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MUD
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$12.99
+1.05 ▲ +8.79%
🌙 7월 28일 7:59 PM ET (한국 7/29 08:59)
$12.89
-0.10 ▼ -0.77%

MUD ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
1.02%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$53M
약 729억원
持仓
9只
股息率
10.86%
运作方式
Active
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -92.86%Total Holdings ⓘ 9Perf Week ⓘ 16.61%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $53MPerf Month ⓘ 29.64%
Expense ⓘ 1.02%NAV ⓘ $11.94Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -92.96%Perf Quarter ⓘ -52.26%
Dividend TTM ⓘ $1.41 (10.86%)Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 45.87%Perf Half Y ⓘ -68.62%
Flows% 1M ⓘ -46.92%Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ -80.67%Volatility(W/M) ⓘ 6.71% 6.62%Perf YTD ⓘ -77.76%
SMA20 ⓘ 11.55%SMA50 ⓘ 2.5%SMA200 ⓘ -69.09%RSI (14) ⓘ 55.21Beta ⓘ -3.13
IPO ⓘ 2024/10/10Prev Close ⓘ $11.94Perf Year ⓘ -92.47%Avg Volume ⓘ 14.40MPrice ⓘ $12.99

📊 Direxion Daily MU Bear 1X ETF (MUD) 投资分析

ETF 概览

Direxion Daily MU Bear 1X ETF · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)
2024년 상장, 2년 운영 중.

Direxion Daily MU Bear 1X ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 마이크론 테크놀로지(Micron Technology Inc., MU) 보통주 일간 성과의 인버스(-100%)에 해당하는 일간 투자 성과를 목표로 합니다. 스왑 계약 및 옵션 등 금융 상품을 통해 해당 종목에 대해 인버스 또는 숏 노출을 제공하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 MUD ETF 자세히 알아보기 →
U.S.single-assetMUinverse
규모
$53M 약 729억원
운용사
Direxion
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2024년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 1.02%
在Equity - Leveraged / Inverse类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권
1.02%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$1.0M
相比同类平均每年多支出 $50K
同类中位数年费用
$970K
按费率 0.97% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$18.0M
若没有手续费，你本可赚取金额的 18.6% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
每年 -0.70%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
每年 -0.67%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
每年 -0.54%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足
相对基准(SPY)的1年超额收益为 -110.7%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
↩️ 反向(Inverse)ETF —— 仅供短期对冲使用
该产品用于博弈指数下跌。收益数值为 "指数上涨、ETF下跌" 的反向结构，因此年均收益率显示为负也属正常。受每日重置机制影响，长期持有的复利衰减显著。除对冲或短线交易用途外，不建议长期持有。
若在 1 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$7.1M
→
累计亏损
$-92,860,000
年化 -92.9%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 -92.86%
하위 5%
价格 -92.47% + 分红 -0.39% = 总 -92.86%/年
年化跑输基准 110.7%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足3年
5 年
2021.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足5年
10年
2016.07 ~ 2026.07
2024年10月上市 — 不足10年
2年 累计总收益曲线
2024-10-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
MUD · 仅股价 MUD · 股价 + 累计分红 MUD · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
0
50
100
150
2024-10-18 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 0 股价+红利 3 再投资 0 vs S&P 500 (SPY) 130
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
MUD S&P 500 (SPY)
+100%
0%
−100%
+25%
2024
-78%
2025
-98%
2026 YTD
💡 反向ETF具有反向结构：基准下跌年份录得正收益，基准上涨年份录得亏损。
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
—
已结束年度仅 2 年 ——需累计 3 年以上数据才会显示胜率判定。
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 反向ETF仅在市场下跌的年份获胜,不适合作为长期持有的胜率指标。
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
🛡️ -149%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
💡 反向ETF在基准下跌时上涨、在基准上涨时下跌,该指标的常规解读需反向适用。
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
高风险
与市场反向走势的产品。持有时间越久，亏损会不断累积，更适合短期对冲。
↩️ 反向 ETF — Beta 为负属正常
因走势与指数相反,Beta 为负或接近 −1 属正常。波动率与标的指数相近。该产品适用于短期对冲,不适合长期持有。
Beta（市场敏感度）
상위 25%
-3.13
市场上涨 10% 时 -31.3%
市场下跌 10% 时 +31.3%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권
±6.62%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 33% 当前 124% 最高 271%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-99.7%
回撤持续期: 15 个月
2025-04-04 → 2026-06-25
尚未回本
2024-10-18 最大 -100% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
-0.98
不佳 — 收益低于无风险利率
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

