ICVT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ICVT是否支付分红（分配）？

ICVT的分红收益率约为 1.41%。

ICVT

iShares Convertible Bond ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$111.86

-1.58 ▼ -1.39%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$111.86

+0.00 +0.00%

ICVT ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.2%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$7.2B

약 10조원

持仓

377只

股息率

1.41%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Bonds - Convertible	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	24.06%	Total Holdings ⓘ	377	Perf Week ⓘ	-4.16%
ETF Type ⓘ	US Bonds	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.91%	AUM ⓘ	$7.2B	Perf Month ⓘ	-5.85%
Expense ⓘ	0.2%	NAV ⓘ	$113.20	Return% 5Y ⓘ	6.27%	52W High ⓘ	-11.62%	Perf Quarter ⓘ	-0.08%
Dividend TTM ⓘ	$1.57 (1.41%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.93% 19.07%	Return% 10Y ⓘ	12.92%	52W Low ⓘ	23.23%	Perf Half Y ⓘ	7.93%
Flows% 1M ⓘ	2.86%	Flows% YTD ⓘ	54.75%	Return% SI ⓘ	11.09%	Volatility(W/M) ⓘ	1.48% 1.52%	Perf YTD ⓘ	13.56%
SMA20 ⓘ	-3.79%	SMA50 ⓘ	-5.6%	SMA200 ⓘ	3.94%	RSI (14) ⓘ	35.02	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2015/6/4	Prev Close ⓘ	$113.44	Perf Year ⓘ	20.58%	Avg Volume ⓘ	0.79M	Price ⓘ	$111.86

📊 iShares Convertible Bond ETF (ICVT) 投资分析

ETF 概览

iShares Convertible Bond ETF · Bonds - Convertible

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares Convertible Bond ETF는 미국 달러 표시 전환사채 시장의 성과를 측정하는 Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목에 투자하며, 최소 90%를 지수 추적에 도움이 되는 고정 수입 증권에 배분합니다.

📘 ICVT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomeconvertible-securitiesbonds

규모: $7.2B 약 10조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.2%

Bonds - Convertible中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.2%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$200K

相比同类平均每年节省 $350K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

长期收益率处于平均水平

接近전체 ETF中位数。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +6.3%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$337.1M

→

累计收益

+$237.1M

年化 +12.9%

ℹ️ 收益构成条形图阅读方法

各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。

价格上涨价格下跌获得分红

以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +24.06%

상위 25%

价格 +20.58% + 分红 +3.48% = 总 +24.06%/年

年化跑赢基准 6.3%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 +15.91% 累计 +55.7%

평균권

价格 +13.04% + 分红 +2.87% = 总 +15.91%/年

年化跑输基准 3.4%p

我的位置中等

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 +6.27% 累计 +35.5%

평균권

价格 +3.76% + 分红 +2.51% = 总 +6.27%/年

年化跑输基准 7.0%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +12.92% 累计 +237.1%

상위 25%

价格 +10.46% + 分红 +2.46% = 总 +12.92%/年

年化跑输基准 2.0%p

我的位置前 25%

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-29 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ICVT · 仅股价 ICVT · 股价 + 累计分红 ICVT · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ICVT S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+15%

2017

-1%

2018

+22%

2019

+59%

2020

-1%

2021

-21%

2022

+16%

2023

+12%

2024

+18%

2025

+12%

2026 YTD

💡 股票类基准(SPY)资产类别不同，直接对比仅供参考。

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

3 / 9年

落后于基准 (33%)

+ 2026 YTD：领先 (12.4% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

💡 与不同资产类别(如SPY)的胜率仅供参考。

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

🛡️ 70%

下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

💡 债券与股票下跌常呈负相关,该指标的解读较为有限。

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

债券基准

债券ETF的波动本来就比股票小，直接拿它和其他资产比意义不大，应该在债券ETF之间相互比较。同时也要结合利率上行时价格下跌的关系来综合判断。

🏦 债券 ETF — 低波动·低 Beta 是其本性

债券的波动率远低于股票,相对股票基准的 Beta 也较低。"稳定"这一评价是理所当然的结果,有意义的对比应以债券指数(如 AGG/TLT 等)为基准。

Beta（市场敏感度）

평균권

0.68

市场上涨 10% 时 +6.8%

市场下跌 10% 时 -6.8%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±1.52%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-33.2%

