장마감
로그인 회원가입
ICL
ICL
ICL Group Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.15
-0.13 ▼ -2.46%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$5.20
+0.05 ▲ +0.98%

아이클그룹(ICL)是Basic Materials板块的企业,本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독
시가총액
$6.6B
스몰캡
P/E
25.5
적정 수준
배당수익률
3.98%
52주 위치
18%
저점 +8% · 고점 -26%
애널리스트
보유
C
基本面实力
相较于Basic Materials 중형주
수익성
排名前57%
성장
排名前42%
밸류에이션
排名前62%
재무 안정
排名前62%
Index -P/E 25.48EPS (ttm) 0.2Insider Own 49.19%Shs Outstand 1.29BPerf Week 3%
Market Cap 6.65BForward P/E 11.75EPS next Y 6.35%Insider Trans -Shs Float 655.8MPerf Month 3.41%
Enterprise Value 9.50BPEG 1.12EPS next Q 0.11Inst Own 30.17%Short Float 0.59%Perf Quarter -0.58%
Income 0.26BP/S 0.9EPS this Y 14.46%Inst Trans -4.83%Short Ratio 2.75Perf Half Y -4.63%
Sales 7.41BP/B 1.1EPS next 5Y 10.45%ROA 2.11%Short Interest 3.86MPerf YTD -9.81%
Book/sh 4.68P/C 11.44EPS past 3/5Y -52.91% 82.71%ROE 4.39%52W High -26.11% ($6.97)Perf Year -24.26%
Cash/sh 0.45P/FCF 30.09Sales past 3/5Y -10.61% 7.24%ROIC 3.16%52W Low 8.19% ($4.76)Perf 3Y -22.09%
Dividend Est. $0.2 (3.98%)EV/EBITDA 6.96EPS Y/Y TTM -32.94%Gross Margin 30.4%Volatility(W/M) 1.43% 1.61%Perf 5Y -26.95%
Dividend TTM 0.19EV/Sales 1.28Sales Y/Y TTM 7.8%Oper. Margin 9.99%ATR (14) 0.13Perf 10Y 23.5%
Dividend Ex-Date 2026/6/2Quick Ratio 0.8EPS Q/Q 38.44%Profit Margin 3.52%RSI (14) 47.29Recom 3.2
Dividend Gr. 3/5Y -41.73% 12.47%Current Ratio 1.38Sales Q/Q 14.49%SMA20 1.73% ($5.06)Beta 0.97Target Price $5.9
Payout 103.52%Debt/Eq 0.52Earnings 2026/8/5SMA50 -7.43% ($5.56)Rel Volume 1Prev Close $5.28
Employees 13007LT Debt/Eq 0.37EPS/Sales Surpr. 19.7% 5.17%SMA200 -7.14% ($5.55)Avg Volume(3M) 1.41MPrice $5.15
IPO 2005/3/22Option/Short Yes/YesTrades 5259Volume 1,401,521Change -2.46%
季度业绩趋势 暂无季度业绩数据 — 海外上市公司(ADR)可能仅向美国提交年度披露,刚上市的公司也可能尚未发布首份季度报告。

📊 ICL Group Ltd (ICL) 投资分析

ICL Group Ltd是一家什么样的公司?

아이클그룹(ICL) 배당주
Basic Materials · Agricultural Inputs
市值 1203 — 中盘股

🌱 这是一家总部位于以色列的全球性材料企业,生产化肥、特种矿物及化工产品。公司从事钾肥与磷肥以及特种化肥的生产,同时运营溴素、食品添加剂、工业产品等特种业务;其业绩与化肥价格以及农业、工业需求联动,属于农业与材料类标的。

详细了解 ICL Group Ltd →
市值
$6.6B
约 9.1 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 2%
市值排名1203位
员工人数13,007人
IPO2005/03/22
当前股价$5.15 ≈ 7,056원
NYSE · Israel

主要事件

⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-9
예상 EPS $0.11
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🎯 除息 2026년 6월 2일 (화) 주당 $0.0535
🔔 财报发布 2026년 5월 13일 (수) · 장 시작 전 EPS +19.7% 매출 +5.2%
🎯 除息 2026년 3월 10일 (화) 주당 $0.0465
🔔 财报发布 2026년 2월 18일 (수) · 장 시작 전 EPS +0.2% 매출 -3.9%

它的盈利能力怎么样?

盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
10.0%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주 中位数 15.2% · 后 35%
💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
3.5%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주 中位数 5.3% · 后 44%
💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
30.4%
✓ 양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주 中位数 29.4% · 前 48%
💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
4.4%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주 中位数 8.0% · 后 43%
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
2.1%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주 中位数 3.8% · 后 43%
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
3.2%
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주 中位数 4.9% · 后 44%
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.52
✓ 平均
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주 中位数 0.44
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
1.38
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주 中位数 2.26
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.80
✓ 평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주 中位数 1.38
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置,并结合绝对指标门槛(亏损·风险阈值)确定。

未来会如何发展?

