ILPT
Industrial Logistics Properties Trust
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.01
-0.19 ▼ -2.07%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.01
+0.00 +0.00%
산업물류부동산신탁(ILPT)是Real Estate板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$601M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
3.33%
52주 위치
91%
저점 +83% · 고점 -4%
애널리스트
적극 매수
B-
基本面实力
相较于REIT - Industrial
수익성 排名前41%
성장 排名前25%
밸류에이션 排名前83%
재무 안정 排名前31%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.82 | Insider Own | 17.45% | Shs Outstand | 66.7M | Perf Week | 5.01% |
| Market Cap | 0.60B | Forward P/E | - | EPS next Y | 19.23% | Insider Trans | 0.02% | Shs Float | 55.0M | Perf Month | 2.62% |
| Enterprise Value | 5.02B | PEG | - | EPS next Q | -0.19 | Inst Own | 49.17% | Short Float | 2.08% | Perf Quarter | 21.59% |
| Income | -0.05B | P/S | 1.32 | EPS this Y | 35% | Inst Trans | 1.61% | Short Ratio | 2.08 | Perf Half Y | 61.18% |
| Sales | 0.45B | P/B | 1.25 | EPS next 5Y | - | ROA | -1.03% | Short Interest | 1.15M | Perf YTD | 62.64% |
| Book/sh | 7.2 | P/C | 3.23 | EPS past 3/5Y | 33.92% - | ROE | -10.61% | 52W High | -4.45% ($9.43) | Perf Year | 59.75% |
| Cash/sh | 2.79 | P/FCF | 12.06 | Sales past 3/5Y | 4.96% 12.01% | ROIC | -1.16% | 52W Low | 83.13% ($4.92) | Perf 3Y | 146.17% |
| Dividend Est. | $0.3 (3.33%) | EV/EBITDA | 15.96 | EPS Y/Y TTM | 42.59% | Gross Margin | 49.7% | Volatility(W/M) | 4.95% 4.13% | Perf 5Y | -66.62% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 11.08 | Sales Y/Y TTM | 2.57% | Oper. Margin | 33.13% | ATR (14) | 0.38 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2026/7/20 | Quick Ratio | 15.34 | EPS Q/Q | 56.47% | Profit Margin | -11.93% | RSI (14) | 53.17 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -43.91% -38.1% | Current Ratio | 15.34 | Sales Q/Q | 4.03% | SMA20 | 0.85% ($8.93) | Beta | 2.49 | Target Price | $10.27 |
| Payout | - | Debt/Eq | 8.76 | Earnings | 2026/7/29 | SMA50 | 2.99% ($8.75) | Rel Volume | 0.6 | Prev Close | $9.2 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 8.73 | EPS/Sales Surpr. | 30% 1.4% | SMA200 | 36.33% ($6.61) | Avg Volume(3M) | 0.55M | Price | $9.01 |
| IPO | 2018/1/12 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2742 | Volume | 330,124 | Change | -2.07% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-9M (YoY +56%)
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) 投资分析
Industrial Logistics Properties Trust是一家什么样的公司？
산업물류부동산신탁(ILPT) 배당주
Real Estate · REIT - Industrial
Real Estate板块个股
🏭 工业物流地产信托(ILPT)是一家专注于美国物流与工业地产投资的工业REIT。其投资组合覆盖美国本土多州及夏威夷土地租赁业务,租户结构以联邦快递(FedEx)、亚马逊(Amazon)等信用评级较高的企业为主,构成其重要特色。该基金定位为物流地产专业化REIT,以追求租赁收益驱动的稳定现金流结构。
详细了解 Industrial Logistics Properties Trust →市值
$0.6B
约 0.8 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 0%
市值排名3043位
IPO2018/01/12
当前股价$9.01 ≈ 12,344원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-1
7월 29일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $-0.19
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 7월 20일 (월)
🔔 财报发布 2026년 4월 29일 (수) · 장 마감 후 EPS +30.0% 매출 +1.4%
🎯 除息 2026년 4월 21일 (화) 주당 $0.05
🔔 财报发布 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후
它的盈利能力怎么样？
盈利能力与财务状况均需关注
投资前请充分评估经营风险
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
33.1%
✓ 평균
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
-11.9%
✓ 적자
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
49.7%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
-10.6%
✓ 적자
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
-1.0%
✓ 적자
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
-1.2%
✓ 적자
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
8.76
✓ 危险水平
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
15.34
✓ 우수
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
15.34
✓ 우수
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$10.27
현재가 대비 +14.0%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+19.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-56.4%
평균 서프라이즈
2026.04.29
상회
실적 $-0.14 · 예상 $-0.20 +30.0%
2026.02.18
하회
실적 $-0.03 · 예상 $0.07 -142.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+35.0%
우수