回撤持续期: 16 个月

2021-02-12 → 2022-06-16

约 3.2 年回本

2015-08-03 最大 -32% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.54

一般 — 风险调整后收益平平

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-6.0%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

债券派息 —— 年化 1.41%

派息主要来源于票息利息。5 年股息增长率 +19.1%。

ℹ️ 债券 ETF 的派息大部分来源于票息收益。利率上升时派息会增加，但价格会随之下跌，需要综合看待这一关系。

배당수익률

1.41%

주당 배당

$1.57

연간 기준

5년 성장률

19.1%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2015~2026 (127건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.36 +103.6%

2016

$1.41 +3.6%

2017

$2.53 +79.8%

2018

$1.16 -54.0%

2019

$3.84 +230.1%

2020

$6.87 +78.7%

2021

$1.34 -80.5%

2022

$1.45 +8.1%

2023

$1.86 +28.3%

2024

$1.70 -8.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 127건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.134

—

1.74%

2026-03-02

$0.130

—

1.70%

2026-02-02

$0.107

—

1.74%

2025-12-19

$0.218

—

1.71%

2025-12-01

$0.117

—

1.92%

2025-11-03

$0.114

—

1.73%

2025-10-01

$0.130

—

1.96%

2025-09-02

$0.136

—

2.12%

2025-08-01

$0.115

—

2.20%

2025-07-01

$0.137

—

2.30%

2025-06-02

$0.150

—

2.38%

2025-05-01

$0.152

—

2.43%

2025-04-01

$0.147

—

2.44%

2025-03-03

$0.147

—

2.22%

2025-02-03

$0.141

—

2.15%

2024-12-18

$0.280

—

2.16%

2024-12-02

$0.147

—

2.19%

2024-11-01

$0.142

—

2.34%

2024-10-01

$0.151

—

2.47%

2024-09-03

$0.153

—

2.37%

2024-08-01

$0.150

—

2.33%

2024-07-01

$0.156

—

2.38%

2024-06-03

$0.154

—

2.18%

2024-05-01

$0.141

—

2.13%

2024-04-01

$0.135

—

2.04%

2024-03-01

$0.129

—

1.90%

2024-02-01

$0.120

—

2.02%

2023-12-14

$0.372

—

2.24%

2023-12-01

$0.154

—

1.97%

2023-11-01

$0.117

—

2.04%

2023-10-02

$0.120

—

1.94%

2023-09-01

$0.102

—

1.88%

2023-08-01

$0.086

—

1.88%

2023-07-03

$0.079

—

1.81%

2023-06-01

$0.081

—

2.05%

2023-05-01

$0.061

—

2.08%

2023-04-03

$0.070

—

1.97%

2023-03-01

$0.064

—

2.04%

2023-02-01

$0.142

—

2.00%

2022-12-15

$0.288

—

2.41%

2022-12-01

$0.114

—

10.16%

2022-11-01

$0.119

—

10.30%

2022-10-03

$0.111

—

10.26%

2022-09-01

$0.114

—

9.83%

2022-08-01

$0.143

—

9.80%

2022-07-01

$0.115

—

10.09%

2022-06-01

$0.069

—

9.49%

2022-05-02

$0.073

—

8.99%

2022-04-01

$0.073

—

8.29%

2022-03-01

$0.061

—

8.40%

2022-02-01

$0.059

—

8.26%

2021-12-16

$0.361

—

8.24%

2021-12-01

$5.91

—

10.81%

2021-11-01

$0.059

—

3.66%

2021-10-01

$0.060

—

3.77%

2021-09-01

$0.056

—

3.70%

2021-08-02

$0.059

—

3.80%

2021-07-01

$0.059

—

3.74%

2021-06-01

$0.064

—

3.87%

2021-05-03

$0.059

—

3.77%

2021-04-01

$0.058

—

3.87%

2021-03-01

$0.058

—

3.65%

2021-02-01

$0.063

—

3.83%

2020-12-17

$0.296

—

4.32%

2020-12-01

$2.82

—

4.39%

2020-11-02

$0.070

—

1.37%

2020-10-01

$0.065

—

1.35%

2020-09-01

$0.064

—

1.43%

2020-08-03

$0.070

—

1.49%

2020-07-01

$0.066

—

1.60%

2020-06-01

$0.068

—

1.86%

2020-05-01

$0.074

—

1.94%

2020-04-01

$0.079

—

2.27%

2020-03-02

$0.081

—

1.83%

2020-02-03

$0.087

—

1.79%

2019-12-19

$0.302

—

1.87%

2019-12-02

$0.082

—

4.23%

2019-11-01

$0.079

—

4.31%

2019-10-01

$0.076

—

4.45%

2019-09-03

$0.081

—

4.37%

2019-08-01

$0.074

—

4.23%

2019-07-01

$0.081

—

4.25%

2019-06-03

$0.074

—

4.37%

