KCCA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: KCCA是否支付分红（分配）？

KCCA的分红收益率约为 2.89%。

KCCA

Kraneshares California Carbon Allowance Strategy ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$16.70

+0.16 ▲ +0.97%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$16.70

+0.00 +0.00%

KCCA ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.91%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$113M

약 1550억원

持仓

5只

股息率

2.89%

运作方式

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Carbon Trading	Return% 1Y ⓘ	10.98%	Total Holdings ⓘ	5	Perf Week ⓘ	-1.76%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-5.44%	AUM ⓘ	$113M	Perf Month ⓘ	-1.68%
Expense ⓘ	0.91%	NAV ⓘ	$16.64	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.04%	Perf Quarter ⓘ	11.74%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (2.89%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	105.08% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	14.62%	Perf Half Y ⓘ	6.78%
Flows% 1M ⓘ	-6.34%	Flows% YTD ⓘ	-1.47%	Return% SI ⓘ	-2.69%	Volatility(W/M) ⓘ	1.6% 0.96%	Perf YTD ⓘ	-0.65%
SMA20 ⓘ	-2.26%	SMA50 ⓘ	0.39%	SMA200 ⓘ	3.49%	RSI (14) ⓘ	43.27	Beta ⓘ	0.17
IPO ⓘ	2021/10/5	Prev Close ⓘ	$16.54	Perf Year ⓘ	9.15%	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$16.7

📊 Kraneshares California Carbon Allowance Strategy ETF (KCCA) 投资分析

ETF 概览

Kraneshares California Carbon Allowance Strategy ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2021년 상장, 5년 운영 중.

KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IHS Markit Carbon CCA 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 이 지수는 캘리포니아 탄소 배출권(CCA) 거래제 하에서 발행된 탄소 배출권 선물 계약 포트폴리오 성과를 측정합니다. 순자산의 최소 80%를 CCA 노출을 제공하는 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 KCCA ETF 자세히 알아보기 →

U.S.futurescarbon-allowances

규모: $113M 약 1550억원
운용사: KraneShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2021년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.91%

在Other Asset Types - Multi-Asset / Other类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.91%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$910K

相比同类平均每年多支出 $220K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率数据不足

相对基准(SPY)的1年超额收益为 -6.8%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 3 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$84.6M

→

累计亏损

$-15,448,291

年化 -5.4%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +10.98%

평균권

年化跑输基准 6.8%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 -5.44% 累计 -15.4%

하위 5%

年化跑输基准 24.7%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

数据不足

10年

2016.07 ~ 2026.07

2021年10月上市 — 不足10年

5年累计总收益曲线

2021-10-05 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

KCCA · 仅股价 KCCA · 股价 + 累计分红 KCCA · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

KCCA S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+9%

2021

-20%

2022

+37%

2023

-15%

2024

-12%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

1 / 5年

落后于基准 (20%)

+ 2026 YTD：落后 (-2.8% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 7%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

低风险

波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。

Beta（市场敏感度）

상위 25%

0.17

市场上涨 10% 时 +1.7%

市场下跌 10% 时 -1.7%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±0.96%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-40.9%

回撤持续期: 14 个月

2024-02-05 → 2025-04-14

尚未回本

2021-10-05 最大 -40% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

-0.23

不佳 — 收益低于无风险利率

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-11.4%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

派息型 ETF —— 年化 2.89%

提供稳定股息收益的 ETF。

배당수익률

2.89%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2022~2025 (6건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

$0.06

2022

$0.94 +1576.8%

2023

$6.00 +539.0%

2024

$0.48 -92.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 6건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.483

—

2.93%

2024-12-17

$0.972

—

34.21%

2024-06-27

$5.03

—

26.70%

2023-12-18

$0.736

—

3.33%

2023-06-28

$0.203

—

1.03%

2022-12-28

$0.056

—

0.24%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

重视ESG理念的投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯年化跑输基准-6.8%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

상위 10종목이 189% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

3개

상위 10개 비중

189.3%

최대 단일 종목

99.89%

집중도(HHI)

16790

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 189.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - CCA VINTAGE 2026 DEC26

99.89%

KCSH KraneShares Sustainable Ultra Shrt Drtn Ind ETF

82.22%

MYMK N/A

7.19%

同类 ETF 对比

分类：Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KCCA보다 유리, ▼ 표시는 KCCA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KCCA	Kraneshares California Carbon Allowance Strategy ETF	0.91%	$113M	5	2.89%	-0.65%	+9.15%
KRBN	KraneShares Global Carbon Strategy ETF	0.9% ▲	$139M ▲	14	2.01% ▼	-	+11.04% ▲
GRN	Barclays Bank PLC iPath Series B Carbon ETN	0.75% ▲	$12M ▼	-	-	-	+15.45% ▲
CTWO	COtwo Advisors Physical European Carbon Allowance Trust	0.79% ▲	$2M ▼	1	-	-	+12.52% ▲