HYLS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: HYLS是否支付分红（分配）？

HYLS的分红收益率约为 6.80%。

HYLS

First Trust Tactical High Yield ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$40.42

-0.03 ▼ -0.07%

HYLS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.69%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.6B

약 2조원

持仓

327只

股息率

6.80%

运作方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.74%	Total Holdings ⓘ	327	Perf Week ⓘ	-1.2%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	7.21%	AUM ⓘ	$1.6B	Perf Month ⓘ	-0.61%
Expense ⓘ	0.69%	NAV ⓘ	$40.40	Return% 5Y ⓘ	2.9%	52W High ⓘ	-4.68%	Perf Quarter ⓘ	-1.39%
Dividend TTM ⓘ	$2.75 (6.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-2.35% 1.51%	Return% 10Y ⓘ	4.12%	52W Low ⓘ	1.02%	Perf Half Y ⓘ	-3.3%
Flows% 1M ⓘ	-1.63%	Flows% YTD ⓘ	-6.22%	Return% SI ⓘ	4.33%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.78%	Perf YTD ⓘ	-3.44%
SMA20 ⓘ	-0.71%	SMA50 ⓘ	-0.88%	SMA200 ⓘ	-2.08%	RSI (14) ⓘ	33.89	Beta ⓘ	0.39
IPO ⓘ	2013/2/27	Prev Close ⓘ	$40.45	Perf Year ⓘ	-3%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$40.42

📊 First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) 投资分析

ETF 概览

First Trust Tactical High Yield ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2013년 상장, 13년 운영 중.

First Trust Tactical High Yield ETF는 경상 수익을 주요 목표로, 자본 증식을 2차 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 매수 시점에 투자등급 미만으로 평가된 하이일드 채무증권 또는 운용사가 이와 동등한 품질로 판단한 무등급 증권에 투자합니다.

📘 HYLS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incometacticaldebt-securities

규모: $1.6B 약 2조원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2013년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率偏高 — 年化 0.69%

管理费率高于Bonds - Broad Market中位数,建议与同类 ETF 比较。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.69%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$690K

相比同类平均每年多支出 $330K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近Bonds - Broad Market中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -14.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$149.7M

→

累计收益

+$49.7M

年化 +4.1%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +3.74%

평균권

价格 -3.00% + 分红 +6.74% = 总 +3.74%/年

年化跑输基准 14.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +7.21% 累计 +23.2%

상위 25%

价格 +0.67% + 分红 +6.54% = 总 +7.21%/年

年化跑输基准 11.8%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +2.90% 累计 +15.4%

평균권

价格 -3.51% + 分红 +6.41% = 总 +2.90%/年

年化跑输基准 10.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +4.12% 累计 +49.7%

상위 25%

价格 -1.81% + 分红 +5.93% = 总 +4.12%/年

年化跑输基准 10.8%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

HYLS · 仅股价 HYLS · 股价 + 累计分红 HYLS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

HYLS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-2%

2018

+14%

2019

+5%

2020

+4%

2021

-13%

2022

+13%

2023

+7%

2024

+8%

2025

-1%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 9年

落后于基准 (22%)

+ 2026 YTD：落后 (-1.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 19%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

0.39

市场上涨 10% 时 +3.9%

市场下跌 10% 时 -3.9%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 5%

±0.78%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-23.0%

回撤持续期: 1 个月

2020-02-12 → 2020-03-20

约 5 个月回本

2015-07-31 最大 -15% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.13

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-2.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 6.80%

派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +1.5%。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

6.80%

주당 배당

$2.75

연간 기준

5년 성장률

1.5%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2013~2026 (156건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$2.36 -10.3%

2016

$2.69 +13.8%

2017

$2.60 -3.0%

2018

$2.52 -3.2%

2019

$2.48 -1.7%

2020

$2.62 +5.8%

2021

$2.87 +9.6%

2022

$2.48 -13.6%

2023

$2.59 +4.1%

2024

$2.67 +3.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 156건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-21

