HFXI
NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
7월 28일 12:31 PM ET (한국 7/29 01:31)
$37.06
+0.09 ▲ +0.24%
HFXI ETF将从管理费率、持仓成分、行业配置、分红、RSI、MACD等10项指标进行分析。
总费用比率
0.2%
年度运营费用
净资产规模 (AUM)
$2.0B
약 3조원
持仓
832只
股息率
3.36%
运作方式
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Broad / Regional | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 26.73% | Total Holdings | 832 | Perf Week | 1.12% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 18.65% | AUM | $2.0B | Perf Month | -2.63% |
| Expense | 0.2% | NAV | $36.97 | Return% 5Y | 12.15% | 52W High | -4.32% | Perf Quarter | 4.22% |
| Dividend TTM | $1.25 (3.36%) | Div Gr. 3/5Y | 11.09% 24.54% | Return% 10Y | 11.23% | 52W Low | 27.79% | Perf Half Y | 8.87% |
| Flows% 1M | 7.75% | Flows% YTD | 45.47% | Return% SI | 9.28% | Volatility(W/M) | 0.91% 1.07% | Perf YTD | 14.21% |
| SMA20 | -0.83% | SMA50 | -1% | SMA200 | 6.93% | RSI (14) | 46.92 | Beta | 0.73 |
| IPO | 2015/7/22 | Prev Close | $36.97 | Perf Year | 23.2% | Avg Volume | 0.30M | Price | $37.06 |
NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF (HFXI) 投资分析
ETF 概览
NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional
해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출
2015년 상장, 11년 운영 중.
NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF(구 IQ)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 북미를 제외한 선진국 시장 주식들에 투자하면서 통화 노출의 약 절반(50%)을 매월 미국 달러로 헤지하여 자산의 최소 80%를 관련 증권에 배분합니다.
📘 HFXI ETF 자세히 알아보기 →Internationalequity
- 규모
- $2.0B 약 3조원
- 운용사
- NYLI
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2015년
费用效率
年化管理费 · 类别内排名 · 长期成本影响
低费率 ETF — 年化 0.2%
Global or ExUS Equities - Broad / Regional中상위 25%。投资1亿韩元,约200,000韩元/年。
实际年化管理费 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.2%
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
按投资金额的实际费用模拟
$100.0M
年度管理费
$200K
相比同类平均每年节省 $230K
同类中位数年费用
$430K
按费率 0.43% 计算
10年累计管理费 (假设市场年化上涨7%的长期模拟)
$3.6M
若没有手续费，你本可赚取金额的 3.8% 会流入资管机构
管理费每年都会从资产中扣除一部分，按10年复利累计，损失远大于简单的「年费 × 10」相加。7%的年化收益假设基于 S&P 500 的长期平均水平。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. 拖动滑块调整金额，结果实时更新。
同类中更便宜的替代品
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.03%
每年 -0.17%p
SCHF
Schwab International Equity ETF
0.03%
每年 -0.17%p
SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
0.03%
每年 -0.17%p
* 费率低未必代表 ETF 更优，请综合考虑跟踪指数、流动性、税务等因素。
长期表现
1年 · 3年 · 5年 · 10年收益率 · 相对基准表现 · 抗跌能力
同类中表现靠前
Global or ExUS Equities - Broad / Regional内的상위 25%。相对基准(SPY)的1年超额收益为 +8.9%p。
ℹ️ 下方 "1年·3年·5年·10年" 表示 从今天起回溯相应年限的年均复合收益率(CAGR)。例如："3年 +12%" 意味着最近3年每年以12%的复利增长。
若在 10 年前投资,如今...
