정규장
登录 注册
OILK
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF
7월 28일 3:04 PM ET (한국 7/29 04:04)
$52.23
-2.60 ▼ -4.74%

OILK ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
总费用比率
0.69%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$215M
약 2947억원
持仓
6只
股息率
8.65%
运作方式
Passive
Category ⓘ Commodities & Metals - EnergyAsset Type ⓘ Commodities & MetalsReturn% 1Y ⓘ 45.05%Total Holdings ⓘ 6Perf Week ⓘ -1.73%
ETF Type ⓘ Global Commodities & MetalsActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 15.48%AUM ⓘ $215MPerf Month ⓘ 7.96%
Expense ⓘ 0.69%NAV ⓘ $54.68Return% 5Y ⓘ 16.02%52W High ⓘ -14.84%Perf Quarter ⓘ -6.83%
Dividend TTM ⓘ $4.52 (8.65%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -38.65% 99.82%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 44.56%Perf Half Y ⓘ 32.16%
Flows% 1M ⓘ -20.87%Flows% YTD ⓘ 175.16%Return% SI ⓘ 3.7%Volatility(W/M) ⓘ 1.36% 1.85%Perf YTD ⓘ 40.1%
SMA20 ⓘ 3.07%SMA50 ⓘ -1.53%SMA200 ⓘ 12.25%RSI (14) ⓘ 51.21Beta ⓘ 0.13
IPO ⓘ 2016/9/28Prev Close ⓘ $54.83Perf Year ⓘ 27.73%Avg Volume ⓘ 0.20MPrice ⓘ $52.23

📊 ProShares K-1 Free Crude Oil ETF (OILK) 投资分析

ETF 概览

ProShares K-1 Free Crude Oil ETF · Commodities & Metals - Energy

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출
2016년 상장, 10년 운영 중.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index의 성과를 추종하는 투자 성과를 목표로 합니다. 조합 시 지수 성과를 추종할 것으로 ProShare Advisors가 판단한 금융상품에 투자합니다. 이 지수는 NYMEX에서 거래되는 WTI 원유 선물의 세 가지 별도 계약 스케줄 성과를 추종하고자 합니다. 이 계약 스케줄들은 매년 3월과 9월 반기 리셋 시점에 지수 내에서 동일 가중(각 1/3)됩니다.

