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KOKU
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)
$129.58
+0.33 ▲ +0.26%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$130.00
+0.42 ▲ +0.33%

KOKU ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

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总费用比率
0.09%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$790M
약 1조원
持仓
1123只
股息率
1.44%
运作方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Broad / RegionalAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 17.2%Total Holdings ⓘ 1123Perf Week ⓘ -0.21%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 18.16%AUM ⓘ $790MPerf Month ⓘ 1.85%
Expense ⓘ 0.09%NAV ⓘ $129.48Return% 5Y ⓘ 11.71%52W High ⓘ -2.87%Perf Quarter ⓘ 3.27%
Dividend TTM ⓘ $1.87 (1.44%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 8.65% 36.47%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 18.56%Perf Half Y ⓘ 6.11%
Flows% 1M ⓘ -Flows% YTD ⓘ 2.68%Return% SI ⓘ 17.73%Volatility(W/M) ⓘ - 0.27%Perf YTD ⓘ 8%
SMA20 ⓘ 0.07%SMA50 ⓘ -0.09%SMA200 ⓘ 5.6%RSI (14) ⓘ 50.58Beta ⓘ 0.98
IPO ⓘ 2020/4/8Prev Close ⓘ $129.25Perf Year ⓘ 15.39%Avg Volume ⓘ 0.00MPrice ⓘ $129.58

📊 Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) 投资分析

ETF 概览

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종
2020년 상장, 6년 운영 중.

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 MSCI Kokusai 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 일본을 제외한 전 세계 선진국 시장 주식의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 해당 시장 발행사의 주식에 투자합니다.

📘 KOKU ETF 자세히 알아보기 →
Developed-ex-Japanequity
규모
$790M 약 1조원
운용사
Xtrackers (DWS)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2020년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.09%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional中상위 25%。投资1亿韩元,约90,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.09%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$90K
相比同类平均每年节省 $340K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$1.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 1.7% 会流入资管机构
💡 管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。

同类中更便宜的替代品
VEA
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.06%p
SCHF
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.06%p
SPDW
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.06%p

* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Broad / Regional内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -0.6%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 5 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$174.0M
→
累计收益
+$74.0M
年化 +11.7%
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +17.20%
평균권
年化跑输基准 0.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.16% 累计 +65.0%
평균권
年化跑输基准 0.8%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +11.71% 累计 +74.0%
상위 25%
年化跑输基准 1.2%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
2020年4月上市 — 不足10年
6年 累计总收益曲线
2020-04-08 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
KOKU · 仅股价 KOKU · 股价 + 累计分红 KOKU · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
100
200
300
2020-04-08 • 起始值 100 • 2026-07-01
仅股价 251 股价+红利 267 再投资 277 vs S&P 500 (SPY) 296
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
KOKU S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
+40%
2020
+25%
2021
-18%
2022
+24%
2023
+20%
2024
+22%
2025
+8%
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 6年
与基准互有胜负 (50%)
+ 2026 YTD：落后 (8.0% vs 8.5%)
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
⚖️ 93%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%
0.98
市场上涨 10% 时 +9.8%
市场下跌 10% 时 -9.8%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
상위 25%
±0.27%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
最低 7% 当前 14% 最高 41%
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-25.8%
回撤持续期: 9 个月
2022-01-03 → 2022-10-12
约 1.2 年回本
2020-04-08 最大 -24% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.88
一般 — 风险调整后收益平平
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-5.6%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.44%
更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +36.5%。
ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。
배당수익률
1.44%
주당 배당
$1.87
연간 기준
5년 성장률
36.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 3년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2020~2026 (24건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.39
2020
$1.64 +318.1%
2021
$1.39 -15.5%
2022
$1.50 +8.3%
2023
$1.64 +9.2%
2024
$1.78 +8.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 24건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.271
—
1.80%
2025-12-19
$0.489
—
1.83%
2025-09-19
$0.425
—
1.82%
2025-06-20
$0.600
—
2.14%
2025-03-21
$0.266
—
1.66%
2024-12-20
$0.402
—
1.63%
2024-09-20
$0.422
—
1.60%
2024-06-21
$0.571
—
2.19%
2024-03-15
$0.246
—
1.93%
2023-12-15
$0.348
—
2.20%
2023-09-15
$0.355
—
2.27%
2023-06-23
$0.569
—
2.47%
2023-03-17
$0.231
—
2.26%
2022-12-16
$0.355
—
2.83%
2022-09-16
$0.297
—
2.87%
2022-06-24
$0.482
—
3.01%
2022-03-18
$0.254
—
2.33%
2021-12-17
$0.600
—
2.39%
2021-09-17
$0.357
—
1.72%
2021-06-25
$0.441
—
1.33%
2021-03-19
$0.245
—
0.86%
2020-12-18
$0.372
—
0.55%
2020-12-03
$0.013
—
0.03%
2020-06-25
$0.008
—
0.01%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $12K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 36.47% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

