LCTU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: LCTU是否支付分红（分配）？

LCTU的分红收益率约为 0.97%。

LCTU

iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF

7월 27일 3:37 PM ET (한국 7/28 04:37)

$79.59

+0.15 ▲ +0.19%

LCTU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.15%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$1.2B

약 2조원

持仓

329只

股息率

0.97%

运作方式

Active

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.39%	Total Holdings ⓘ	329	Perf Week ⓘ	-0.36%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	17.95%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	1.23%
Expense ⓘ	0.15%	NAV ⓘ	$79.49	Return% 5Y ⓘ	11.62%	52W High ⓘ	-2.23%	Perf Quarter ⓘ	4.07%
Dividend TTM ⓘ	$0.77 (0.97%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	3.05% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18%	Perf Half Y ⓘ	6.66%
Flows% 1M ⓘ	-18.79%	Flows% YTD ⓘ	-21.44%	Return% SI ⓘ	12.21%	Volatility(W/M) ⓘ	0.64% 0.77%	Perf YTD ⓘ	7.43%
SMA20 ⓘ	-0.91%	SMA50 ⓘ	-0.31%	SMA200 ⓘ	5.54%	RSI (14) ⓘ	46.67	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2021/4/8	Prev Close ⓘ	$79.44	Perf Year ⓘ	14.64%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$79.59

📊 iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF (LCTU) 投资分析

ETF 概览

iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2021년 상장, 5년 운영 중.

BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF는 저탄소 경제 전환의 수혜를 받을 수 있는 대·중형 미국 주식에 투자하여 장기 자본 성장을 목표로 합니다. 펀드 비용 반영 전 기준으로 Russell 1000 지수의 가격 및 수익률 성과를 초과하면서, BFA 자체 리서치 기반 LCETR 점수 기준을 최적화합니다. 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 미국 상장 발행인의 주식에 투자합니다. 운용사는 지수 구성 증권을 선별하며, 비분산형 펀드입니다.

📘 LCTU ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitycarbon-lowenvironmental

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.15%

US Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约150,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.15%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$150K

相比同类平均每年节省 $250K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - Factor & Thematic中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -1.4%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$173.3M

→

累计收益

+$73.3M

年化 +11.6%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +16.39%

평균권

年化跑输基准 1.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +17.95% 累计 +64.1%

평균권

年化跑输基准 1.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.62% 累计 +73.3%

평균권

年化跑输基准 1.3%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年4月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-04-08 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

LCTU · 仅股价 LCTU · 股价 + 累计分红 LCTU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

LCTU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2021

-21%

2022

+26%

2023

+25%

2024

+17%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

0 / 5年

落后于基准 (0%)

+ 2026 YTD：落后 (7.6% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚖️ 101%

下跌幅度与基准相近——走势同步

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.02

市场上涨 10% 时 +10.2%

市场下跌 10% 时 -10.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.77%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-25.9%

回撤持续期: 9 个月

2022-01-04 → 2022-10-12

约 1.3 年回本

2021-04-08 最大 -24% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.54

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.6%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.97%

更接近成长与股息混合型。

배당수익률

0.97%

주당 배당

$0.77

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (20건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.19

2021

$0.69 -42.0%

2022

$0.76 +10.9%

2023

$0.81 +6.3%

2024

$0.76 -7.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 20건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.157

—

1.27%

2025-12-16

$0.248

—

1.33%

2025-09-16

$0.184

—

1.37%

2025-06-16

$0.160

—

1.22%

2025-03-18

$0.163

—

1.61%

2024-12-17

$0.226

—

1.57%

2024-09-25

$0.250

—

1.63%

2024-06-11

$0.162

—

1.31%

2024-03-21

$0.174

—

1.64%

2023-12-20

$0.221

—

1.48%

2023-09-26

$0.208

—

1.97%

2023-06-07

$0.151

—

1.81%

2023-03-23

$0.184

—

2.01%

2022-12-13

$0.191

—

3.64%

2022-09-26

$0.191

—

3.54%

2022-06-09

$0.131

—

3.35%

2022-03-24

$0.176

—

2.71%

2021-12-13

$0.935

—

2.25%

2021-09-24

$0.160

—

0.49%

2021-06-10

$0.092

—

0.19%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $818

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

重视ESG理念的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.15%

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

60개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

60개

상위 10개 비중

31.5%

최대 단일 종목

4.76%

집중도(HHI)

214

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

16.7%

Industrials

12.9%

Healthcare

12.2%

Financial

10.9%

Consumer Cyclical

8.0%

Communication Services

7.2%

Utilities

4.9%

Consumer Defensive

3.9%

Energy

3.3%

Real Estate

2.6%

Basic Materials

2.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 31.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC Western Digital Corp

4.76%

WCC WESCO International Inc

3.65%

#3 MSFT Microsoft Corp

3.33%

#4 AMZN Amazon.com Inc

3.32%

#5 WFC Wells Fargo & Co

3.08%

#6 FDX FedEx Corp

2.85%

#7 SCHW Charles Schwab Corp/The

2.72%

#8 ICE Intercontinental Exchange Inc

2.63%

#9 CVS CVS Health Corp

2.60%

#10 BA Boeing Co/The

2.54%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 LCTU보다 유리, ▼ 표시는 LCTU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
LCTU	iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF	0.15%	$1.2B	329	0.97%	+7.43%	+14.64%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15%	$17.7B ▲	282	0.95% ▼	-	+16.49% ▲
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09% ▲	$13.0B ▲	1244	0.88% ▼	-	+15.43% ▲
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.90% ▼	-	+14.08% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.24% ▲
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.14% ▲	-	+9.72% ▼