카라트 패키징(KRT) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

KRT

Karat Packaging Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$40.95

+1.43 ▲ +3.62%

🌙 7월 27일 7:39 PM ET (한국 7/28 08:39)

$41.41

+0.46 ▲ +1.12%

카라트 패키징(KRT)是Consumer Cyclical板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시가총액

$818M

스몰캡

P/E

25.9

적정 수준

배당수익률

4.39%

52주 위치

100%

저점 +99% · 고점 4%

애널리스트

매수

B+

基本面实力

相较于Packaging & Containers

수익성

排名前14%

성장

排名前30%

밸류에이션

排名前15%

재무 안정

排名前44%

💰 这只股票现在比平时贵吗？

与该公司自身最近 5년 的水平对比（不与其他公司比较）

非常便宜

偏便宜

持平

偏贵

🔥 非常贵

简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为25원。过去 5년 通常为16원。目前处于近 5년 中最贵的时段。

贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映

Index ⓘ	RUT	P/E ⓘ	25.94	EPS (ttm) ⓘ	1.58	Insider Own ⓘ	57.29%	Shs Outstand ⓘ	20.0M	Perf Week ⓘ	6.27%
Market Cap ⓘ	0.82B	Forward P/E ⓘ	18.39	EPS next Y ⓘ	23.93%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	8.5M	Perf Month ⓘ	31.76%
Enterprise Value ⓘ	0.87B	PEG ⓘ	0.93	EPS next Q ⓘ	0.47	Inst Own ⓘ	32.58%	Short Float ⓘ	3.34%	Perf Quarter ⓘ	40.19%
Income ⓘ	0.03B	P/S ⓘ	1.7	EPS this Y ⓘ	11.59%	Inst Trans ⓘ	0.12%	Short Ratio ⓘ	2.48	Perf Half Y ⓘ	65.92%
Sales ⓘ	0.48B	P/B ⓘ	5.54	EPS next 5Y ⓘ	19.83%	ROA ⓘ	10.69%	Short Interest ⓘ	0.28M	Perf YTD ⓘ	81.44%
Book/sh ⓘ	7.39	P/C ⓘ	23.75	EPS past 3/5Y ⓘ	9.54% 6.59%	ROE ⓘ	21.15%	52W High ⓘ	3.51% ($39.56)	Perf Year ⓘ	45.21%
Cash/sh ⓘ	1.72	P/FCF ⓘ	28.22	Sales past 3/5Y ⓘ	3.41% 9.62%	ROIC ⓘ	15.99%	52W Low ⓘ	98.69% ($20.61)	Perf 3Y ⓘ	117.71%
Dividend Est. ⓘ	$1.8 (4.39%)	EV/EBITDA ⓘ	13.72	EPS Y/Y TTM ⓘ	5.13%	Gross Margin ⓘ	34.98%	Volatility(W/M) ⓘ	2.99% 3.52%	Perf 5Y ⓘ	87.84%
Dividend TTM ⓘ	1.8	EV/Sales ⓘ	1.8	Sales Y/Y TTM ⓘ	11.71%	Oper. Margin ⓘ	8.64%	ATR (14) ⓘ	1.21	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2026/5/21	Quick Ratio ⓘ	1.15	EPS Q/Q ⓘ	5.83%	Profit Margin ⓘ	6.61%	RSI (14) ⓘ	87.21	Recom ⓘ	2
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.29	Sales Q/Q ⓘ	12.86%	SMA20 ⓘ	13.5% ($36.08)	Beta ⓘ	0.78	Target Price ⓘ	$36.5
Payout ⓘ	115.39%	Debt/Eq ⓘ	0.52	Earnings ⓘ	2026/8/6	SMA50 ⓘ	29.92% ($31.52)	Rel Volume ⓘ	1.12	Prev Close ⓘ	$39.52
Employees ⓘ	696	LT Debt/Eq ⓘ	0.35	EPS/Sales Surpr. ⓘ	10.21% 3.51%	SMA200 ⓘ	53.36% ($26.7)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.12M	Price ⓘ	$40.95
IPO ⓘ	2021/4/15	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	3109	Volume ⓘ	128,678	Change ⓘ	3.62%

