ICLN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ICLN是否支付分红（分配）？

ICLN的分红收益率约为 1.03%。

ICLN

iShares Global Clean Energy ETF

7월 28일 2:49 PM ET (한국 7/29 03:49)

$17.81

+0.03 ▲ +0.17%

ICLN ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。

总费用比率

0.39%

年度运营费用

净资产规模 (AUM)

$2.3B

약 3조원

持仓

135只

股息率

1.03%

运作方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	28.89%	Total Holdings ⓘ	135	Perf Week ⓘ	-1.82%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-0.67%	AUM ⓘ	$2.3B	Perf Month ⓘ	-12.22%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$17.81	Return% 5Y ⓘ	-2.98%	52W High ⓘ	-25.11%	Perf Quarter ⓘ	-10.91%
Dividend TTM ⓘ	$0.18 (1.03%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	15.27% 26.42%	Return% 10Y ⓘ	8.75%	52W Low ⓘ	33.31%	Perf Half Y ⓘ	-2.52%
Flows% 1M ⓘ	-9.97%	Flows% YTD ⓘ	19.15%	Return% SI ⓘ	-3.92%	Volatility(W/M) ⓘ	2.31% 2.89%	Perf YTD ⓘ	8.4%
SMA20 ⓘ	-6.25%	SMA50 ⓘ	-13.44%	SMA200 ⓘ	-4.33%	RSI (14) ⓘ	34.09	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2008/6/25	Prev Close ⓘ	$17.78	Perf Year ⓘ	27.49%	Avg Volume ⓘ	5.89M	Price ⓘ	$17.81

📊 iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) 投资分析

ETF 概览

iShares Global Clean Energy ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares Global Clean Energy ETF는 전 세계 클린 에너지(청정 에너지) 섹터 주식들로 구성된 S&P Global Clean Energy Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 약 100개의 관련 기업 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ICLN ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityclean-energy

규모: $2.3B 약 3조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

费用效率

年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响

低费率 ETF — 年化 0.39%

Global or ExUS Equities - Factor & Thematic中상위 25%。投资1亿韩元,约390,000韩元/年。

实际年化管理费 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.39%

我的位置前 25%

低位区均值高位区

按投资金额的实际费用模拟

$100.0M

年度管理费

$390K

相比同类平均每年节省 $160K

长期表现

1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力

收益率略低于平均水平

相对Global or ExUS Equities - Factor & Thematic的하위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +11.1%p。

ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。

若在 10 年前投资,如今...

$100.0M

当前资产

$231.4M

→

累计收益

+$131.4M

年化 +8.8%

1 年

2025.07 ~ 2026.07

年化 +28.89%

평균권

年化跑赢基准 11.1%p

我的位置中等

低位区均值高位区

3 年

2023.07 ~ 2026.07

年化 -0.67% 累计 -2.0%

하위 25%

年化跑输基准 19.7%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

5 年

2021.07 ~ 2026.07

年化 -2.98% 累计 -14.0%

하위 25%

年化跑输基准 15.9%p

我的位置后 25%

低位区均值高位区

10年

2016.07 ~ 2026.07

年化 +8.75% 累计 +131.4%

평균권

年化跑输基准 6.2%p

我的位置中等

低位区均值高位区

10年累计总收益曲线

2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。

ICLN · 仅股价 ICLN · 股价 + 累计分红 ICLN · 红利再投资 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。

年度收益率对比

按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率

ICLN S&P 500 (SPY)

+140%

−140%

+20%

2017

-10%

2018

+43%

2019

+138%

2020

-25%

2021

-6%

2022

-20%

2023

-25%

2024

+44%

2025

+4%

2026 YTD

ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。

相对 S&P 500 (SPY) 的胜率

4 / 9年

与基准互有胜负 (44%)

+ 2026 YTD：落后 (4.2% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。

下跌捕获比 (Downside Capture)

⚠️ 121%

跌幅大于基准——抗跌能力较弱

<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)

ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。

风险特征

波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史

综合风险等级

中风险

波动与市场平均水平相当，遇到大熊市需做好亏损-30%~40%的心理准备。

Beta（市场敏感度）

평균권

1.12

市场上涨 10% 时 +11.2%

市场下跌 10% 时 -11.2%

我的位置中等

低位区均值高位区

ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。

日均波动幅度（最近 1 个月）

하위 25%

±2.89%

标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上

年化波动率走势 (过去 10 年)

ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。

最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年

-66.7%

回撤持续期: 52 个月

2021-01-07 → 2025-04-08

尚未回本

2015-07-31 最大 -66% 2026-07-01

ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。

夏普比率（风险调整收益）

0.14

欠佳 — 风险调整后收益偏低

ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。

月度最大预期亏损 (VaR 95%)

-11.9%

按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。

ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。

分红分析

派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算

有派息但偏低 —— 年化 1.03%

更接近成长与股息混合型。5 年股息增长率 +26.4%。

배당수익률

1.03%

주당 배당

$0.18

연간 기준

5년 성장률

26.4%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2009~2025 (38건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.31 +31.9%

2016

$0.23 -24.2%

2017

$0.23 -1.3%

2018

$0.16 -30.1%

2019

$0.10 -39.4%

2020

$0.25 +157.7%

2021

$0.18 -29.6%

2022

$0.25 +40.9%

2023

$0.21 -15.3%

2024

$0.27 +27.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 38건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.128

—

2.34%

2025-06-16

$0.140

—

1.91%

2024-12-17

$0.114

—

2.83%

2024-06-11

$0.096

—

1.49%

2023-12-20

$0.123

—

1.67%

2023-06-07

$0.125

—

1.62%

2022-12-13

$0.036

—

1.44%

2022-06-09

$0.140

—

1.96%

2021-12-30

$0.012

—

1.24%

2021-12-13

$0.114

—

1.28%

2021-06-10

$0.124

—

0.99%

2020-12-30

$0.014

—

0.34%

2020-12-14

$0.030

—

0.69%

2020-06-15

$0.053

—

1.74%

2019-12-16

$0.082

—

2.30%

2019-06-17

$0.078

—

2.98%

2018-12-18

$0.105

—

3.79%

2018-06-19

$0.124

—

3.98%

2017-12-21

$0.089

—

4.13%

2017-06-20

$0.143

—

5.40%

2016-12-22

$0.145

—

3.89%

2016-06-21

$0.161

—

4.60%

2015-12-21

$0.076

—

2.35%

2015-06-24

$0.156

—

3.71%

2014-12-19

$0.176

—

2.86%

2014-06-24

$0.098

—

2.75%

2013-12-17

$0.123

—

3.43%

2013-06-25

$0.097

—

2.64%

2012-12-27

$0.037

—

3.78%

2012-12-17

$0.087

—

6.41%

2012-06-20

$0.152

—

7.63%

2011-12-19

$0.228

—

6.74%

2011-06-21

$0.173

—

3.00%

2010-12-29

$0.037

—

1.90%

2010-12-20

$0.109

—

2.76%

2010-06-21

$0.154

—

2.77%

2009-12-21

$0.169

—

1.33%

2009-06-22

$0.122

—

0.56%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $855

5년 누적 (세후) $7K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 26.42% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

综合投资吸引力

该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像

需谨慎评估 多项指标出现预警信号,建议与同类 ETF 对比后再做决定。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

全球分散投资者

✅ 강점

💸低费率 — 年费率0.39%

⚠️ 약점·주의사항

📈长期收益率低于平均水平
⚠️波动率高于平均水平
🎯年化跑输基准-15.9%p

组合构成

该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股

128개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

128개

상위 10개 비중

56.2%

최대 단일 종목

13.70%

집중도(HHI)

471

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

21.7%

Industrials

17.7%

Utilities

3.7%

Basic Materials

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 56.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BE BLOOM ENERGY CORPORATION

13.70%

NXT NEXTPOWER INC.

7.26%

FSLR FIRST SOLAR, INC.

7.14%

#4 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

7.14%

#5 - China Yangtze Power Co., Ltd.

5.88%

#6 - VESTAS WIND SYSTEMS A/S

3.36%

PLUG PLUG POWER INC.

3.27%

ENPH ENPHASE ENERGY, INC.

3.24%

#9 - EQUATORIAL S.A.

2.88%

#10 - SUZLON ENERGY LIMITED

2.37%

同类 ETF 对比

分类：Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ICLN보다 유리, ▼ 표시는 ICLN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ICLN	iShares Global Clean Energy ETF	0.39%	$2.3B	135	1.03%	+8.40%	+27.49%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▲	$24.4B ▲	916	3.08% ▲	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39%	$11.0B ▲	101	2.89% ▲	-	+12.65% ▼
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▲	-	+25.24% ▼
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▲	$5.9B ▲	675	2.54% ▲	-	+14.74% ▼
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▲	-	+25.75% ▼