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+19.2%
양호
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
+33.9%
우수
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+12.0%
양호
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+4.0%
양호
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -135 个百分点
ILPT -66.6% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-135.0%p
大幅落后于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
-64.7%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
+43.7%p
明显优于市场
vs 房地产板块 (XLRE)
+52.8%p
明显优于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-83.1%p) 最高 (-4.5%p)
当前价格高于低点 83.1%，低于高点 4.5%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-17.7%
年化波动率
45.1%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $9.01 在中轨（$8.93）之上。属正常上升走势。位于一目云图上方（看涨）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
上涨动能延续
MACD 0.124 > Signal 0.117，位于正值区间，柱状图为正(+0.007)。趋势仍在延续。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 53.2(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 58.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.25倍
✓ 非常便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.32倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
15.96倍
✓ 非常便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
12.06倍
✓ 非常便宜
分析师目标价 （参考）
$10.27 相对当前股价 +14.0%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：REIT - Industrial
谁持有这家公司？
资金流向积极
内部人士小幅净买入 +0.0% · 机构净买入 +1.6% · 卖空压力较低 2.1%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
+0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构（基金·投资公司）
+1.6%
机构净买入
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 49.2%
机构参与度一般
🧑💼 内部人士 17.4%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
👤 个人投资者（估算） 33.4%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.1%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
2.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 66.7M주
流通股（可交易） 55.0M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
ILPT 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
배당주 — 연 3.33% 배당
5년 배당 성장률 -38.1%
股息率
3.33%
行业平均 4.76%
每股股息
$0.30
按年度计算
派息率
-
净利润中的分红占比
5年增长率
-38.1%
股息年均增长
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.93
2018
$1.32 +41.9%
2019
$1.32 +0.0%
2020
$1.32 +0.0%
2021
$0.68 -48.5%
2022
$0.04 -94.1%
2023
$0.04 +0.0%
2024
$0.12 +200.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 33건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-21
$0.050
—
3.33%
2026-01-26
$0.050
—
3.15%
2025-10-27
$0.050
—
2.21%
2025-07-21
$0.050
—
1.69%
2025-04-22
$0.010
—
1.53%
2025-01-27
$0.010
—
1.02%
2024-10-28
$0.010
—
1.01%
2024-07-22
$0.010
—
0.81%
2024-04-19
$0.010
—
1.37%
2024-01-19
$0.010
—
1.27%
2023-10-20
$0.010
—
2.15%
2023-07-21
$0.010
—
1.24%
2023-04-21
$0.010
—
19.27%
2023-01-20
$0.010
—
17.42%
2022-10-21
$0.010
—
19.77%
2022-07-22
$0.010
—
13.64%
2022-04-22
$0.330
—
8.33%
2022-01-21
$0.330
—
7.31%
2021-10-22
$0.330
—
5.92%
2021-07-23
$0.330
—
6.13%
2021-04-23
$0.330
—
5.38%
2021-01-22
$0.330
—
7.42%
2020-10-23
$0.330
—
7.73%
2020-07-24
$0.330
—
8.18%
2020-04-15
$0.330
—
9.60%
2020-01-24
$0.330
—
7.17%
2019-10-25
$0.330
—
7.65%
2019-07-26
$0.330
—
7.96%
2019-04-26
$0.330
—
8.11%
2019-01-25
$0.330
—
6.19%
2018-10-26
$0.330
—
4.23%
2018-07-27
$0.330
—
2.59%
2018-04-27
$0.270
—
1.32%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.8만원
5년 누적 (세후) 6.8만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -38.1% 가정.
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILPT 本股票 | $600.6M | - | 1.3 ▲ | -10.61% ▼ | 3.33% ▼ | -2.1% |
WELL | $175.3B | - | 4.0 ▼ | 3.62% ▼ | 1.27% ▼ | -1.5% |
PLD | $140.2B | 32.8 ▼ | 2.6 ▼ | 6.95% ▲ | 2.91% ▼ | -0.3% |
EQIX | $103.2B | 72.4 ▼ | 7.2 ▼ | 10.09% ▲ | 1.97% ▼ | -3.5% |
AMT | $77.7B | 26.9 | 22.1 ▼ | 82.19% ▲ | 4.3% ▼ | +0.0% |
SPG | $75.1B | 42.4 ▼ | 15.6 ▼ | 126.84% ▲ | 3.9% ▼ | +0.8% |
| 行业平均 | - | 27.3 | 1.3 | 4.05% | 4.76% | - |
常见问题
산업물류부동산신탁(ILPT)是一家怎样的公司？
산업물류부동산신탁(ILPT)是一家属于Real Estate板块REIT - Industrial行业的企业。
ILPT的市值是多少？
ILPT的市值约为$601M，在行业内排名第3,043位。
ILPT派发股息吗？
ILPT的股息收益率约为3.33%，年度股息为$0.30。
ILPT 的 52 周最高价和最低价是多少？
ILPT 过去 52 周最高 $9.43，最低 $4.92。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.