季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

营收净利润 최근 분기: 매출 $117M (YoY +13%) · 순이익 $7M (YoY +5%)

* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示

📊 Karat Packaging Inc (KRT) 投资分析

Karat Packaging Inc是一家什么样的公司？

카라트 패키징(KRT) 배당주

Consumer Cyclical · Packaging & Containers

Consumer Cyclical板块个股

🥡 Karat Packaging 是一家美国包装企业,专注于生产并销售食品饮料行业的一次性包装材料。公司产品种类丰富,涵盖杯子、容器、餐具及吸管等,瞄准餐饮外卖及外带需求。公司将自有品牌与分销网络相结合,为餐厅、连锁加盟商及流通客户提供产品。在环保材料转型趋势下,该公司正积极寻求增长机会,属于消费板块的标的。

详细了解 Karat Packaging Inc →

市值

$0.8B

约 1.1 万亿韩元

⚖️ 三星电子的 0%

市值排名2801位

员工人数696人

IPO2021/04/15

当前股价$40.95 ≈ 56,102원

📌 RUT · NASD · USA

主要事件

⏰ 即将发生的事件

🔔 财报发布 D-9

8월 6일 (목) · 장 마감 후

예상 매출 - · EPS $0.51

🎯 除息日

暂无预定的分红安排

📜 近期事件

🎯 除息 2026년 5월 21일 (목) 주당 $0.45

🔔 财报发布 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS +10.2% 매출 +3.5%

🔔 财报发布 2026년 3월 12일 (목) · 장 마감 후 EPS +23.3% 매출 +1.5%

🎯 除息 2026년 2월 20일 (금) 주당 $0.45

它的盈利能力怎么样？

企业稳健 — 盈利能力与财务状况均良好

盈利能力强，财务状况也很稳健

盈利能力 — 赚钱效率有多高

营业利润率

销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)

8.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers 中位数 8.1% · 前 44%

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

净利润率

扣除税费与利息后最终留下的利润比例

6.6%

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers 中位数 3.3% · 前 26%

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

毛利率

仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)

35.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Packaging & Containers 中位数 18.1% · 顶尖水平

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)

21.1%

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 소형주 中位数 5.2% · 前 11%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

公司总资产对应一年的收益比例

10.7%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 소형주 中位数 1.8% · 顶尖水平

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

投入业务的资金对应的回报率

16.0%

✓ 우수

我的位置前 5%

低位区均值高位区

Consumer Cyclical 소형주 中位数 2.2% · 顶尖水平

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控

负债率 D/E

相对股东权益的负债比例(越低越稳健)

0.52

✓ 债务极低

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Packaging & Containers 中位数 1.25

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流动比率

一年内到期债务对应的现金类资产充裕度

2.29

✓ 우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

Packaging & Containers 中位数 1.41

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

速动比率

剔除存货后可立即变现的资产比例

1.15

✓ 양호

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers 中位数 0.87

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。

未来会如何发展？

中性展望

利好与利空信号并存

애널리스트 목표가

$36.50

현재가 대비 -10.9%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

18.39배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

0.93

저평가

💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴

내년 EPS 예상 성장률

+23.9%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+19.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期？

业绩可信度高

最近 2个季度中有2次超出预期

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+13.8%

평균 서프라이즈

2026.05.07

상회

실적 $0.34 · 예상 $0.32 +6.3%

2026.03.12

상회

실적 $0.34 · 예상 $0.28 +21.4%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗？

稳健增长

过去和未来均高于行业平均水平

健康的同步增长每股收益和营收均持续增长——结构可持续

🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)

