HLMN
Hillman Solutions Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$8.05
+0.08 ▲ +1.00%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$8.10
+0.05 ▲ +0.62%
힐만솔루션즈(HLMN)是Industrials板块的企业，本页面将分析其市盈率、每股收益、分红、RSI、MACD等14项指标。
시가총액
$1.6B
스몰캡
P/E
44.7
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
28%
저점 +16% · 고점 -26%
애널리스트
매수
C+
基本面实力
相较于Industrials 소형주
수익성 排名前43%
성장 排名前53%
밸류에이션 排名前53%
재무 안정 排名前51%
💰 这只股票现在比平时贵吗？
与该公司自身最近 2년 的水平对比（不与其他公司比较）
💎 非常便宜
偏便宜
持平
偏贵
非常贵
简单说——为这家公司在1年盈利的1元所支付的价格，目前为44원。过去 2년 通常为87원。并非股价下跌，而是盈利增长更快，目前处于近 2년 中最便宜的时段。
贵 ≠ 不好，而是市场预期已被较充分反映· 基于 2.3 年盈利期
| Index | RUT | P/E | 44.7 | EPS (ttm) | 0.18 | Insider Own | 1.91% | Shs Outstand | 196.4M | Perf Week | -0.37% |
| Market Cap | 1.58B | Forward P/E | 11.77 | EPS next Y | 17.38% | Insider Trans | -0.35% | Shs Float | 192.5M | Perf Month | -3.25% |
| Enterprise Value | 2.36B | PEG | 0.8 | EPS next Q | 0.17 | Inst Own | 107.56% | Short Float | 2.47% | Perf Quarter | -8.63% |
| Income | 0.04B | P/S | 1.01 | EPS this Y | 0.49% | Inst Trans | -1.3% | Short Ratio | 3.14 | Perf Half Y | -16.41% |
| Sales | 1.56B | P/B | 1.3 | EPS next 5Y | 14.62% | ROA | 1.53% | Short Interest | 4.75M | Perf YTD | -7.04% |
| Book/sh | 6.19 | P/C | 56.96 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 2.99% | 52W High | -25.81% ($10.85) | Perf Year | -0.25% |
| Cash/sh | 0.14 | P/FCF | 71.63 | Sales past 3/5Y | 1.46% 2.55% | ROIC | 1.8% | 52W Low | 15.66% ($6.96) | Perf 3Y | -16.58% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 9.33 | EPS Y/Y TTM | 92.98% | Gross Margin | 39.2% | Volatility(W/M) | 2.7% 3.69% | Perf 5Y | -33.2% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.51 | Sales Y/Y TTM | 5.49% | Oper. Margin | 7.03% | ATR (14) | 0.29 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.82 | EPS Q/Q | -1406.25% | Profit Margin | 2.3% | RSI (14) | 52.67 | Recom | 1.62 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.95 | Sales Q/Q | 2.99% | SMA20 | 0.52% ($8.01) | Beta | 1.39 | Target Price | $12 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.67 | Earnings | 2026/8/4 | SMA50 | 3.94% ($7.74) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $7.97 |
| Employees | 3986 | LT Debt/Eq | 0.64 | EPS/Sales Surpr. | -8.02% -0.44% | SMA200 | -6.28% ($8.59) | Avg Volume(3M) | 1.51M | Price | $8.05 |
| IPO | 2020/12/3 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7923 | Volume | 1,120,793 | Change | 1% |
