NATR
Nature's Sunshine Products Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$20.60
+0.20 ▲ +0.98%
네이처스 선샤인 프로덕츠(NATR)是Consumer Defensive板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$362M
스몰캡
P/E
18.9
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
50%
저점 +59% · 고점 -27%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于Packaged Foods 소형주
수익성 排名前29%
성장 排名前56%
밸류에이션 排名前45%
재무 안정 排名前50%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为18원。过去 5년 通常为19원。与平时水平相当。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 18.87 | EPS (ttm) | 1.09 | Insider Own | 5.68% | Shs Outstand | 17.6M | Perf Week | -1.72% |
| Market Cap | 0.36B | Forward P/E | 15.2 | EPS next Y | 12.45% | Insider Trans | -6.95% | Shs Float | 16.6M | Perf Month | -0.34% |
| Enterprise Value | 0.30B | PEG | - | EPS next Q | 0.27 | Inst Own | 88.07% | Short Float | 3.05% | Perf Quarter | -24.62% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.74 | EPS this Y | -4.37% | Inst Trans | 4.04% | Short Ratio | 4.19 | Perf Half Y | -16.5% |
| Sales | 0.49B | P/B | 2.17 | EPS next 5Y | - | ROA | 7.74% | Short Interest | 0.51M | Perf YTD | -4.54% |
| Book/sh | 9.5 | P/C | 4.14 | EPS past 3/5Y | - -0.22% | ROE | 12.12% | 52W High | -26.79% ($28.14) | Perf Year | 40.04% |
| Cash/sh | 4.98 | P/FCF | 15.74 | Sales past 3/5Y | 4.4% 4.5% | ROIC | 10.75% | 52W Low | 58.79% ($12.97) | Perf 3Y | 51.69% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 7.13 | EPS Y/Y TTM | 104.7% | Gross Margin | 69.94% | Volatility(W/M) | 2.61% 3.71% | Perf 5Y | 16.98% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.61 | Sales Y/Y TTM | 7.26% | Oper. Margin | 5.74% | ATR (14) | 0.76 | Perf 10Y | 89.64% |
| Dividend Ex-Date | 2021/3/26 | Quick Ratio | 1.56 | EPS Q/Q | 13.34% | Profit Margin | 4.06% | RSI (14) | 45.03 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.5 | Sales Q/Q | 8.52% | SMA20 | -2.55% ($21.14) | Beta | 0.88 | Target Price | $35 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.13 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -1.9% ($21) | Rel Volume | 0.91 | Prev Close | $20.4 |
| Employees | 806 | LT Debt/Eq | 0.11 | EPS/Sales Surpr. | 46.34% 0.61% | SMA200 | -7.08% ($22.17) | Avg Volume(3M) | 0.12M | Price | $20.6 |
| IPO | 1980/3/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2224 | Volume | 110,055 | Change | 0.98% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $123M (YoY +9%) · 순이익 $5M (YoY +8%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Nature's Sunshine Products Inc (NATR) 投资分析
Nature's Sunshine Products Inc是一家什么样的公司？
네이처스 선샤인 프로덕츠(NATR) 방어주
Consumer Defensive · Packaged Foods
小盘股 — 成交量较低,波动较大
🌿 该公司成立于1972年，是一家全球性的健康功能性食品及个人护理产品制造与分销企业。公司总部位于美国犹他州，业务覆盖全球40多个国家，通过直销和数字订阅经济平台，提供营养补充剂、草本产品、提升免疫力及体重管理类产品，致力于打造稳健的健康与保健品牌价值。
详细了解 Nature's Sunshine Products Inc →市值
$0.4B
约 0.5 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3514位
员工人数806人
IPO1980/03/17
当前股价$20.60 ≈ 28,222원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.29
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +46.3% 매출 +0.6%
🔔 财报发布 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +62.2% 매출 +1.9%
🎯 除息 2021년 3월 26일 (금)
它的盈利能力怎么样？
企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好
盈利能力强，财务状况也很稳健
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
5.7%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
4.1%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
69.9%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
12.1%
✓ 양호
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
7.7%
✓ 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
10.8%
✓ 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.13
✓ 债务极低
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.50
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.56
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$35.00
현재가 대비 +69.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.20배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+12.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+54.3%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.30 · 예상 $0.20 +46.3%
2026.03.10
상회
실적 $0.30 · 예상 $0.18 +62.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-4.4%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+12.4%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-0.2%
평균
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+4.5%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+8.5%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -51 个百分点
NATR +17.0% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-51.4%p
大幅落后于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
-2.1%p
与板块均值基本持平
1年期
vs S&P 500
+24.0%p
优于市场
vs 必需消费品板块 (XLP)
+35.3%p
明显优于板块均值
同类股排名
5年收益率 位居前 24% 基于 17 只标的
1年收益率 位居前 20% 基于 18 只标的
52周区间当前位置
最低 (-58.8%p) 最高 (-26.8%p)
当前价格高于低点 58.8%，低于高点 26.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-29.2%
年化波动率
33.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $20.60 位于均线($21.14)下方。属正常下跌走势。位于一目云图下方（看跌）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.190 < Signal -0.144，位于负值区间，柱状图为负(-0.046)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间
RSI 45.1(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 31.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
与行业平均水平相当
按现金流对比来看偏低, 按盈利对比·资产对比·营收对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 中等
资产对比 中等
营收对比 中等
现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
18.87倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
15.20倍
✓ 适中
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
2.17倍
✓ 适中
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.74倍
✓ 适中
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
7.13倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
15.74倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$35.00 相对当前股价 +69.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Packaged Foods
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净卖出 -7.0% · 机构净买入 +4.0% · 卖空压力较低 3.0% · 卖空近 90日累计上升 +1.8%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-7.0%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+4.0%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 88.1%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 5.7%
管理层持有重要股份
👤 个人投资者（估算） 6.3%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
3.0%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 📈 增加 +1.8个百分点
空头回补天数
4.2天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 17.6M주
流通股（可交易） 16.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
NATR 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
SAWS
AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF
1.44%
$8M
FDM
First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund
0.48%
$260M
SQLV
Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF
0.39%
$29M
SMLV
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
0.21%
$257M
SYZ
Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF
0.15%
$66M
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATR 本股票 | $362.3M | 18.9 | 2.2 ▼ | 12.12% ▲ | - | +1.0% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 行业平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
常见问题
네이처스 선샤인 프로덕츠(NATR)是一家怎样的公司？
네이처스 선샤인 프로덕츠(NATR)是一家属于Consumer Defensive板块Packaged Foods行业的企业。
NATR的市值是多少？
NATR的市值约为$362M，在行业内排名第3,514位。
NATR的市盈率如何？
NATR的市盈率约为18.9倍，可与Consumer Defensive行业平均水平进行比较以判断估值。
NATR 的 52 周最高价和最低价是多少？
NATR 过去 52 周最高 $28.14，最低 $12.97。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.