今年 EPS 预期

今年预期每股收益增长率

+11.6%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 4.4% · 前 43%

明年 EPS 预期

明年预期 EPS 增长率（分析师共识）

+23.9%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 9.2% · 前 25%

未来 5 年 EPS 年均预期

预计未来 5 年 EPS 年均增长率

+19.8%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 2.2% · 前 10%

📊 过往增长表现如何(实际业绩)

过去 3 年 EPS

过去 3 年实际 EPS 年均增长率

+9.5%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 -4.2% · 前 25%

过去 5 年 EPS

过去 5 年实际 EPS 年均增长率

+6.6%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 4.0% · 前 43%

过去 5 年营收

营收在过去 5 年的增长情况

+9.6%

양호

我的位置中等

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 7.4% · 前 40%

⚡ 短期动能

营收 QoQ

营收较上季度的变化（短期动能）

+12.9%

우수

我的位置前 25%

低位区均值高位区

배당주 소형주 中位数 1.6% · 前 21%

* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

投资术语看不懂？查查经济词典 →

股价长期以来呈上升趋势吗？

5年间小幅跑赢大盘 (+19 个百分点)

KRT +87.8% · S&P 500 +68.3%

相对市场超额收益（基于股价，不含分红）

5年期

vs S&P 500

+19.5%p

优于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

+66.5%p

明显优于板块均值

1年期

vs S&P 500

+29.2%p

优于市场

vs 非必需消费品板块 (XLY)

+46.6%p

明显优于板块均值

52周区间当前位置

最低 (-98.7%p) 最高 (+3.5%p)

当前价格高于低点 98.7%，低于高点 3.5%

近期风险（最近 120 个交易日）

最大回撤

-14.7%

年化波动率

41.7%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
云图（SpanA/B）

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。详细了解布林带 →

⚠️

当前诊断 · 2026-07-27

过热区间 — 短期可能回调

当前价 $40.95 突破上轨（$40.90）。买盘强于均线，但属短期过热信号。位于一目云图上方（看涨）。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。详细了解 MACD →

🟢

当前诊断 · 2026-07-27

上涨动能延续

MACD 2.393 > Signal 2.084，位于正值区间，柱状图为正(+0.309)。趋势仍在延续。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

⚠️

当前诊断 · 2026-07-27

超买区间 — 短期或有回调

RSI 87.3(超过 70)。买盘过旺,可能引发获利了结。随机指标 %K 同样为 94.9。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何？

比同行业公司偏贵

按盈利对比·资产对比·营收对比·现金流对比来看偏高

💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。

💵 盈利对比较贵

🏢 资产对比较贵

🧾 营收对比较贵

💧 现金流对比较贵

💵 盈利对比

市盈率股价与盈利比率

股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜

25.94倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers中位数18.50倍 · 行业平均区间

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 盈利对比

远期市盈率预期市盈率

基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长

18.39倍

✓ 非常贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Packaging & Containers中位数14.49倍 · 行业中较贵的下半8%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 资产对比

市净率股价与净资产比率

股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜

5.54倍

✓ 非常贵

我的位置后 5%

低位区均值高位区

Packaging & Containers中位数1.61倍 · 行业中较贵的下半1%

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 营收对比

市销率股价与营收比率

市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜

1.70倍

✓ 非常贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Packaging & Containers中位数0.96倍 · 行业中较贵的下半7%

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 现金流对比

EV/EBITDA 企业价值倍数

企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准

13.72倍

✓ 非常贵

我的位置后 25%

低位区均值高位区

Packaging & Containers中位数10.78倍 · 行业中较贵的下半6%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 现金流对比

P/FCF 股价与自由现金流比率

股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高

28.22倍

✓ 适中

我的位置中等

低位区均值高位区

Packaging & Containers中位数23.96倍 · 行业平均区间

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

分析师目标价（参考）

$36.50 相对当前股价 -10.9%

* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。

基准：最近快照 · 对比组：Packaging & Containers

谁持有这家公司？

资金流向积极

机构小幅净买入 +0.1% · 卖空压力较低 3.3% · 卖空近 90日累计上升 +0.9%p

📈 近期买卖动向（近 6 个月）

🧑‍💼 内部人（管理层·董事）

0.0%

内部人士几无变动

🏦 机构（基金·投资公司）

+0.1%

机构净买入

💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。

👥 持仓构成

🏦 机构 32.6%

机构参与度一般

Consumer Cyclical 소형주 中位数 79.7%

🧑‍💼 内部人士 57.3%

创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)