季度业绩趋势 SEC原始披露 · 单位：美元
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
营收 净利润 최근 분기: 매출 $370M (YoY +3%) · 순이익 $-5M (YoY -1393%)
* 第4季度数值由年度披露（10-K）推导计算 · 亏损季度以红色下划线标示
Hillman Solutions Corp (HLMN) 投资分析
Hillman Solutions Corp是一家什么样的公司？
힐만솔루션즈(HLMN) 경기민감주
Industrials · Tools & Accessories
Industrials板块个股
🔩 希尔曼解决方案(股票代码:HLMN)是一家硬件分销企业,向北美的零售、专业分销及工业维护渠道供应紧固件(螺丝、螺栓、螺母)、建筑五金以及钥匙复制与刻字解决方案。公司将涵盖超过11万种品类的广泛产品组合与门店内的陈列及补货服务模式相结合,依托家装门店和工业客户的稳定复购需求来开展业务运营。
详细了解 Hillman Solutions Corp →市值
$1.6B
约 2.2 万亿韩元
⚖️ 三星电子的 1%
市值排名2296位
员工人数3,986人
IPO2020/12/03
当前股价$8.05 ≈ 11,029원
主要事件
⏰ 即将发生的事件
🔔 财报发布 D-7
8월 4일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $0.17
🎯 除息日
暂无预定的分红安排
📜 近期事件
🔔 财报发布 2026년 4월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -8.0% 매출 -0.4%
它的盈利能力怎么样？
盈利能力良好
盈利能力 — 赚钱效率有多高
营业利润率
销售产品与服务后留下的纯利润率(越高越能赚)
7.0%
✓ 양호
净利润率
扣除税费与利息后最终留下的利润比例
2.3%
✓ 양호
毛利率
仅扣除原材料成本后的利润率(反映产品自身竞争力)
39.2%
✓ 우수
ROE
用股东的钱一年能赚多少(15%以上为优秀)
3.0%
✓ 평균
ROA
公司总资产对应一年的收益比例
1.5%
✓ 양호
ROIC
投入业务的资金对应的回报率
1.8%
✓ 양호
财务健康度 — 债务与流动性压力是否可控
负债率 D/E
相对股东权益的负债比例(越低越稳健)
0.67
✓ 平均
流动比率
一年内到期债务对应的现金类资产充裕度
2.95
✓ 양호
速动比率
剔除存货后可立即变现的资产比例
0.82
✓ 평균
* 评级依据其在同行业、同规模 peer 组中的相对位置，并结合绝对指标门槛（亏损·风险阈值）确定。
未来会如何发展？
乐观展望
目标价·增长率·估值均偏积极
애널리스트 목표가
$12.00
현재가 대비 +49.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.77배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.80
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+17.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+14.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
业绩是否符合预期？
业绩波动较大
经常低于分析师预期
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-8.1%
평균 서프라이즈
2026.04.27
하회
실적 $0.07 · 예상 $0.08 -8.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
它正在成长吗？
平均增长
处于行业中等水平
🔮 未来增长潜力如何(分析师预测)
今年 EPS 预期
今年预期每股收益增长率
+0.5%
평균
明年 EPS 预期
明年预期 EPS 增长率（分析师共识）
+17.4%
평균
未来 5 年 EPS 年均预期
预计未来 5 年 EPS 年均增长率
+14.6%
우수
📊 过往增长表现如何(实际业绩)
过去 5 年营收
营收在过去 5 年的增长情况
+2.5%
평균
⚡ 短期动能
营收 QoQ
营收较上季度的变化（短期动能）
+3.0%
평균
* 未来数据为分析师一致预期估算值。评级以相同增长风格·规模的同业组相对位置决定。
投资术语看不懂？ 查查经济词典 →
股价长期以来呈上升趋势吗？
长期低迷 — 落后大盘 -102 个百分点
HLMN -33.2% · S&P 500 +68.3%
相对市场超额收益 （基于股价，不含分红）
5年期
vs S&P 500
-101.5%p
大幅落后于市场
vs 工业板块 (XLI)
-111.1%p
大幅落后于板块均值
1年期
vs S&P 500
-16.3%p
逊于市场
vs 工业板块 (XLI)
-18.4%p
逊于板块均值
52周区间当前位置
最低 (-15.7%p) 最高 (-25.8%p)
当前价格高于低点 15.7%，低于高点 25.8%
近期风险 （最近 120 个交易日）
最大回撤
-34.5%
年化波动率
37.7%
技术指标
布林带 · MACD · RSI · 随机指标 · 一目均衡表5条线 · 最近 136 个交易日时间序列
价格 · 布林带 · 一目均衡表云图
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 云图（SpanA/B）
