AZO
Autozone Inc
7월 27일 11:51 AM ET (한국 7/28 24:51)
$2957.41
+33.91 ▲ +1.16%
오토존(AZO)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$48.3B
미드캡
P/E
20.3
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
4%
저점 +2% · 고점 -33%
애널리스트
적극 매수
C+
基本面实力
相较于Auto Parts
수익성 排名前7%
성장 排名前64%
밸류에이션 排名前28%
재무 안정 排名前96%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为20원。过去 5년 通常为19원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | S&P 500 | P/E | 20.33 | EPS (ttm) | 145.45 | Insider Own | 0.26% | Shs Outstand | 16.4M | Perf Week | -2.92% |
| Market Cap | 48.28B | Forward P/E | 16.86 | EPS next Y | 15.83% | Insider Trans | -12.62% | Shs Float | 16.3M | Perf Month | -4.22% |
| Enterprise Value | 60.60B | PEG | 1.58 | EPS next Q | 54.53 | Inst Own | 94.01% | Short Float | 3.05% | Perf Quarter | -17.79% |
| Income | 2.48B | P/S | 2.42 | EPS this Y | 4.55% | Inst Trans | -1.71% | Short Ratio | 1.34 | Perf Half Y | -20.04% |
| Sales | 19.99B | P/B | - | EPS next 5Y | 10.67% | ROA | 12.54% | Short Interest | 0.50M | Perf YTD | -12.8% |
| Book/sh | -170.11 | P/C | 152.68 | EPS past 3/5Y | 7.32% 15.03% | ROE | - | 52W High | -32.6% ($4388.11) | Perf Year | -23.01% |
| Cash/sh | 19.37 | P/FCF | 29.56 | Sales past 3/5Y | 5.23% 8.44% | ROIC | 26.06% | 52W Low | 1.9% ($2902.20) | Perf 3Y | 18.54% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 14.21 | EPS Y/Y TTM | -2.63% | Gross Margin | 51.75% | Volatility(W/M) | 3.38% 3.14% | Perf 5Y | 81.2% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.03 | Sales Y/Y TTM | 5.74% | Oper. Margin | 18.02% | ATR (14) | 94.57 | Perf 10Y | 272.22% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.14 | EPS Q/Q | 7.65% | Profit Margin | 12.4% | RSI (14) | 42.49 | Recom | 1.42 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.89 | Sales Q/Q | 8.44% | SMA20 | -3.18% ($3054.54) | Beta | 0.34 | Target Price | $3973.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/26 | SMA50 | -4.93% ($3110.77) | Rel Volume | 0.37 | Prev Close | $2923.5 |
| Employees | 130000 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 5.12% -0.42% | SMA200 | -15.67% ($3506.95) | Avg Volume(3M) | 0.37M | Price | $2957.41 |
| IPO | 1991/4/2 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8988 | Volume | 136,163 | Change | 1.16% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.8*
24.11
25.2
25.5
25.8*
25.11
26.2
26.5
营收 净利润 최근 분기: 매출 $4.8B (YoY +8%) · 순이익 $641M (YoY +5%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Autozone Inc (AZO) 投资分析
Autozone Inc是一家什么样的公司？
오토존(AZO) 성장주
Consumer Cyclical · Auto Parts
市值 TOP 331 — 大盘股
🚗 汽车地带(AZO)是一家于1979年成立、总部位于美国的汽车零配件及饰品零售龙头企业。公司在美国、墨西哥及巴西运营着广泛的门店网络,采用零售客户与商业客户双轮驱动的销售模式,并凭借自有的超级枢纽(mega-hub)物流基础设施,构建了独具差异化的业务体系。
详细了解 Autozone Inc →市值
$48.3B
约 66.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 17%
市值排名331位
员工人数130,000人
IPO1991/04/02
当前股价$2957.41 ≈ 4,051,652원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 26일 (화) · 장 시작 전 EPS +5.1% 매출 -0.4%
🔔 财报发布 2026년 3월 3일 (화) · 장 시작 전 EPS +1.8% 매출 -0.8%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好，但财务状况较弱
债务压力较高，经济下行时可能承压
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
18.0%
✓ 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
12.4%
✓ 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
51.8%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
12.5%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
26.1%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
0.89
✓ 매우 부진
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.14
✓ 위험
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$3973.86
현재가 대비 +34.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
16.86배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.58
다소 비쌈
💡 PEG 1.5~2 — 성장 대비 다소 비쌈
내년 EPS 예상 성장률
+15.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+3.2%
평균 서프라이즈
2026.05.26
상회
실적 $38.07 · 예상 $36.17 +5.3%
2026.03.03
상회
실적 $27.63 · 예상 $27.29 +1.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+4.5%
매우 부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+15.8%
양호
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+10.7%
부진
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+7.3%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+15.0%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+8.4%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+8.4%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
5年间小幅跑赢大盘 (+13 个百分点)
AZO +81.2% · S&P 500 +68.0%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
+13.2%p
优于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+61.8%p
明显优于板块均值
1年期
vs S&P 500
-39.5%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-21.2%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-1.9%p) 最高 (-32.6%p)
当前价格高于低点 1.9%，低于高点 32.6%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-24.7%
年化波动率
33.6%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-24
下降趋势区间
当前价 $2957.41 位于均线($3054.61)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-24
下跌动能延续
MACD -45.842 < Signal -39.563，位于负值区间，柱状图为负(-6.279)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-24
空头占优区间
RSI 42.5(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 23.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按营收对比·现金流对比来看偏高, 按盈利对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
营收对比 较贵
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
20.33倍
✓ 较便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
16.86倍
✓ 较贵
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
2.42倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
14.21倍
✓ 较贵
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
29.56倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$3973.86 相对当前股价 +34.4%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Auto Parts
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士净卖出 -12.6% · 机构净卖出 -1.7% · 卖空压力较低 3.0% · 卖空近 90日累计上升 +1.2%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-12.6%
内部人士大幅净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.7%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 94.0%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 0.3%
大盘股中常见的偏低水平
👤 个人投资者（估算） 5.7%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.2个百分点
空头回补天数
1.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 16.4M주
流通股（可交易） 16.3M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
AZO 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AZO 本股票 | $48.3B | 20.3 | - | - | - | +1.2% |
AMZN | $2.50T | 27.7 ▼ | 5.7 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.7% |
TSLA | $1.18T | 289.7 ▼ | 14.3 ▼ | 4.64% ▼ | - | -2.0% |
HD | $332.0B | 23.6 ▼ | 23.9 ▼ | 128.38% ▲ | 2.79% ▲ | +2.5% |
BABA | $268.8B | 18.1 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.93% ▼ | -1.7% |
TM | $188.8B | 9.1 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.66% ▲ | +0.3% |
| 行业平均 | - | 20.4 | 1.8 | 5.65% | 2.22% | - |
常见问题
오토존(AZO)是一家怎样的公司？
오토존(AZO)是一家属于Consumer Cyclical板块Auto Parts行业的企业。
AZO的市值是多少？
AZO的市值约为$48.3B，在行业内排名第331位。
AZO的市盈率如何？
AZO的市盈率约为20.3倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。
AZO 的 52 周最高价和最低价是多少？
AZO 过去 52 周最高 $4388.11，最低 $2902.20。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.