LGIH
LGI Homes Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$60.33
+0.17 ▲ +0.28%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$60.36
+0.00 +0.00%
엘지아이 홈즈(LGIH)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
19.8
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
74%
저점 +80% · 고점 -13%
애널리스트
적극 매수
C
基本面实力
相较于Residential Construction
수익성 排名前62%
성장 排名前78%
밸류에이션 排名前44%
재무 안정 排名前40%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）
非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
🔥 非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为20원。过去 5년 通常为10원。受盈利下滑影响，目前处于近 5년 中最贵的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映
| Index | RUT | P/E | 19.8 | EPS (ttm) | 3.05 | Insider Own | 15.42% | Shs Outstand | 23.2M | Perf Week | 5.92% |
| Market Cap | 1.40B | Forward P/E | 15.97 | EPS next Y | 21.7% | Insider Trans | -1.71% | Shs Float | 19.6M | Perf Month | -3.64% |
| Enterprise Value | 3.06B | PEG | - | EPS next Q | 0.98 | Inst Own | 87.61% | Short Float | 15.14% | Perf Quarter | 32.62% |
| Income | 0.07B | P/S | 0.84 | EPS this Y | -7.09% | Inst Trans | 6.64% | Short Ratio | 7.49 | Perf Half Y | 17.81% |
| Sales | 1.67B | P/B | 0.67 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.79% | Short Interest | 2.97M | Perf YTD | 40.43% |
| Book/sh | 90.5 | P/C | 23.03 | EPS past 3/5Y | -39.02% -24.55% | ROE | 3.41% | 52W High | -13.19% ($69.50) | Perf Year | 4.78% |
| Cash/sh | 2.62 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -9.55% -6.35% | ROIC | 1.85% | 52W Low | 79.82% ($33.55) | Perf 3Y | -54.3% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 36.51 | EPS Y/Y TTM | -60.74% | Gross Margin | 20.3% | Volatility(W/M) | 4.45% 4.59% | Perf 5Y | -62.61% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.83 | Sales Y/Y TTM | -22.62% | Oper. Margin | 4.72% | ATR (14) | 2.75 | Perf 10Y | 69.23% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.55 | EPS Q/Q | -45.36% | Profit Margin | 4.22% | RSI (14) | 56.87 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 18.84 | Sales Q/Q | -9.02% | SMA20 | 1.53% ($59.42) | Beta | 1.82 | Target Price | $79 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.82 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 11.14% ($54.28) | Rel Volume | 0.72 | Prev Close | $60.16 |
| Employees | 1056 | LT Debt/Eq | 0.82 | EPS/Sales Surpr. | 1070.73% -2.59% | SMA200 | 23.83% ($48.72) | Avg Volume(3M) | 0.40M | Price | $60.33 |
| IPO | 2013/11/7 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 6662 | Volume | 284,514 | Change | 0.28% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $320M (YoY -9%) · 순이익 $2M (YoY -46%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
LGI Homes Inc (LGIH) 投资分析
LGI Homes Inc是一家什么样的公司？
엘지아이 홈즈(LGIH) 경기민감주
Consumer Cyclical · Residential Construction
Consumer Cyclical板块个股
🏠 LGI Homes(LGIH)是一家在美国各地建造价格亲民的入门级独栋住宅的住宅建筑商。公司以标准化设计和高效施工流程为核心，将首次购房群体作为主要客户，业务划分为德克萨斯州、东南部、西北部、西部以及佛罗里达共五个区域板块。公司以房屋销售为主业，同时通过按揭贷款及地块销售等方式创造附加收入。
详细了解 LGI Homes Inc →市值
$1.4B
约 1.9 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2393位
员工人数1,056人
IPO2013/11/07
当前股价$60.33 ≈ 82,652원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 4일 (화) · 장 시작 전
예상 매출 - · EPS $1.16
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 28일 (화) · 장 시작 전 EPS +1070.7% 매출 -2.6%
🔔 财报发布 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전
它的盈利能力怎么样？
盈利能力不佳
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
4.7%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
4.2%
✓ 부진
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
20.3%
✓ 평균
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
3.4%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.8%
✓ 평균
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.9%
✓ 평균
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.82
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
18.84
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.55
✓ 부진
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$79.00
현재가 대비 +30.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.97배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+21.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩可信度高
最近 2个季度中有2次超出预期
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+145.4%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $0.24 · 예상 $-0.13 +284.6%
2026.02.17
상회
실적 $0.97 · 예상 $0.91 +6.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
负增长阶段 每股收益或营收正在下降——需确认是否存在结构性问题或经济周期敏感性
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-7.1%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+21.7%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-39.0%
부진
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
-24.6%
부진
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
-6.3%
매우 부진
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-9.0%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -131 个百分点
LGIH -62.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-131.0%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-83.9%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-11.2%p
逊于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
+6.2%p
略优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-79.8%p) 最高 (-13.2%p)
当前价格高于低点 79.8%，低于高点 13.2%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-44.3%
年化波动率
58.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $60.33 在中轨（$59.42）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.990 · 信号线 1.300 · 柱状 -0.310. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 56.9(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 70.8。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司偏贵
按资产对比·营收对比来看偏低, 按盈利对比·现金流对比来看偏高
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较贵
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较贵
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
19.80倍
✓ 较贵
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
15.97倍
✓ 较贵
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
0.67倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.84倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
36.51倍
✓ 非常贵
分析师目标价 （参考）
$79.00 相对当前股价 +30.9%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Residential Construction
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -1.7% · 机构净买入 +6.6% · 卖空比例偏高 15.1% · 卖空近 90日累计上升 +1.7%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-1.7%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
+6.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 87.6%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 15.4%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
15.1%
偏高
近90日 📈 增加 +1.7个百分点
空头回补天数
7.5天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 23.2M주
流通股（可交易） 19.6M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
LGIH 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGIH 本股票 | $1.4B | 19.8 ▲ | 0.7 ▲ | 3.41% ▼ | - | +0.3% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 行业平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常见问题
엘지아이 홈즈(LGIH)是一家怎样的公司？
엘지아이 홈즈(LGIH)是一家属于Consumer Cyclical板块Residential Construction行业的企业。
LGIH的市值是多少？
LGIH的市值约为$1.4B，在行业内排名第2,393位。
LGIH的市盈率如何？
LGIH的市盈率约为19.8倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。
LGIH 的 52 周最高价和最低价是多少？
LGIH 过去 52 周最高 $69.50，最低 $33.55。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.