$0.225

—

7.18%

2026-03-26

$0.225

—

7.26%

2026-02-20

$0.230

—

7.06%

2026-01-21

$0.230

—

6.95%

2025-12-12

$0.223

—

6.94%

2025-11-21

$0.220

—

6.90%

2025-10-21

$0.225

—

6.84%

2025-09-25

$0.240

—

6.78%

2025-08-21

$0.240

—

6.75%

2025-07-22

$0.230

—

6.71%

2025-06-26

$0.220

—

6.66%

2025-05-21

$0.215

—

6.77%

2025-04-22

$0.215

—

6.86%

2025-03-27

$0.215

—

6.26%

2025-02-21

$0.215

—

6.20%

2025-01-22

$0.215

—

6.75%

2024-12-13

$0.215

—

6.74%

2024-11-21

$0.208

—

6.23%

2024-10-22

$0.208

—

6.77%

2024-09-26

$0.208

—

6.21%

2024-08-21

$0.213

—

6.83%

2024-07-23

$0.218

—

6.38%

2024-06-27

$0.218

—

6.41%

2024-05-21

$0.218

—

6.82%

2024-04-23

$0.213

—

6.31%

2024-03-21

$0.220

—

6.63%

2024-02-21

$0.223

—

6.65%

2024-01-23

$0.225

—

6.62%

2023-12-22

$0.220

—

6.52%

2023-11-21

$0.215

—

6.73%

2023-10-24

$0.215

—

6.41%

2023-09-22

$0.215

—

6.81%

2023-08-22

$0.215

—

6.90%

2023-07-21

$0.210

—

6.92%

2023-06-27

$0.190

—

6.47%

2023-05-23

$0.190

—

7.35%

2023-04-21

$0.190

—

7.46%

2023-03-24

$0.200

—

7.75%

2023-02-22

$0.205

—

7.19%

2023-01-24

$0.219

—

7.15%

2022-12-23

$0.215

—

7.82%

2022-11-22

$0.203

—

7.89%

2022-10-21

$0.205

—

8.04%

2022-09-23

$0.225

—

7.99%

2022-08-23

$0.240

—

7.61%

2022-07-21

$0.265

—

7.55%

2022-06-24

$0.263

—

7.64%

2022-05-24

$0.263

—

6.78%

2022-04-21

$0.263

—

6.66%

2022-03-25

$0.263

—

6.49%

2022-02-18

$0.240

—

6.24%

2022-01-21

$0.229

—

6.06%

2021-12-23

$0.230

—

6.00%

2021-11-23

$0.230

—

6.04%

2021-10-21

$0.200

—

5.92%

2021-09-23

$0.200

—

5.87%

2021-08-24

$0.234

—

5.47%

2021-07-21

$0.213

—

5.85%

2021-06-24

$0.219

—

5.78%

2021-05-21

$0.223

—

5.76%

2021-04-21

$0.211

—

5.71%

2021-03-25

$0.223

—

5.68%

2021-02-23

$0.210

—

5.18%

2021-01-21

$0.230

—

5.53%

2020-12-24

$0.248

—

5.09%

2020-11-24

$0.220

—

4.99%

2020-10-21

$0.204

—

5.46%

2020-09-24

$0.200

—

5.53%

2020-08-21

$0.225

—

5.05%

2020-07-21

$0.204

—

5.50%

2020-06-25

$0.190

—

5.15%

2020-05-21

$0.200

—

5.29%

2020-04-21

$0.206

—

5.95%

2020-03-26

$0.197

—

5.91%

2020-02-21

$0.190

—

5.54%

2020-01-22

$0.195

—

5.56%

2019-12-13

$0.188

—

5.65%

2019-11-21

$0.194

—

5.76%

2019-10-22

$0.195

—

5.80%

2019-09-25

$0.205

—

5.38%

2019-08-21

$0.210

—

5.89%

2019-07-23

$0.215

—

5.43%

2019-06-14

$0.215

—

5.90%

2019-05-21

$0.215

—

5.89%

2019-04-23

$0.220

—

5.41%

2019-03-21

$0.225

—

5.88%

2019-02-21

$0.220

—

5.95%

2019-01-23

$0.220

—

6.06%

2018-12-18

$0.220

—

6.35%

2018-11-21

$0.215

—

6.26%

2018-10-23

$0.215

—

5.70%

2018-09-14

$0.215

—

6.12%

2018-08-21

$0.220

—

6.15%

2018-07-20

$0.225

—

6.21%

2018-06-21

$0.210

—

6.16%

2018-05-22

$0.200

—

6.19%

2018-04-20

$0.210

—

6.17%

2018-03-22

$0.220

—

6.20%

2018-02-21

$0.225

—

6.12%

2018-01-23

$0.230

—

5.57%

2017-12-21

$0.295

—

5.97%

2017-11-21

$0.225

—

5.79%

2017-10-20

$0.225

—

5.68%

2017-09-21

$0.225

—

5.64%

2017-08-22

$0.225

—

5.59%

2017-07-21

$0.220

—

5.52%

2017-06-22

$0.215

—

5.55%

2017-05-23