中性展望
利好与利空信号并存
애널리스트 목표가
$5.90
현재가 대비 +14.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.75배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
1.12
적정
💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적
내년 EPS 예상 성장률
+6.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+10.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

业绩是否符合预期?

业绩表现一般
超出与低于预期的情况并存
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+8.2%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
+19.7%
2026.02.18
하회
실적 $0.09 · 예상 $0.09 -3.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

它正在成长吗?

稳健增长
过去和未来均高于行业平均水平
健康的同步增长 每股收益和营收均持续增长——结构可持续
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+14.5%
양호
我的位置中等
低位区 均值 高位区
배당주 중형주 中位数 4.7% · 前 29%
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率(分析师共识)
+6.3%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
배당주 중형주 中位数 8.7% · 后 39%
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+10.4%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
배당주 중형주 中位数 5.3% · 前 23%
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 3 年 EPS
过去 3 年实际 EPS 年均增长率
-52.9%
매우 부진
我的位置后 5%
低位区 均值 高位区
배당주 중형주 中位数 -0.2% · 垫底水平
过去 5 年 EPS
过去 5 年实际 EPS 年均增长率
+82.7%
우수
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
배당주 중형주 中位数 4.1% · 顶尖水平
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+7.2%
평균
我的位置中等
低位区 均值 高位区
배당주 중형주 中位数 8.2% · 后 44%
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化(短期动能)
+14.5%
우수
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
배당주 중형주 中位数 4.8% · 前 25%
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。

股价长期以来呈上升趋势吗?

长期低迷 — 落后大盘 -95 个百分点
ICL -26.9% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 (基于股价,不含分红)
5年期
vs S&P 500
-95.3%p
大幅落后于市场
vs 原材料板块 (XLB)
-51.5%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-40.3%p
大幅落后于市场
vs 原材料板块 (XLB)
-35.5%p
大幅落后于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-8.2%p) 最高 (-26.1%p)
当前价格高于低点 8.2%,低于高点 26.1%
近期风险 (最近 120 个交易日)
最大回撤
-28.9%
年化波动率
39.8%

技术指标

布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 137 个交易日时间序列

价格 · 布林带 · 一目均衡表云图

  • close
  • BB Upper
  • BB Mid
  • BB Lower
  • Tenkan
  • Kijun
  • 云图(SpanA/B)

布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →

🟢
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间

当前价 $5.15 在中轨($5.06)之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内(观望)。

MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼

通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号(金叉),下穿时为卖出信号(死叉)。 详细了解 MACD →

🟡
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱

MACD -0.048 · 信号线 -0.108 · 柱状 0.061. 方向性偏弱。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼

RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖(可能反弹),70 以上 = 超买(可能回调)。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →

🔴
当前诊断 · 2026-07-27
空头占优区间

RSI 47.3(位于中位 50 下方)。卖盘主导,走势偏弱。随机指标 %K 同样为 57.9。

※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读,仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。

目前的投资吸引力如何?

与行业平均水平相当
按资产对比·营收对比·现金流对比来看偏低, 按盈利对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较,看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如:相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜;相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
💵 盈利对比 中等
🏢 资产对比 较便宜
🧾 营收对比 较便宜
💧 现金流对比 较便宜
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
25.48倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주中位数19.73倍 · 行业平均区间
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
11.75倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주中位数11.36倍 · 行业平均区间
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.10倍
✓ 非常便宜
我的位置前 5%
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주中位数2.73倍 · 行业中相对便宜的1%
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
0.90倍
✓ 非常便宜
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주中位数2.37倍 · 行业中相对便宜的25%
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
6.96倍
✓ 较便宜
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주中位数9.30倍 · 行业平均区间
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
30.09倍
✓ 适中
我的位置中等
低位区 均值 高位区
Basic Materials 중형주中位数21.28倍 · 行业平均区间
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
分析师目标价 (参考)
$5.90 相对当前股价 +14.6%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力,也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准:最近快照 · 对比组:Basic Materials 중형주

谁持有这家公司?

资金面略有承压
机构净卖出 -4.8% · 卖空压力较低 0.6%
📈 近期买卖动向(近 6 个月)
🧑‍💼 内部人(管理层·董事)
0.0%
内部人士几无变动
🏦 机构(基金·投资公司)
-4.8%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 30.2%
机构参与度一般
Basic Materials 중형주 中位数 74.4%
🧑‍💼 内部人士 49.2%
创始人·管理层大股东(skin-in-the-game 显著)
Basic Materials 중형주 中位数 1.8%
👤 个人投资者(估算) 20.6%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
0.6%
偏低 —— 做空力量较弱
Basic Materials 중형주 中位数 4.6%
近90日 基本无变化
空头回补天数
2.8天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 1.29B주
流通股(可交易) 655.8M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。

ICL 相关 ETF

* 基于官方季度报告披露。最近一次披露,实际当前权重可能有所不同。

可以获得多少股息?