反向 ETF 派息 —— 年化 10.86%
作为方向性对冲工具，与股息收益关联不大。
ℹ️ 反向 ETF 并非以股息收益为目的，即便存在派息，其结构性的价值损耗（decay）也可能抵消股息部分。
배당수익률
10.86%
주당 배당
$1.41
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
📊 총 이력 2024~2026 (6건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$13.50
2024
$53.80 +298.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.272
—
142.52%
2025-12-23
$3.80
—
11.14%
2025-09-23
$7.10
—
5.70%
2025-06-24
$20.60
—
3.74%
2025-03-25
$22.30
—
1.53%
2024-12-23
$13.50
—
0.50%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $9K
5년 누적 (세후) $46K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

仅供短线交易的产品 不建议长期持有,但适合短线交易与对冲用途。
⚠️ 这是与市场反向波动的短期对冲产品。长期持有会因时间损耗而累积亏损。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
短线对冲·做空押注
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 🎯年化跑输基准-110.7%p
  • 🔄反向型 — 持有越久，时间损耗造成的亏损越多

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
9개
상위 10개 비중
110.9%
최대 단일 종목
80.44%
집중도(HHI)
6978
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
2%Financial
Financial
2.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 97.6% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE
80.44%
#2 - GOLDMAN FINANCIAL
21.22%
#3 - DREYFUS
7.28%
#4 GTOP GTOP GOLDMAN SACHS LIQ ES FD A
1.98%
#5 - N/A
-0.10%
#6 - N/A
-0.96%
#7 - N/A
-1.48%
#8 - N/A
-3.09%
#9 - N/A
-7.72%

同类 ETF 对比

分类：Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MUD보다 유리, ▼ 표시는 MUD보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
MUD MUD
Direxion Daily MU Bear 1X ETF1.02% $53M 910.86% -77.76% -92.47%
SQQQ SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares0.95% ▲$2.1B ▲228.59% ▼- -48.55% ▲
SOXS SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF1% ▲$1.6B ▲1336.06% ▲- -95.65% ▼
SH SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares0.89% ▲$930M ▲184.16% ▼- -13.67% ▲
PSQ PSQ
ProShares Short QQQ -1x Shares0.95% ▲$791M ▲184.18% ▼- -16.85% ▲
SPXU SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 5000.9% ▲$431M ▲186.63% ▼- -38.30% ▲
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MUD보다 유리 · ▼ MUD보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

同一主题的杠杆·备兑认购ETF

以不同策略切入同一主题的ETF

以与MUD相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共24只(杠杆 8 · 反向 8 · 备兑看涨 8)
并非MUD的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 MUD 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 8 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
MUU
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-17.95%
$4.5B
NVDL
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
+0.49%
$3.2B
TSLL
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-1.10%
$3.0B
SNXX
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
-28.47%
$1.6B
AMDL
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
-16.29%
$1.0B
GGLL
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
+4.44%
$928M
MSFU
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
+2.23%
$773M
TSMX
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X ETF
-3.52%
$615M
📉 反向 8 押注同一主题下跌的 ETF
SSPC
SSPC
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
-5.43%
$187M
TSLQ
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
+1.23%
$134M
SNDQ
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
+28.97%
$120M
TSLS
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
+0.51%
$85M
MSTZ
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
+4.73%
$78M
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
NVD
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-0.57%
$63M
SNK
SNK
GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF
-5.49%
$51M
💰 备兑看涨·期权 8 在同一主题上叠加期权卖方策略以获取月息的ETF
NVDY
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
+0.33%
$1.3B
ULTY
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-1.65%
$774M
MSTY
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
-1.77%
$770M
TSLY
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-0.43%
$629M
AMDY
AMDY
Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF
-7.92%
$399M
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
CONY
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
+0.05%
$359M
PLTY
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
-4.82%
$332M
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集
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📘 ETF 介绍
MUD ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
디렉션 데일리 MU 베어 1X ETF(MUD)는 마이크론 주가를 일간 -1배로 반대 추종하는 단일 종목 인버스 ETF로, 반도체 하락 국면의 헤지 수단이자 마이크론 관련주 단기 대응 전망을 살필 때 참고되며 장기 보유에는 부적합합니다.
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常见问题

MUD 是什么 ETF？

MUD 是一只 Equity - Leveraged / Inverse 类 ETF，由 Direxion 运营。

MUD投资了多少只成分股？

MUD共持有 9 只成分股，AUM 约为 $53M。

MUD是否支付分红（分配）？

MUD的分红收益率约为 10.86%。

MUD 的 52 周最高价和最低价是多少？

MUD 过去 52 周最高 $184.60，最低 $8.90。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.