$0.215

—

5.09%

2017-04-21

$0.215

—

5.62%

2017-03-23

$0.210

—

5.23%

2017-02-22

$0.210

—

5.21%

2017-01-20

$0.205

—

5.29%

2016-12-21

$0.205

—

5.39%

2016-11-22

$0.205

—

4.99%

2016-10-21

$0.205

—

4.97%

2016-09-21

$0.205

—

5.57%

2016-08-23

$0.205

—

5.12%

2016-07-21

$0.215

—

5.20%

2016-06-22

$0.215

—

5.85%

2016-05-20

$0.215

—

5.91%

2016-04-21

$0.230

—

5.45%

2016-02-23

$0.230

—

5.68%

2016-01-21

$0.230

—

6.27%

2015-12-23

$0.230

—

6.42%

2015-11-20

$0.240

—

6.33%

2015-10-21

$0.240

—

6.20%

2015-09-23

$0.240

—

6.13%

2015-08-21

$0.240

—

6.07%

2015-07-21

$0.240

—

5.92%

2015-06-24

$0.240

—

5.89%

2015-05-21

$0.240

—

5.78%

2015-03-25

$0.240

—

6.23%

2015-02-20

$0.240

—

6.17%

2015-01-21

$0.240

—

6.32%

2014-12-23

$0.380

—

5.76%

2014-11-21

$0.240

—

5.83%

2014-10-21

$0.240

—

5.86%

2014-09-23

$0.230

—

5.32%

2014-08-21

$0.220

—

5.78%

2014-07-22

$0.220

—

5.90%

2014-06-24

$0.220

—

5.41%

2014-05-21

$0.220

—

6.10%

2014-04-22

$0.220

—

6.23%

2014-03-25

$0.220

—

5.81%

2014-02-21

$0.220

—

5.94%

2014-01-22

$0.240

—

5.52%

2013-12-18

$0.240

—

5.09%

2013-11-21

$0.240

—

4.65%

2013-10-22

$0.240

—

4.18%

2013-09-20

$0.250

—

3.75%

2013-08-21

$0.260

—

3.30%

2013-07-23

$0.280

—

2.74%

2013-06-21

$0.280

—

2.23%

2013-05-21

$0.280

—

1.61%

2013-04-23

$0.280

—

1.10%

2013-03-21

$0.280

—

0.55%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $30K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 1.51% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸管理费偏高 — 年费率0.69%
⚠️波动率很高 — 请仅使用可长期持有的资金投资
🎯年化跑输基准-10.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

312개

상위 10개 비중

12.1%

최대 단일 종목

1.48%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

6.1%

Consumer Defensive

3.3%

Communication Services

3.1%

Technology

2.7%

Healthcare

2.0%

Consumer Cyclical

2.0%

Financial

1.1%

Energy

1.1%

Utilities

1.1%

Real Estate

0.7%

Basic Materials

0.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 12.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 QSR 1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC

1.48%

#2 - ONEDIGITAL BORR 06/12/32

1.44%

BWIN BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS LLC (THE)

1.35%

#4 URI UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC

1.28%

QXO QXO INC

1.19%

#6 - DISH NETWORK CORP

1.08%

#7 - ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC

1.08%

#8 - QUIKRETE HOLDINGS INC

1.07%

#9 FICO FAIR ISAAC CORP

1.07%

#10 - VIKING OCEAN CRUISES SHIP VII LTD

1.03%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HYLS보다 유리, ▼ 표시는 HYLS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HYLS	First Trust Tactical High Yield ETF	0.69%	$1.6B	327	6.80%	-3.44%	-3.00%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▼	-	-2.70% ▲
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▼	-	-0.85% ▲
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4787	5.60% ▼	-	-1.36% ▲
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▲	$15.0B ▲	2427	5.94% ▼	-	-0.62% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$13.9B ▲	2743	4.95% ▼	-	-0.89% ▲