$100.0M
当前资产
$289.9M
→
累计收益
+$189.9M
年化 +11.2%
ℹ️ 收益构成条形图阅读方法
各周期柱状图所显示的是该 ETF 收益来源的占比。
价格上涨 价格下跌 获得分红
以蓝色为主 (80%+)：成长型 — 收益大部分来自股价上涨
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
以橙色为主 (70%+)：收益型 — 收益大部分来自分红（注意税后税务负担）
红色 + 橙色：股价停滞/下跌型 — 以分红弥补亏损（在covered call·高股息股票中较为常见）
1 年
2025.07 ~ 2026.07
年化 +26.73%
상위 25%价格 +23.20% + 分红 +3.53% = 总 +26.73%/年
年化跑赢基准 8.9%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
3 年
2023.07 ~ 2026.07
年化 +18.65% 累计 +67.0%
평균권价格 +15.18% + 分红 +3.47% = 总 +18.65%/年
与基准相近
我的位置中等
低位区 均值 高位区
5 年
2021.07 ~ 2026.07
年化 +12.15% 累计 +77.4%
상위 25%价格 +8.42% + 分红 +3.73% = 总 +12.15%/年
年化跑输基准 0.7%p
我的位置前 25%
低位区 均值 高位区
10年
2016.07 ~ 2026.07
年化 +11.23% 累计 +189.9%
평균권价格 +7.78% + 分红 +3.45% = 总 +11.23%/年
年化跑输基准 3.7%p
我的位置中等
低位区 均值 高位区
10年 累计总收益曲线
2016-07-28 起始以1亿韩元为基准 — 曲线数值直接按亿韩元解读（例如：308 → 3.08亿）。该ETF与基准均以同一起始日归一化至100进行对比。
HFXI · 仅股价 HFXI · 股价 + 累计分红 HFXI · 红利再投资 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ 仅股价: 不含分红，仅追踪纯股价。对于备兑认购（Covered Call）或高股息 ETF,该线常出现下跌或停滞,从“本金保全”角度具有参考意义。股价 + 累计分红: 持股数量保持不变,所获分红以现金形式累积,接近账户实际体感总资产。红利再投资: 收到分红后立即按 adjClose 再买入(行业标准的总收益口径)。三条线之间的差距越大,越容易判断红利策略的实际效果。
年度收益率对比
按自然年度对比 ETF 与 S&P 500 (SPY) 的各年收益率
HFXI S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ 显示每年 1 月 1 日至 12 月 31 日的收益率。当年(2026)列透明度降低，表示为 YTD(年内至今、未完成)。若蓝色高于灰色，则表示该年度本 ETF 跑赢了基准。
相对 S&P 500 (SPY) 的胜率
3 / 9年
落后于基准 (33%)
+ 2026 YTD：领先 (13.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 在完整日历年(1/1~12/31)中跑赢 S&P 500 (SPY) 的年数。当年(YTD)另行参考。
下跌捕获比 (Downside Capture)
78%
下跌行情中跌幅小于基准——防御能力出色
<85% (防御) 85~110% (同步) >110% (脆弱)
ℹ️ 当 S&P 500 (SPY) 下跌 1% 时,该 ETF 平均下跌多少 %。基于过去 3 年的日收益率(仅统计基准为负的日子)。
风险特征
波动率 · Beta · 最大回撤 · Sharpe · 下跌后恢复历史
综合风险等级
低风险
波动小于市场平均水平，长期持有压力较小。
Beta（市场敏感度）
평균권0.73
市场上涨 10% 时 +7.3%
市场下跌 10% 时 -7.3%
我的位置中等
低位区 均值 高位区
ℹ️ Beta 为 1.0 表示与市场同向同幅波动；大于 1 表示波动大于市场，小于 1 则波动小于市场。
日均波动幅度（最近 1 个月）
평균권±1.07%
标普 500 约 ±1.0~1.3% · 债券型 ±0.3% · 杠杆 ETF ±3% 以上
年化波动率走势 (过去 10 年)
ℹ️ 该 ETF 的日均价格波动幅度。1% 意味着"平均每天波动约 ±1%"。下方滚动曲线为年化波动率（长期标准指标）随时间的变化走势。
最大回撤 (Max Drawdown) · 过去 10 年
-32.4%
2015-07-31 最大 -27% 2026-07-01
ℹ️ 最大回撤是指从历史高点到低点跌幅最大的比率，代表长期投资者在心理上需承受的最差下跌幅度。
夏普比率（风险调整收益）
0.37
欠佳 — 风险调整后收益偏低
ℹ️ 用年化收益率减去无风险收益率（年化 3%）后，再除以年化波动率。一般认为高于 1.0 即代表“风险回报比良好”。
月度最大预期亏损 (VaR 95%)
-6.1%
按历史数据计算，月度跌幅超过此数值的概率仅为5%。
ℹ️ 统计学上的估计，意为“未来有 95% 的概率，单月亏损不会超过此幅度”。剩余的 5% 通常对应金融危机、疫情级别的极端冲击。
分红分析
派息率 · 派息历史 · 税后到账金额计算
派息型 ETF —— 年化 3.36%
提供稳定股息收益的 ETF。5 年股息增长率 +24.5%。
배당수익률
3.36%
주당 배당
$1.25
연간 기준
5년 성장률
24.5%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.56 +299.3%
2016
$0.55 -1.8%
2017
$0.79 +42.3%
2018
$0.69 -11.9%
2019
$0.45 -34.5%
2020
$0.78 +70.9%
2021
$0.99 +27.8%