Consumer Cyclical 소형주 中位数 11.5%

👤 个人投资者（估算） 10.1%

除机构和内部人之外的其余部分

机构内部人士个人(估算)

📉 卖空指标

卖空比例

3.3%

偏低 —— 做空力量较弱

Consumer Cyclical 소형주 中位数 9.1%

近90日 📈 增加 +0.9个百分点

空头回补天数

2.5天

按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数

🧮 股份数量

总发行股数 20.0M주

流通股（可交易） 8.5M주

* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

KRT 相关 ETF

按权重排序的ETF · 共显示 10 只

DEEP

Acquirers Small and Micro Deep Value ETF

1.02%

$27M

AIMS

Acuitas Small Cap Active ETF

0.89%

$87M

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF

0.37%

$61M

FDM

First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund

0.34%

$260M

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

0.27%

$29M

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息？

배당주 — 연 4.39% 배당

股息率

4.39%

行业平均 2.19%

每股股息

$1.80

按年度计算

派息率

115%

净利润中的分红占比

5年增长率

股息年均增长

🏆 3년 연속 배당 증가

📅 지급월 2월 · 8월 · 11월

📊 총 이력 2022~2026 (13건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35

2022

$1.05 +200.0%

2023

$1.55 +47.6%

2024

$1.80 +16.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 13건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-20

$0.450

—

8.90%

2025-11-21

$0.450

—

8.52%

2025-08-20

$0.450

—

9.00%

2025-05-16

$0.450

—

6.88%

2025-02-24

$0.450

—

5.57%

2024-11-20

$0.400

—

5.43%

2024-08-21

$0.500

—

7.26%

2024-05-16

$0.350

—

5.92%

2024-02-20

$0.300

—

4.88%

2023-11-17

$0.200

—

6.58%

2023-08-22

$0.500

—

4.97%

2023-05-22

$0.350

—

4.46%

2022-11-18

$0.350

—

2.50%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 100만원 투자한다면

연간 배당금 (세후) 3.7만원

5년 누적 (세후) 18.7만원

* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)

按市值由大到小排序

股票	市值	PER	PBR	ROE	股息率	涨跌幅
KRT 本股票	$817.5M	25.9 ▼	5.5 ▼	21.15% ▲	4.39% ▲	+3.6%
AMZN	$2.49T	27.6 ▼	5.6 ▼	24.28% ▲	-	-0.3%
TSLA	$1.22T	287.3 ▼	14.1 ▼	4.64% ▼	-	-1.2%
HD	$335.1B	23.9 ▼	24.1 ▼	128.38% ▲	2.76% ▲	+0.9%
BABA	$275.7B	18.6 ▲	1.7 ▲	10.16% ▲	0.9% ▼	+2.5%
TM	$193.8B	9.3 ▲	0.9 ▲	10.39% ▲	3.56% ▲	+2.7%
行业平均	-	21.0	1.8	5.62%	2.19%	-

常见问题

카라트 패키징(KRT)是一家怎样的公司？

카라트 패키징(KRT)是一家属于Consumer Cyclical板块Packaging & Containers行业的企业。

KRT的市值是多少？

KRT的市值约为$818M，在行业内排名第2,801位。

KRT派发股息吗？

KRT的股息收益率约为4.39%，年度股息为$1.80。

KRT的市盈率如何？

KRT的市盈率约为25.9倍，可与Consumer Cyclical行业平均水平进行比较以判断估值。

KRT 的 52 周最高价和最低价是多少？

KRT 过去 52 周最高 $39.56，最低 $20.61。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.