吸引力均衡的 ETF 费率、业绩、稳定性均表现良好。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
매우 적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
长期定投与分散投资者
✅ 강점
  • 💸低费率 — 年费率0.09%
  • 📈长期收益率位居前列
  • 🛡️波动率较低
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

광범위 시장 분산
1142개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
1142개
상위 10개 비중
26.3%
최대 단일 종목
5.36%
집중도(HHI)
104
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
25%Technology
Technology
25.3% -5%p
Financial
10.4%
Communication Services
7.9%
Healthcare
7.4% -4%p
Consumer Cyclical
7.2%
Industrials
6.5%
Consumer Defensive
3.4%
Basic Materials
2.5%
Energy
2.4%
Utilities
1.9%
Real Estate
1.5%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 26.3% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 NVDA NVIDIA Corp.
5.36%
#2 AAPL Apple Inc.
4.83%
#3 MSFT Microsoft Corp.
3.45%
#4 AMZN Amazon.com, Inc.
2.51%
#5 GOOGL Alphabet Inc.
2.26%
#6 GOOGL Alphabet Inc.
1.88%
#7 AVGO Broadcom Inc
1.79%
#8 META Meta Platforms Inc
1.76%
#9 TSLA Tesla Inc
1.42%
#10 LLY Eli Lilly & Co.
1.05%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KOKU보다 유리, ▼ 표시는 KOKU보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
KOKU KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF0.09% $790M 11231.44% +8.00% +15.39%
EZU EZU
iShares MSCI EMU ETF0.5% ▼$9.4B ▲2292.70% ▲- +13.22% ▼
VPL VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF0.07% ▲$8.1B ▲23372.78% ▲- +30.22% ▲
AIA AIA
iShares Asia 50 ETF0.5% ▼$4.5B ▲660.96% ▼- +55.65% ▲
ILF ILF
iShares Latin America 40 ETF0.47% ▼$3.8B ▲522.80% ▲- +37.95% ▲
BDYN BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF0.4% ▼$3.0B ▲4360.32% ▼- -
AUM 내림차순 정렬 · ▲ KOKU보다 유리 · ▼ KOKU보다 불리
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图，尽在一屏
→

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📘 ETF 介绍
KOKU ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
일본을 제외한 글로벌 선진국 시장의 대형·중형주에 투자하여 광범위한 지역 분산을 추구하는 패시브 상품입니다.
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常见问题

KOKU 是什么 ETF？

KOKU 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 Xtrackers (DWS) 运营。

KOKU投资了多少只成分股？

KOKU共持有 1,123 只成分股，AUM 约为 $790M。

KOKU是否支付分红（分配）？

KOKU的分红收益率约为 1.44%。

KOKU 的 52 周最高价和最低价是多少？

KOKU 过去 52 周最高 $133.41，最低 $109.29。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.