배당주 — 연 3.98% 배당
5년 배당 성장률 12.47%
股息率
3.98%
行业平均 1.53%
每股股息
$0.20
按年度计算
派息率
104%
净利润中的分红占比
5年增长率
12.5%
股息年均增长
📅 지급월 3월
📊 총 이력 2006~2026 (48건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.03 -91.6%
2016
$0.10 +239.3%
2017
$0.19 +97.9%
2018
$0.21 +13.3%
2019
$0.09 -56.8%
2020
$0.21 +132.6%
2021
$0.90 +322.4%
2022
$0.37 -59.4%
2023
$0.20 -46.6%
2024
$0.08 -57.7%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.047
2.55%
2025-06-04
$0.043
3.31%
2025-03-12
$0.040
3.81%
2024-12-04
$0.053
4.97%
2024-09-04
$0.049
4.60%
2024-06-06
$0.046
4.56%
2024-03-14
$0.048
5.66%
2023-12-05
$0.053
7.31%
2023-08-30
$0.063
13.97%
2023-05-31
$0.113
18.63%
2023-03-01
$0.138
12.64%
2022-11-30
$0.244
11.91%
2022-08-31
$0.290
7.76%
2022-06-01
$0.238
5.16%
2022-02-23
$0.132
3.27%
2021-12-02
$0.083
2.71%
2021-08-18
$0.052
2.60%
2021-06-02
$0.052
2.08%
2021-03-03
$0.027
2.03%
2020-12-02
$0.023
3.13%
2020-09-02
$0.028
4.73%
2020-06-03
$0.023
5.85%
2020-03-04
$0.018
4.93%
2019-12-04
$0.050
5.75%
2019-09-10
$0.057
4.48%
2019-06-05
$0.058
4.52%
2019-02-28
$0.048
4.24%
2018-12-04
$0.051
4.17%
2018-08-21
$0.043
3.85%
2018-06-06
$0.040
3.99%
2018-02-28
$0.054
3.52%
2017-12-05
$0.044
2.30%
2017-08-29
$0.025
1.18%
2017-06-06
$0.026
1.27%
2016-06-07
$0.028
3.46%
2015-06-09
$0.119
5.87%
2015-06-05
$0.119
4.37%
2015-04-14
$0.047
2.74%
2015-04-10
$0.047
2.02%
2014-12-03
$0.098
1.49%
2008-06-12
$0.134
1.69%
2008-04-15
$0.089
1.57%
2007-11-29
$0.081
4.08%
2007-09-04
$0.068
4.95%
2007-06-06
$0.052
4.18%
2007-04-11
$0.221
5.12%
2006-09-05
$0.070
3.30%
2006-04-25
$0.085
2.30%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.3만원
5년 누적 (세후) 21.2만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 12.47% 가정.

同行业公司比较

💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
股票市值PERPBRROE股息率涨跌幅
ICL ICL 本股票
$6.6B25.5 1.1 4.39% 3.98% -2.5%
LIN
$234.5B33.6 6.1 18.49% 1.28% -1.0%
BHP
$213.2B20.8 4.2 21.38% 3.71% +0.3%
SCCO
$149.6B26.5 11.8 50.07% 2.27% +0.0%
RIO
$115.4B15.1 2.4 17% 5.1% +0.8%
NEM
$98.5B11.8 2.8 25.53% 1.1% +0.3%
行业平均-19.72.22.13%1.53%-
📊
实时看板 一览市场动态 盘前·盘中·盘后实时行情、筛选器、热力图,尽在一屏

ICL 相关杠杆/反向 ETF

基于原标的的杠杆·反向·备兑认购ETF

基于ICL的衍生ETF共1只(杠杆 1)
虽基于同一标的,风险与收益结构完全不同。请先阅读下方提示。
ℹ️ 什么是衍生型 ETF?
这是一类用于将标的 ETF/股票的价格走势放大、逆转或收益化的特殊 ETF:杠杆型跟踪每日涨跌的 2~3 倍,反向型追求相反方向的收益,备兑认购权证(Covered Call)型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时,持有时间越长,与标的指数的收益偏差会不断累积,形成 波动率衰减(volatility decay),因此更适合作为短线交易工具。
📈 杠杆 1 跟随 ICL 走势 2~3 倍的 ETF(波动较大)
🧺
前往ETF中心进行深度分析 ETF重叠度、行业敞口、X-Ray分析等工具合集

常见问题

아이클그룹(ICL)是一家怎样的公司?

아이클그룹(ICL)是一家属于Basic Materials板块Agricultural Inputs行业的企业。

ICL的市值是多少?

ICL的市值约为$6.6B,在行业内排名第1,203位。

ICL派发股息吗?

ICL的股息收益率约为3.98%,年度股息为$0.20。

ICL的市盈率如何?

ICL的市盈率约为25.5倍,可与Basic Materials行业平均水平进行比较以判断估值。

ICL 的 52 周最高价和最低价是多少?

ICL 过去 52 周最高 $6.97,最低 $4.76。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.