📘 OILK ETF 자세히 알아보기 →
commodityfuturesenergyoil
규모
$215M 약 2947억원
운용사
ProShares
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2016년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.69%
在Commodities & Metals - Energy类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
0.69%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$690K
相比同类平均每年多支出 $140K
同类中位数年费用
$550K
按费率 0.55% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$12.3M
若没有手续费，你本可赚取金额的 12.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
USO
USO
United States Oil Fund
0.60%
每年 -0.09%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
전체 ETF内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +27.2%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
🪙 大宗商品 ETF — 以价格变动替代分红
该产品主要暴露于大宗商品现货价格(或期货),不派发分红,纯价格波动是收益来源。与之比较时,使用大宗商品价格本身(而非 SPY 等指数)作为基准可能更具参考意义。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$210.2M
→
累计收益
+$110.2M
年化 +16.0%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +45.05%
상위 5%
价格 +27.73% + 分红 +17.32% = 总 +45.05%/年
年化跑赢基准 27.2%p
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +15.48% 累计 +54.0%
평균권
价格 +5.10% + 分红 +10.38% = 总 +15.48%/年
年化跑输基准 3.5%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +16.02% 累计 +110.2%
상위 25%
价格 -3.04% + 分红 +19.06% = 总 +16.02%/年
年化跑赢基准 3.1%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
数据不足
10年 累计总收益曲线
2016-09-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
OILK · 仅股价 OILK · 股价 + 累计分红 OILK · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
150
300
450
2016-09-28 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 46 股价+红利 96 再投资 117 vs S&P 500 (SPY) 401
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
OILK S&P 500 (SPY)
+70%
0%
−70%
+6%
2017
-21%
2018
+28%
2019
-61%
2020
+67%
2021
+26%
2022
+2%
2023
+9%
2024
-13%
2025
+46%
2026 YTD
💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：领先 (46.2% vs 8.5%)
2017 ✗
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✓
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ -34%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
大宗商品基准
大宗商品与股市的波动节奏不同，不同品种差异也很大（黄金较稳定，原油波动剧烈）。
🪙 商品 ETF — 独立的波动模式
大宗商品以与股市不同的节奏波动。以股票为基准的 Beta 参考意义不大,波动率因资产而异(黄金低、原油高)。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
0.13
市场上涨 10% 时 +1.3%
市场下跌 10% 时 -1.3%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
하위 25%
±1.85%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 15% 当前 28% 最高 132%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-83.8%
回撤持续期: 19 个月
2018-10-03 → 2020-04-28
约 6.0 年回本
2016-09-28 最大 -83% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.00
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-16.5%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 8.65%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +99.8%。
배당수익률
8.65%
주당 배당
$4.52
연간 기준
5년 성장률
99.8%
지급 주기
불규칙
2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
📊 총 이력 2017~2026 (52건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$6.67
2017
$0.49 -92.6%
2018
$1.04 +110.1%
2019
$0.06 -94.7%
2020
$27.98 +50763.6%
2021
$7.76 -72.3%
2022
$2.44 -68.5%
2023
$1.37 -43.7%
2024
$1.78 +29.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 52건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-01
$0.873
—
4.48%
2026-03-02
$0.265
—
3.94%
2026-02-02
$0.034
—
4.56%
2025-12-24
$0.082
—
4.71%
2025-11-03
$0.083
—
5.07%
2025-10-01
$0.110
—
5.46%
2025-09-02
$0.097
—
5.23%
2025-08-01
$0.106
—
5.01%
2025-07-01
$0.392
—
5.49%
2025-06-02
$0.085
—
4.64%
2025-05-01
$0.098
—
5.34%
2025-04-01
$0.095
—
4.34%
2025-03-03
$0.322
—
4.27%
2025-02-03
$0.314
—
3.32%
2024-12-23
$0.195
—
3.20%
2024-12-02
$0.099
—
2.78%
2024-11-01
$0.118
—
2.99%
2024-10-01
$0.142
—
6.15%
2024-09-03
$0.117
—
5.89%
2024-07-01
$0.228
—
5.64%
2024-05-01
$0.257
—
5.73%
2024-02-01
$0.218
—
6.17%
2023-12-01
$0.202
—
5.62%
2023-11-01
$0.481
—
4.86%
2023-10-02
$1.02
—
3.64%
2023-09-01
$0.125
—
3.25%
2023-08-01
$0.116
—
4.94%
2023-07-03
$0.121
—
5.36%
2023-06-01
$0.116
—
12.52%
2023-05-01
$0.097
—
14.07%
2023-04-03
$0.109
—
13.18%
2023-03-01
$0.056
—
17.68%
2022-09-01
$0.828
—
71.93%
2022-08-01
$0.837
—
65.21%
2022-07-01
$1.35
—
58.23%
2022-06-01
$1.59
—
56.75%
2022-05-02
$1.07
—
56.91%
2022-04-01
$1.53
—
55.87%
2022-03-01
$0.421
—
54.53%
2022-02-01
$0.122
—
60.83%
2021-12-23
$6.03
—
70.29%
2021-12-01
$7.17
—
53.82%
2021-11-01
$6.17
—
25.75%
2021-09-22
$5.61
—
15.18%
2021-06-22
$3.00
—
4.90%
2020-03-25
$0.055
—
2.06%
2019-12-24
$0.130
—
1.39%
2019-09-25
$0.325
—
1.37%
2019-06-25
$0.390
—
1.03%
2019-03-20
$0.195
—
0.63%
2018-12-26
$0.495
—
8.17%
2017-12-26
$6.67
—
6.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $7K
5년 누적 (세후) $226K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 99.82% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
낮음
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 적합
👤
이런 분에게 어울려요
希望实现资产多元化的投资者
✅ 강점
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🎯年化跑赢基准+3.1%p
⚠️ 약점·주의사항
  • ⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 83% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
13개
상위 10개 비중
83.0%
최대 단일 종목
52.44%
집중도(HHI)
2898
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
52%Financial
Financial
52.4%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 83.0% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 IQMM IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF
52.44%
#2 - Repurchase Agreement
8.71%
#3 - Repurchase Agreement
4.32%
#4 - Repurchase Agreement
4.32%
#5 - Repurchase Agreement
2.59%
#6 - Repurchase Agreement
2.59%
#7 - N/A
2.44%
#8 - Repurchase Agreement
2.16%
#9 - Repurchase Agreement
1.73%
#10 - Repurchase Agreement
1.73%

