IDRV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: IDRV是否支付分红（分配）？

IDRV的分红收益率约为 1.81%。

IDRV

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

7월 28일 3:38 PM ET (한국 7/29 04:38)

$35.32

+0.03 ▲ +0.09%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$35.26

-0.06 ▼ -0.18%

IDRV ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.47%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$131M

약 1793억원

持仓

76只

股息率

1.81%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	2.68%	Total Holdings ⓘ	76	Perf Week ⓘ	-2.34%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-4.98%	AUM ⓘ	$131M	Perf Month ⓘ	-4.27%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$35.38	Return% 5Y ⓘ	-3.76%	52W High ⓘ	-22.6%	Perf Quarter ⓘ	-17.88%
Dividend TTM ⓘ	$0.64 (1.81%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-0.81% 16.86%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.82%	Perf Half Y ⓘ	-11.89%
Flows% 1M ⓘ	-5.55%	Flows% YTD ⓘ	-19.19%	Return% SI ⓘ	6.18%	Volatility(W/M) ⓘ	1.22% 1.52%	Perf YTD ⓘ	-6.86%
SMA20 ⓘ	-3.33%	SMA50 ⓘ	-10.59%	SMA200 ⓘ	-10.12%	RSI (14) ⓘ	35.32	Beta ⓘ	1.28
IPO ⓘ	2019/4/18	Prev Close ⓘ	$35.29	Perf Year ⓘ	2.63%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$35.32

📊 iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) 投资分析

ETF 概览

iShares Self-Driving EV and Tech ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2019년 상장, 7년 운영 중.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF는 NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 IDI가 정의한 자율주행 또는 전기차 관련 산업에서 일정 수준 이상의 수익을 창출하는, 43개 선진·신흥 시장 국가 중 하나에 상장된 기업의 주식 증권으로 구성됩니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 IDRV ETF 자세히 알아보기 →

Globalequitytechnologyelectric-vehicles

규모: $131M 약 1793억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

费率处于平均水平 — 年化 0.47%

在Global or ExUS Equities - Factor & Thematic类别中处于中等水平。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

我的位置中等

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$470K

相比同类平均每年节省 $80K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 -15.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 5 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$82.6M

→

累计亏损

$-17,438,406

年化 -3.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +2.68%

하위 25%

年化跑输基准 15.1%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 -4.98% 累计 -14.2%

하위 5%

年化跑输基准 24.3%p

我的位置后 5%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -3.76% 累计 -17.4%

하위 25%

年化跑输基准 17.0%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

2019年4月上市 — 不足10年

7年累计总收益曲线

2019-04-18 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

IDRV · 仅股价 IDRV · 股价 + 累计分红 IDRV · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

IDRV S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+7%

2019

+57%

2020

+26%

2021

-38%

2022

+8%

2023

-14%

2024

+33%

2025

-8%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

2 / 7年

落后于基准 (29%)

+ 2026 YTD：落后 (-8.4% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 151%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

하위 25%

1.28

市场上涨 10% 时 +12.8%

市场下跌 10% 时 -12.8%

我的位置后 25%

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

평균권

±1.52%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-53.0%

回撤持续期: 41 个月

2021-11-22 → 2025-04-08

尚未回本

2019-04-18 最大 -47% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.11

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-12.8%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.81%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +16.9%。

배당수익률

1.81%

주당 배당

$0.64

연간 기준

5년 성장률

16.9%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2019~2025 (17건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.35

2019

$0.30 -15.8%

2020

$0.61 +103.4%

2021

$0.77 +27.7%

2022

$0.78 +0.4%

2023

$0.78 +0.9%

2024

$0.65 -17.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 17건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.338

—

2.72%

2025-06-16

$0.307

—

2.26%

2024-12-17

$0.378

—

3.69%

2024-06-11

$0.406

—

2.52%

2023-12-20

$0.338

—

2.56%

2023-06-07

$0.439

—

3.17%

2022-12-29

$0.111

—

3.05%

2022-12-13

$0.224

—

2.81%

2022-06-09

$0.439

—

2.56%

2021-12-30

$0.262

—

1.13%

2021-12-13

$0.142

—

0.86%

2021-06-10

$0.202

—

1.02%

2020-12-30

$0.005

—

0.69%

2020-12-14

$0.112

—

1.13%

2020-06-15

$0.181

—

1.95%

2019-12-16

$0.172

—

1.30%

2019-06-17

$0.182

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $11K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 16.86% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

长期持有·定投型投资者

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
🎯年化跑输基准-17.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

74개 종목으로 구성

상위 섹터는 Consumer Cyclical (19%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

74개

상위 10개 비중

55.6%

최대 단일 종목

12.65%

집중도(HHI)

502

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

18.9%

Industrials

1.2%

Technology

0.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

12.65%

#2 - SAMSUNG SDI CO., LTD.

8.18%

ALB ALBEMARLE CORPORATION

5.68%

#4 - PLS GROUP LIMITED

5.19%

#5 - ABB Ltd

4.60%

#6 - Contemporary Amperex Technology Co., Ltd.

3.92%

#7 - LG ENERGY SOLUTION, LTD.

3.92%

#8 - HYUNDAI MOBIS CO.,LTD

3.89%

#9 - BYD COMPANY LIMITED

3.78%

#10 - LG CHEM LTD

3.77%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDRV보다 유리, ▼ 표시는 IDRV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDRV	iShares Self-Driving EV and Tech ETF	0.47%	$131M	76	1.81%	-6.86%	+2.63%
BAI	iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	0.55% ▼	$12.7B ▲	56	1.49% ▼	-	+29.86% ▲
AIQ	Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	0.68% ▼	$9.3B ▲	91	0.08% ▼	-	+27.40% ▲
ARTY	iShares Future AI & Tech ETF	0.47%	$3.5B ▲	66	0.07% ▼	-	+46.97% ▲
CHAT	Roundhill Generative AI & Technology ETF	0.75% ▼	$1.8B ▲	48	2.15% ▲	-	+52.42% ▲
LIT	Global X Lithium & Battery Tech ETF	0.75% ▼	$1.5B ▲	45	0.75% ▼	-	+54.79% ▲