布林带以收盘价的波动区间(20 日·2σ)勾勒上轨与下轨。触及上轨=过热,触及下轨=超卖。一目均衡图云带用色块表示趋势方向与强度:价格在云带之上为升势,在下为跌势。 详细了解布林带 →
当前诊断 · 2026-07-27
上升趋势区间
当前价 $8.05 在中轨（$8.01）之上。属正常上升走势。一目均衡表云层内（观望）。
MACD (12 · 26 · 9) 展开查看 ▼
通过短期 EMA(12) 与长期 EMA(26) 的差值判断上涨、下跌的转折点。MACD 上穿 Signal 时为买入信号（金叉），下穿时为卖出信号（死叉）。 详细了解 MACD →
当前诊断 · 2026-07-27
观望区间 — 趋势偏弱
MACD 0.037 · 信号线 0.051 · 柱状 -0.014. 方向性偏弱。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展开查看 ▼
RSI反映 0~100 区间内的短期买卖压力。30 以下 = 超卖（可能反弹），70 以上 = 超买（可能回调）。Stoch %K也用于观察类似的短期波动强度。 RSI · 查看随机指标详情 →
当前诊断 · 2026-07-27
多头占优区间
RSI 52.7(位于中位 50 上方)。买盘主导,稳健上行。随机指标 %K 同样为 50.0。
※“当前诊断”是基于标准阈值的自动解读，仅供参考。实际交易请自行综合判断并承担责任。
目前的投资吸引力如何？
比同行业公司便宜
按盈利对比·资产对比·营收对比来看偏低, 按现金流对比来看属平均
💡 读法 — 与同行业公司比较，看股价相对于「什么」便宜/昂贵。例如：相对盈利便宜 = 相对于赚的钱股价便宜；相对资产昂贵 = 相对于持有的资产股价较高。
盈利对比 较便宜
资产对比 较便宜
营收对比 较便宜
现金流对比 中等
💵 盈利对比
市盈率 股价与盈利比率
股价相对于盈利的高低——数值越低越便宜
44.70倍
✓ 适中
💵 盈利对比
远期市盈率 预期市盈率
基于明年预期盈利的市盈率——已反映成长
11.77倍
✓ 较便宜
🏢 资产对比
市净率 股价与净资产比率
股价相对于公司资产价值的高低——低于1表示比资产还便宜
1.30倍
✓ 较便宜
🧾 营收对比
市销率 股价与营收比率
市值相对于营收的高低——数值越低相对营收越便宜
1.01倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
EV/EBITDA 企业价值倍数
企业整体价值÷营业现金利润——并购常用的估值基准
9.33倍
✓ 较便宜
💧 现金流对比
P/FCF 股价与自由现金流比率
股价相对于真实现金创造能力——数值越低效率越高
71.63倍
✓ 较贵
分析师目标价 （参考）
$12.00 相对当前股价 +49.1%
* 估值根据同行业·同市值同业组分布中的相对位置判定。即使估值具有吸引力，也请结合「盈利能力」「成长性」等版块综合判断。
基准：最近快照 · 对比组：Industrials 소형주
谁持有这家公司？
资金面略有承压
内部人士小幅净卖出 -0.3% · 机构净卖出 -1.3% · 卖空压力较低 2.5%
📈 近期买卖动向（近 6 个月）
🧑💼 内部人（管理层·董事）
-0.3%
内部人士净卖出
🏦 机构（基金·投资公司）
-1.3%
机构净卖出
💡 最近6个月的净变化。以百分比表示内部人和机构如何增持或减持股票。
👥 持仓构成
🏦 机构 107.6%
机构主导的稳定结构
🧑💼 内部人士 1.9%
常规水平
👤 个人投资者（估算） 0.0%
除机构和内部人之外的其余部分
机构 内部人士 个人(估算)
📉 卖空指标
卖空比例
2.5%
偏低 —— 做空力量较弱
近90日 基本无变化
空头回补天数
3.1天
按平均成交量平仓卖空头寸所需的天数
🧮 股份数量
总发行股数 196.4M주
流通股（可交易） 192.5M주
* 内部人·机构交易以最近6个月净变动为准。趋势按最近90日累计。
HLMN 相关 ETF
按权重排序的ETF · 共显示 10 只
* 基于官方季度报告披露。最近一次披露，实际当前权重可能有所不同。
可以获得多少股息？
不分红
可能是将利润再投入以专注于成长的企业。请结合其成长股特征进行投资判断。
同行业公司比较
💡 与行业平均对比 ▲ 占优 / ▼ 劣势 (PER·PBR 越低越好,ROE·股息率越高越好)
按市值由大到小排序
| 股票 | 市值 | PER | PBR | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLMN 本股票 | $1.6B | 44.7 ▼ | 1.3 ▲ | 2.99% ▼ | - | +1.0% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 行业平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
常见问题
힐만솔루션즈(HLMN)是一家怎样的公司？
힐만솔루션즈(HLMN)是一家属于Industrials板块Tools & Accessories行业的企业。
HLMN的市值是多少？
HLMN的市值约为$1.6B，在行业内排名第2,296位。
HLMN的市盈率如何？
HLMN的市盈率约为44.7倍，可与Industrials行业平均水平进行比较以判断估值。
HLMN 的 52 周最高价和最低价是多少？
HLMN 过去 52 周最高 $10.85，最低 $6.96。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.