IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$70.86
+0.18 ▲ +0.25%
🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)
$70.95
+0.00 +0.00%
IEUS ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.41%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$177M
약 2420억원
持仓
859只
股息率
3.18%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 6.8% | Total Holdings | 859 | Perf Week | 0.65% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.39% | AUM | $177M | Perf Month | 3.05% |
| Expense | 0.41% | NAV | $70.65 | Return% 5Y | 4.11% | 52W High | -4.66% | Perf Quarter | -1.04% |
| Dividend TTM | $2.25 (3.18%) | Div Gr. 3/5Y | 13.88% 23.92% | Return% 10Y | 8.32% | 52W Low | 11.51% | Perf Half Y | -1.64% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | 18.05% | Return% SI | 4.96% | Volatility(W/M) | 0.57% 0.7% | Perf YTD | 3.38% |
| SMA20 | 1.07% | SMA50 | -0.32% | SMA200 | 1.83% | RSI (14) | 53.22 | Beta | 0.99 |
| IPO | 2007/11/19 | Prev Close | $70.68 | Perf Year | 5.5% | Avg Volume | 0.01M | Price | $70.86 |
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) 投资分析
ETF 概览
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2007년 상장, 19년 운영 중.
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF는 유럽 선진국 시장의 소형주들로 구성된 MSCI Europe Small Cap Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 유럽 15개 선진국 국가의 소형주 시장을 포괄하는 시가총액 가중 지수를 따르며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.
📘 IEUS ETF 자세히 알아보기 →Europeequitysmall-cap
- 규모
- $177M 약 2420억원
- 운용사
- iShares (BlackRock)
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2007년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
费率处于平均水平 — 年化 0.41%
在Global or ExUS Equities - Broad / Regional类别中处于中等水平。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
평균권0.41%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$410K
相比同类平均每年节省 $20K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$7.4M
若没有手续费，你本可赚取金额的 7.7% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.38%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.38%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.38%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠后
长期收益率明显低于同类平均水平。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -11.0%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$222.4M
→
累计收益
+$122.4M
年化 +8.3%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +6.80%
하위 25%价格 +5.50% + 分红 +1.30% = 总 +6.80%/年
年化跑输基准 11.0%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +12.39% 累计 +42.0%
하위 25%价格 +9.14% + 分红 +3.25% = 总 +12.39%/年
年化跑输基准 6.9%p
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +4.11% 累计 +22.3%
하위 5%价格 -0.19% + 分红 +4.30% = 总 +4.11%/年
年化跑输基准 9.1%p
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +8.32% 累计 +122.4%
평균권价格 +5.02% + 分红 +3.30% = 总 +8.32%/年
年化跑输基准 6.6%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
IEUS · 仅股价 IEUS · 股价 + 累计分红 IEUS · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
IEUS S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
2 / 9年
落后于基准 (22%)
+ 2026 YTD：落后 (2.8% vs 8.7%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
86%
下跌幅度与基准相近——走势同步
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
하위 25%0.99
市场上涨 10% 时 +9.9%
市场下跌 10% 时 -9.9%
我的位置后 25%
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±0.70%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-44.9%
2015-07-31 最大 -42% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.17
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-8.0%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 3.18%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +23.9%。
배당수익률
3.18%
주당 배당
$2.25
연간 기준
5년 성장률
23.9%
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$1.09 +16.3%
2016
$1.23 +13.3%
2017
$1.44 +17.1%
2018
$2.25 +56.2%
2019
$0.75 -66.6%
2020
$1.83 +143.7%
2021
$1.48 -19.0%
2022
$1.67 +12.5%
2023
$1.74 +4.6%
2024
$2.19 +25.6%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-16
$0.812
—
4.08%
2025-06-16
$1.38
—
2.96%
2024-12-17
$0.549
—
4.34%
2024-06-11
$1.19
—
3.15%
2023-12-20
$0.610
—
3.04%
2023-06-07
$1.06
—
4.86%
2022-12-13
$0.313
—
4.94%
2022-06-09
$1.17
—
5.56%
2021-12-30
$0.131
—
2.64%
2021-12-13
$0.914
—
3.11%
2021-06-10
$0.785
—
2.13%
2020-12-14
$0.367
—
2.24%
2020-06-15
$0.384
—
5.60%
2019-12-16
$0.574
—
5.00%
2019-06-17
$1.68
—
6.41%
2018-12-18
$0.520
—
4.51%
2018-06-19
$0.920
—
3.78%
2017-12-19
$0.582
—
2.66%
2017-06-20
$0.648
—
3.36%
2016-12-21
$0.286
—
2.52%
2016-06-22
$0.800
—
3.90%
2015-12-21
$0.414
—
2.07%
2015-06-24
$0.520
—
3.20%
2014-12-19
$0.563
—
2.38%
2014-06-24
$0.428
—
3.32%
2013-12-17
$0.578
—
4.09%
2013-06-25
$0.542
—
3.18%
2012-12-17
$0.611
—
5.06%
2012-06-20
$0.697
—
5.25%
2011-12-19
$0.483
—
5.38%
2011-06-21
$0.471
—
3.70%
2010-12-20
$0.630
—
3.57%
2010-06-21
$0.318
—
3.45%
2009-12-21
$0.389
—
3.27%
2009-06-22
$0.376
—
5.31%
2008-12-22
$0.286
—
4.82%
2008-06-23
$0.698
—
1.92%
2007-12-24
$0.095
—
0.21%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $22K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.92% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 📈长期收益率明显低于同类产品
- 🎯年化跑输基准-9.1%p
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
849개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
849개
상위 10개 비중
9.4%
최대 단일 종목
3.90%
집중도(HHI)
38
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Energy 1.1%
Communication Services 0.5%
Financial 0.4%
Healthcare 0.4%
Industrials 0.3%
Consumer Cyclical 0.2%
Consumer Defensive 0.0%
Real Estate 0.0%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.4% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares 3.90%
#2 - DIPLOMA PLC 0.80%
#3 - BEAZLEY PLC 0.66%
#4 - Accelleron Industries AG 0.64%
#5 - WEIR GROUP PLC(THE) 0.59%
#6 - IMI PLC 0.59%
#7 - PSP Swiss Property AG 0.58%
#8 - GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA 0.57%
#9 - Games Workshop Group PLC 0.55%
#10 - ST. JAMES'S PLACE PLC 0.55%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEUS보다 유리, ▼ 표시는 IEUS보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEUS | iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 0.41% | $177M | 859 | 3.18% | +3.38% | +5.50% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $227.0B ▲ | 3874 | 2.60% ▼ | - | +21.76% ▲ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $187.0B ▲ | 2643 | 3.40% ▲ | - | +15.99% ▲ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $154.7B ▲ | 8797 | 2.63% ▼ | - | +19.66% ▲ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $77.7B ▲ | 10066 | 1.61% ▼ | - | +17.54% ▲ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▲ | $76.6B ▲ | 705 | 3.24% ▲ | - | +16.35% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ IEUS보다 유리 · ▼ IEUS보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与IEUS相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共5只(杠杆 4 · 反向 1)
并非IEUS的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 IEUS 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 4 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
IEUS 是什么 ETF？
IEUS 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 iShares (BlackRock) 运营。
IEUS投资了多少只成分股？
IEUS共持有 859 只成分股，AUM 约为 $177M。
IEUS是否支付分红（分配）？
IEUS的分红收益率约为 3.18%。
IEUS 的 52 周最高价和最低价是多少？
IEUS 过去 52 周最高 $74.32，最低 $63.55。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.