DFH
Dream Finders Homes Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$15.63
-0.29 ▼ -1.82%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$15.63
+0.00 +0.00%
드림파인더홈즈(DFH)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
9.3
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
18%
저점 +28% · 고점 -50%
애널리스트
보유
C
基本面实力
相较于Residential Construction
수익성 排名前52%
성장 排名前64%
밸류에이션 排名前82%
재무 안정 排名前43%
| Index | RUT | P/E | 9.33 | EPS (ttm) | 1.68 | Insider Own | 69.25% | Shs Outstand | 34.2M | Perf Week | 5.04% |
| Market Cap | 1.43B | Forward P/E | 10.12 | EPS next Y | 15.3% | Insider Trans | -0.94% | Shs Float | 28.1M | Perf Month | -6.91% |
| Enterprise Value | 3.02B | PEG | - | EPS next Q | 0.29 | Inst Own | 33.4% | Short Float | 21.63% | Perf Quarter | 2.76% |
| Income | 0.16B | P/S | 0.34 | EPS this Y | -37.38% | Inst Trans | -4.29% | Short Ratio | 8.33 | Perf Half Y | -18.59% |
| Sales | 4.22B | P/B | 1.02 | EPS next 5Y | - | ROA | 4.71% | Short Interest | 6.09M | Perf YTD | -8.6% |
| Book/sh | 15.39 | P/C | 2.99 | EPS past 3/5Y | -2.63% 20.19% | ROE | 11.69% | 52W High | -50.37% ($31.50) | Perf Year | -43.12% |
| Cash/sh | 5.23 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 8.95% 30.69% | ROIC | 5.08% | 52W Low | 28.11% ($12.20) | Perf 3Y | -34.71% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.53 | EPS Y/Y TTM | -49.37% | Gross Margin | 16.26% | Volatility(W/M) | 6.44% 5.4% | Perf 5Y | -28.43% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.72 | Sales Y/Y TTM | -8.51% | Oper. Margin | 5.03% | ATR (14) | 0.95 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.05 | EPS Q/Q | -78.97% | Profit Margin | 3.84% | RSI (14) | 50.08 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 5.42 | Sales Q/Q | -10.31% | SMA20 | -2.08% ($15.96) | Beta | 1.86 | Target Price | $18 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.21 | Earnings | 2026/4/30 | SMA50 | 2.35% ($15.27) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $15.92 |
| Employees | 1911 | LT Debt/Eq | 1.21 | EPS/Sales Surpr. | -45.38% 8.36% | SMA200 | -9.65% ($17.3) | Avg Volume(3M) | 0.73M | Price | $15.63 |
| IPO | 2021/1/21 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4922 | Volume | 490,262 | Change | -1.82% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $888M (YoY -10%) · 순이익 $13M (YoY -76%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Dream Finders Homes Inc (DFH) 投资分析
Dream Finders Homes Inc是一家什么样的公司？
드림파인더홈즈(DFH) 초고성장주
Consumer Cyclical · Residential Construction
Consumer Cyclical板块个股
梦想寻家(DFH)是一家在美国全境设计、建造并销售住房的住宅建筑企业。公司业务按市场划分为杰克逊维尔、奥兰多、德克萨斯、科罗拉多、卡罗来纳等区域,通过轻资产(asset-light)的土地获取模式实现了快速的规模扩张。住宅建造贡献了绝大部分营收,自有土地及开发投资结构则作为补充业务板块。
详细了解 Dream Finders Homes Inc →市值
$1.4B
约 2.0 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名2372位
员工人数1,911人
IPO2021/01/21
当前股价$15.63 ≈ 21,413원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布
下一次发布日程尚未公布
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 30일 (목) · 장 시작 전 EPS -45.4% 매출 +8.4%
🔔 财报发布 2026년 2월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS -2.3% 매출 +4.7%
它的盈利能力怎么样？
财务状况稳健，但盈利能力较低
亏损或利润率较低 — 可能处于成长初期或竞争力减弱
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
5.0%
✓ 부진
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
3.8%
✓ 부진
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
16.3%
✓ 부진
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
11.7%
✓ 우수
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
4.7%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
5.1%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
1.21
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
5.42
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
1.05
✓ 양호
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$18.00
현재가 대비 +15.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.12배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+15.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-27.5%
평균 서프라이즈
2026.04.30
하회
실적 $0.11 · 예상 $0.20 -45.5%
2026.02.23
하회
실적 $0.58 · 예상 $0.64 -9.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
增长放缓担忧
增长速度落后于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
-37.4%
부진
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+15.3%
평균
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-2.6%
평균
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+20.2%
양호
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+30.7%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
-10.3%
부진
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -97 个百分点
DFH -28.4% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-96.8%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-49.7%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-59.1%p
大幅落后于市场
vs 非必需消费品板块 (XLY)
-41.7%p
大幅落后于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-28.1%p) 最高 (-50.4%p)
当前价格高于低点 28.1%，低于高点 50.4%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-40.3%
年化波动率
61.2%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
下降趋势区间
当前价 $15.63 位于均线($15.96)下方。属正常下跌走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
下跌动能延续
MACD -0.035 < Signal 0.068，位于负值区间，柱状图为负(-0.102)。弱势行情延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 50.1(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 50.7。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
9.33倍
✓ 非常便宜
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
10.12倍
✓ 非常便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.02倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.34倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
12.53倍
✓ 适中
分析师目标价 （参考）
$18.00 相对当前股价 +15.2%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Residential Construction
谁持有这家公司？
资金面环境不利
内部人士小幅净卖出 -0.9% · 机构净卖出 -4.3% · 卖空比例非常高 21.6% · 卖空近 90日累计上升 +2.6%p
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.9%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-4.3%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 33.4%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 69.3%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
21.6%
极高 —— 做空力量强劲
近90日 📈 增加 +2.6个百分点
空头回补天数
8.3天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 34.2M주
流通股（可交易） 28.1M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
DFH 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFH 本股票 | $1.4B | 9.3 ▲ | 1.0 ▲ | 11.69% ▲ | - | -1.8% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 行业平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
常见问题
드림파인더홈즈(DFH)是一家怎样的公司？
드림파인더홈즈(DFH)是一家属于Consumer Cyclical板块Residential Construction行业的企业。
DFH的市值是多少？
DFH的市值约为$1.4B，在行业内排名第2,372位。
DFH的市盈率如何？
DFH的市盈率约为9.3倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。
DFH 的 52 周最高价和最低价是多少？
DFH 过去 52 周最高 $31.50，最低 $12.20。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.