同类 ETF 对比

分类：Commodities & Metals - Energy

같은 카테고리 6종 중 AUM 5/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Commodities & Metals - Energy
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 OILK보다 유리, ▼ 표시는 OILK보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
OILK OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil ETF0.69% $215M 68.65% +40.10% +27.73%
USO USO
United States Oil Fund0.6% ▲$2.3B ▲8- - +66.68% ▲
BNO BNO
United States Brent Oil Fund LP1.15% ▼$696M ▲6- - +62.24% ▲
UNG UNG
United States Natural Gas Fund1.24% ▼$477M ▲8- - -26.90% ▼
DBO DBO
Invesco DB Oil Fund0.77% ▼$275M ▲6- - +57.59% ▲
USL USL
United States 12 Month Oil Fund LP1.01% ▼$47M ▼17- - +38.00% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ OILK보다 유리 · ▼ OILK보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与OILK相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共21只(杠杆 8 · 反向 6 · 备兑看涨 7)
并非OILK的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 OILK 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
AGQ
AGQ
ProShares Ultra Silver 2x Shares
+1.14%
$1.2B
UGL
UGL
ProShares Ultra Gold 2x Shares
+1.37%
$663M
UCO
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil 2x Shares
-9.42%
$450M
BOIL
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas 2x Shares
-8.19%
$374M
DGP
DGP
DB Gold Double Long ETN
+0.90%
$225M
SOLT
SOLT
2x Solana ETF
+5.78%
$112M
GLDW
GLDW
Roundhill Gold WeeklyPay ETF
+0.55%
$16M
CPXR
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
+2.30%
$13M
📉 反向 6 押注同一主题下跌的 ETF
SCO
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil -2x Shares
+9.66%
$683M
GLL
GLL
ProShares UltraShort Gold -2x Shares
-1.40%
$126M
KOLD
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas -2x Shares
+8.56%
$109M
ZSL
ZSL
ProShares UltraShort Silver -2x Shares
-1.10%
$67M
DGZ
DGZ
DB Gold Short ETN
+6.62%
$2M
DZZ
DZZ
DB Gold Double Short ETN
+0.92%
$1M
💰 备兑看涨·期权 7 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
IAUI
IAUI
NEOS Gold High Income ETF
+1.13%
$492M
SLVO
SLVO
UBS AG ETRACS Silver Shares Covered Call ETNs
+0.69%
$392M
USOI
USOI
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs
-0.90%
$254M
GLDI
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs
+0.01%
$167M
KSLV
KSLV
Kurv Silver Enhanced Income ETF
+0.79%
$88M
KCOP
KCOP
Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF
+0.54%
$32M
USG
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund
+0.75%
$9M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
→

相关新闻与内容

📘 ETF 介绍
OILK ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
프로셰어즈 K-1 프리 크루드 오일 ETF(OILK)는 원유 선물에 투자해 유가를 추종하는 상품 ETF이며, 분기 배당과 K-1 프리 구조, USO·BNO·DBO 관련주 대비 세무·선물 차이가 핵심 선택 기준입니다.
📚 相关投资指南
2026년 미국 고배당주 가이드 — 함정을 피하는 선별법
배당수익률 5% 이상 미국 고배당주 중 배당 트랩을 걸러낸 안전한 종목. 페이아웃 비율, 부채비율, 리츠·BDC·MLP 구분까지.
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

常见问题

OILK 是什么 ETF？

OILK 是一只 Commodities & Metals - Energy 类 ETF，由 ProShares 运营。

OILK投资了多少只成分股？

OILK共持有 6 只成分股，AUM 约为 $215M。

OILK是否支付分红（分配）？

OILK的分红收益率约为 8.65%。

OILK 的 52 周最高价和最低价是多少？

OILK 过去 52 周最高 $61.33，最低 $36.13。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.