2019-05-01

$0.078

—

4.33%

2019-04-01

$0.080

—

4.44%

2019-03-01

$0.075

—

4.48%

2019-02-01

$0.082

—

4.63%

2018-12-18

$0.647

—

5.21%

2018-12-03

$1.07

—

3.69%

2018-11-01

$0.079

—

2.48%

2018-10-01

$0.074

—

2.40%

2018-09-04

$0.072

—

2.26%

2018-08-01

$0.069

—

2.58%

2018-07-02

$0.072

—

2.65%

2018-06-01

$0.079

—

2.64%

2018-05-01

$0.089

—

2.76%

2018-04-02

$0.107

—

2.79%

2018-03-01

$0.099

—

2.70%

2018-02-01

$0.080

—

2.61%

2017-12-21

$0.213

—

2.93%

2017-12-01

$0.276

—

2.70%

2017-11-01

$0.091

—

2.33%

2017-10-02

$0.109

—

2.56%

2017-09-01

$0.113

—

2.82%

2017-08-01

$0.098

—

3.03%

2017-07-03

$0.106

—

2.94%

2017-06-01

$0.084

—

3.09%

2017-05-01

$0.082

—

3.09%

2017-04-03

$0.081

—

2.99%

2017-03-01

$0.076

—

2.83%

2017-02-01

$0.080

—

2.73%

2016-12-22

$0.219

—

3.50%

2016-12-01

$0.077

—

3.14%

2016-11-01

$0.076

—

3.31%

2016-10-03

$0.189

—

3.10%

2016-09-01

$0.242

—

2.86%

2016-08-01

$0.223

—

2.60%

2016-07-01

$0.150

—

2.25%

2016-06-01

$0.062

—

1.88%

2016-05-02

$0.057

—

1.79%

2016-02-01

$0.065

—

1.78%

2015-12-24

$0.358

—

1.47%

2015-12-01

$0.063

—

0.67%

2015-11-02

$0.065

—

0.53%

2015-10-01

$0.065

—

0.41%

2015-09-01

$0.061

—

0.26%

2015-08-03

$0.056

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 19.07% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

优势与不足并存 请结合下方的适配度,判断是否符合您的投资目标。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

希望提升投资组合稳定性的投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.2%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-7.0%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

360개

상위 10개 비중

18.3%

최대 단일 종목

5.19%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

38.1%

Healthcare

8.4%

Financial

7.3%

Utilities

6.7%

Industrials

4.7%

Consumer Cyclical

4.6%

Energy

2.4%

Communication Services

1.5%

Basic Materials

1.5%

Real Estate

1.0%

Consumer Defensive

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 18.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 WDC WESTERN DIGITAL CORP

5.19%

#2 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC

2.16%

#3 BABA ALIBABA GROUP HOLDING

2.07%

#4 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC

1.75%

#5 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC

1.67%

#6 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

1.28%

#7 BE BLOOM ENERGY CORP

1.23%

#8 LITE LUMENTUM HOLDINGS INC

1.13%

#9 CRWV COREWEAVE INC

0.95%

#10 - SEAGATE HDD CAYMAN

0.90%

同类 ETF 对比

分类：Bonds - Convertible

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Bonds - Convertible

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ICVT보다 유리, ▼ 표시는 ICVT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ICVT	iShares Convertible Bond ETF	0.2%	$7.2B	377	1.41%	+13.56%	+20.58%
CWB	State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF	0.4% ▼	$5.6B ▼	347	1.48% ▲	-	+17.87% ▼
FCVT	First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	0.95% ▼	$98M ▼	124	1.16% ▼	-	+21.08% ▲
ACVT	Advent Convertible Bond ETF	0.65% ▼	$32M ▼	59	1.49% ▲	-	+6.34% ▼
CVRT	Calamos Convertible Equity Alternative ETF	0.69% ▼	$31M ▼	104	1.61% ▲	-	+38.51% ▲
MCVT	Miller Convertible Total Return ETF	0.85% ▼	$14M ▼	46	0.03% ▼	-	-