ILCG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ILCG是否支付分红（分配）？

ILCG的分红收益率约为 0.43%。

ILCG

iShares Morningstar Growth ETF

7월 28일 1:00 PM ET (한국 7/29 02:00)

$110.98

-0.63 ▼ -0.56%

ILCG ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.04%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$3.1B

약 4조원

持仓

331只

股息率

0.43%

运作方式

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.06%	Total Holdings ⓘ	331	Perf Week ⓘ	-1.32%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.69%	AUM ⓘ	$3.1B	Perf Month ⓘ	-2.26%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$111.61	Return% 5Y ⓘ	11.93%	52W High ⓘ	-7.95%	Perf Quarter ⓘ	0.75%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (0.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.71% 24.73%	Return% 10Y ⓘ	17.2%	52W Low ⓘ	21.61%	Perf Half Y ⓘ	6.21%
Flows% 1M ⓘ	1.7%	Flows% YTD ⓘ	-0.63%	Return% SI ⓘ	11.52%	Volatility(W/M) ⓘ	1.23% 1.53%	Perf YTD ⓘ	6.67%
SMA20 ⓘ	-2.99%	SMA50 ⓘ	-3.69%	SMA200 ⓘ	3.99%	RSI (14) ⓘ	40.14	Beta ⓘ	1.23
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$111.61	Perf Year ⓘ	10.95%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$110.98

📊 iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) 投资分析

ETF 概览

iShares Morningstar Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Growth ETF는 성장 특성을 보이는 대형·중형 미국 주식으로 구성된 Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth 지수의 투자 성과를 추종합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 기초 지수는 평균 이상의 "성장" 특성을 보이는 대형·중형 미국 기업 주식의 성과를 측정하며, 비분산형 펀드입니다.

📘 ILCG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-large-cap

규모: $3.1B 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

行业最低水平 — 年化 0.04%

在US Equities - US Style类别中상위 5%。投资1亿韩元,年费用约为40,000韩元。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

我的位置前 5%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$40K

相比同类平均每年节省 $380K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近US Equities - US Style中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -4.7%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$489.0M

→

累计收益

+$389.0M

年化 +17.2%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +13.06%

평균권

年化跑输基准 4.7%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +20.69% 累计 +75.8%

상위 25%

年化跑赢基准 1.7%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +11.93% 累计 +75.7%

평균권

年化跑输基准 1.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +17.20% 累计 +389.0%

상위 25%

年化跑赢基准 2.3%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ILCG · 仅股价 ILCG · 股价 + 累计分红 ILCG · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ILCG S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+30%

2017

+1%

2018

+33%

2019

+37%

2020

+26%

2021

-32%

2022

+42%

2023

+35%

2024

+17%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

6 / 9年

稳定跑赢基准 (67%)

+ 2026 YTD：落后 (6.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 132%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.23

市场上涨 10% 时 +12.3%

市场下跌 10% 时 -12.3%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.53%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-35.4%

回撤持续期: 11 个月

2021-11-19 → 2022-10-14

约 1.3 年回本

2015-07-31 最大 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.58

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-8.3%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 0.43%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +24.7%。

ℹ️ 股息为辅助收益，主要预期收益来源于股价上涨。

배당수익률

0.43%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

24.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (88건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -3.2%

2016

$0.28 +20.8%

2017

$0.26 -7.7%

2018

$0.23 -11.7%

2019

$0.16 -29.2%

2020

$0.25 +52.6%

2021

$0.37 +50.0%

2022

$0.47 +27.7%

2023

$0.44 -5.5%

2024

$0.49 +9.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 88건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.096

