百分点
ORLY +111.2% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+43.3%p
明显优于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+91.8%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-27.4%p
逊于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-9.1%p
略逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-5.9%p) 最高 (-19.6%p)
当前价格高于低点 5.9%，低于高点 19.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-16.8%
年化波动率
30.0%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
上升趋势区间
当前价 $87.43 在中轨（$87.12）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
观望区间 — 趋势偏弱
MACD -0.671 · 信号线 -0.882 · 柱状 0.212. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
多头占优区间
RSI 50.5(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 60.6。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按盈利对比·营收对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
28.57倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
24.14倍
✓ 非常贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
3.98倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
19.81倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
37.87倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$109.96 相对当前股价 +25.8%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Auto Parts
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -2.4% · 机构小幅净卖出 -0.5% · 卖空压力较低 2.9% · 卖空近 90日累计上升 +1.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-2.4%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-0.5%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 86.5%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.5%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 13.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.9%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.2个百分点
空头回补天数
3.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 832.3M주
流通股（可交易） 824.4M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ORLY 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY 本股票 | $72.5B | 28.6 ▼ | - | - | - | +1.5% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
ORLY 相关杠杆/反向 ETF
基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF
基于ORLY的衍生ETF共1只(杠杆 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF？
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF：杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 1 跟随 ORLY 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
常见问题
오라일리 오토모티브(ORLY)是一家怎样的公司？
오라일리 오토모티브(ORLY)是一家属于Consumer Cyclical板块Auto Parts行业的企业。
ORLY的市值是多少？
ORLY的市值约为$72.5B，在行业内排名第239位。
ORLY的市盈率如何？
ORLY的市盈率约为28.6倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。
ORLY 的 52 周最高价和最低价是多少？
ORLY 过去 52 周最高 $108.71，最低 $82.59。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.