—

0.58%

2025-12-16

$0.151

—

0.59%

2025-09-16

$0.136

—

0.58%

2025-06-16

$0.098

—

0.50%

2025-03-18

$0.101

—

0.67%

2024-12-17

$0.125

—

0.63%

2024-09-25

$0.140

—

0.70%

2024-06-11

$0.083

—

0.56%

2024-03-21

$0.096

—

0.75%

2023-12-20

$0.147

—

0.70%

2023-09-26

$0.122

—

0.93%

2023-06-07

$0.084

—

0.84%

2023-03-23

$0.117

—

0.91%

2022-12-13

$0.114

—

0.87%

2022-09-26

$0.113

—

0.69%

2022-06-09

$0.065

—

0.68%

2022-03-24

$0.076

—

0.50%

2021-12-13

$0.085

—

0.40%

2021-09-24

$0.082

—

0.29%

2021-06-10

$0.058

—

0.31%

2021-03-25

$0.020

—

0.32%

2020-12-14

$0.040

—

0.42%

2020-09-23

$0.038

—

0.49%

2020-06-15

$0.038

—

0.56%

2020-03-25

$0.045

—

0.62%

2019-12-30

$0.029

—

0.54%

2019-12-16

$0.051

—

0.65%

2019-09-24

$0.047

—

0.71%

2019-06-17

$0.049

—

0.79%

2019-03-20

$0.052

—

0.85%

2018-12-17

$0.072

—

1.02%

2018-09-26

$0.050

—

0.93%

2018-06-26

$0.076

—

1.05%

2018-03-22

$0.059

—

1.03%

2017-12-19

$0.068

—

1.10%

2017-09-26

$0.091

—

1.13%

2017-06-27

$0.069

—

0.84%

2017-03-24

$0.050

—

0.83%

2016-12-21

$0.068

—

1.21%

2016-09-26

$0.047

—

0.94%

2016-06-21

$0.053

—

1.27%

2016-03-23

$0.064

—

1.30%

2015-12-24

$0.065

—

1.24%

2015-09-25

$0.059

—

1.03%

2015-06-24

$0.056

—

1.10%

2015-03-25

$0.059

—

1.08%

2014-12-24

$0.061

—

0.86%

2014-09-24

$0.044

—

1.07%

2014-06-24

$0.048

—

1.14%

2014-03-25

$0.044

—

1.16%

2013-12-23

$0.053

—

0.95%

2013-09-24

$0.045

—

1.53%

2013-06-26

$0.049

—

1.40%

2013-03-25

$0.041

—

1.45%

2012-12-19

$0.091

—

1.52%

2012-09-25

$0.049

—

1.08%

2012-06-19

$0.030

—

1.01%

2012-03-26

$0.024

—

0.77%

2011-12-22

$0.040

—

1.14%

2011-09-26

$0.028

—

0.87%

2011-06-23

$0.028

—

0.98%

2011-03-25

$0.024

—

0.90%

2010-12-23

$0.028

—

0.92%

2010-09-24

$0.023

—

0.79%

2010-06-23

$0.025

—

1.06%

2010-03-25

$0.021

—

0.99%

2009-12-24

$0.024

—

1.05%

2009-09-23

$0.022

—

1.12%

2009-06-23

$0.026

—

1.26%

2009-03-25

$0.025

—

1.27%

2008-12-24

$0.027

—

1.18%

2008-09-25

$0.021

—

0.70%

2008-06-24

$0.018

—

0.55%

2008-03-25

$0.015

—

0.62%

2007-12-27

$0.015

—

0.46%

2007-09-26

$0.014

—

0.53%

2007-06-29

$0.012

—

0.45%

2007-03-26

$0.025

—

0.62%

2006-12-21

$0.016

—

0.55%

2006-09-27

$0.009

—

0.45%

2006-06-23

$0.020

—

0.48%

2006-03-27

$0.011

—

0.44%

2005-12-23

$0.014

—

1.46%

2005-09-26

$0.010

—

1.54%

2005-06-21

$0.010

—

1.45%

2005-03-28

$0.009

—

1.43%

2004-12-27

$0.138

—

1.28%

2004-09-27

$0.014

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $366

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.73% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

追求长期增长的投资者

✅ 강점

💸管理费在US Equities - US Style中位居前5% — 年费率0.04%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

332개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

332개

상위 10개 비중

55.8%

최대 단일 종목

15.06%

집중도(HHI)

451

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

48.9% +19%p

Communication Services

14.4% +5%p

Consumer Cyclical

10.6%

Industrials

8.1%

Financial

4.1% -9%p

Healthcare

2.8% -8%p

Consumer Defensive

1.6% -4%p

Real Estate

1.4%

Basic Materials

1.0%

Utilities

0.7%

Energy

0.4% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

15.06%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.41%

#3 AVGO Broadcom, Inc.

6.25%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

5.69%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

4.98%

#6 MSFT Microsoft Corp.

4.48%

#7 META Meta Platforms, Inc.

4.31%

#8 GOOGL Alphabet, Inc.

4.30%

#9 LLY Eli Lilly & Co.

2.40%

#10 TSLA Tesla, Inc.

1.94%

同类 ETF 对比

分类：US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILCG보다 유리, ▼ 표시는 ILCG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ILCG	iShares Morningstar Growth ETF	0.04%	$3.1B	331	0.43%	+6.67%	+10.95%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04%	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04%	$50.8B ▲	149	0.50% ▲	-	+16.22% ▲