2022
$0.62 -37.6%
2023
$0.70 +12.8%
2024
$1.36 +94.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 40건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-20
$0.097
—
4.48%
2025-12-19
$0.723
—
5.04%
2025-09-19
$0.199
—
3.15%
2025-06-20
$0.438
—
3.86%
2024-12-20
$0.260
—
2.71%
2024-09-20
$0.073
—
2.32%
2024-06-21
$0.333
—
2.52%
2024-03-15
$0.032
—
2.47%
2023-12-15
$0.194
—
4.55%
2023-09-15
$0.110
—
4.32%
2023-06-16
$0.178
—
5.18%
2023-03-17
$0.137
—
5.17%
2022-12-16
$0.489
—
5.68%
2022-09-16
$0.115
—
4.17%
2022-06-17
$0.330
—
5.14%
2022-03-18
$0.058
—
3.53%
2021-12-20
$0.224
—
3.68%
2021-09-20
$0.130
—
3.08%
2021-06-21
$0.316
—
3.17%
2021-03-22
$0.106
—
2.35%
2020-12-30
$0.122
—
1.99%
2020-09-24
$0.084
—
2.17%
2020-06-24
$0.159
—
2.47%
2020-03-25
$0.089
—
3.70%
2019-12-30
$0.093
—
3.19%
2019-09-24
$0.132
—
4.47%
2019-06-24
$0.305
—
4.30%
2019-03-25
$0.163
—
4.48%
2018-12-27
$0.306
—
5.10%
2018-09-21
$0.095
—
3.43%
2018-06-21
$0.321
—
4.16%
2018-03-22
$0.065
—
2.97%
2017-12-28
$0.136
—
4.10%
2017-09-22
$0.108
—
3.95%
2017-06-21
$0.237
—
4.32%
2017-03-23
$0.072
—
3.30%
2016-12-28
$0.336
—
3.89%
2016-09-22
$0.068
—
2.00%
2016-06-22
$0.159
—
1.72%
2015-12-29
$0.141
—
0.77%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $3K
5년 누적 (세후) $23K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.54% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
综合投资吸引力
该 ETF 适合哪些用途——优势、劣势与适配的投资者画像
整体表现具有吸引力 主要指标良好,虽然存在部分短板,但优势更加突出。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 적합
낮음
낮음
보통
이런 분에게 어울려요
全球分散投资者
✅ 강점
- 💸低费率 — 年费率0.2%
- 📈长期收益率位居前列
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
组合构成
该 ETF 实际持有的成份——行业权重与重仓股
891개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
891개
상위 10개 비중
15.1%
최대 단일 종목
3.19%
집중도(HHI)
51
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 9.7%
Healthcare 4.0%
Technology 3.1%
Basic Materials 1.9%
Consumer Defensive 1.5%
Energy 1.3%
Consumer Cyclical 1.2%
Industrials 0.8%
Utilities 0.4%
Communication Services 0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 15.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3.19%
#3 - SK HYNIX INC 1.92%
#5 - ROCHE HOLDING AG 1.19%
#9 - NESTLE' CAPITAL MARKETS SA 1.03%
#10 - DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE 0.98%
同类 ETF 对比
分类：Global or ExUS Equities - Broad / Regional
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HFXI보다 유리, ▼ 표시는 HFXI보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFXI | NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 0.2% | $2.0B | 832 | 3.36% | +14.21% | +23.20% |
| Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.03% ▲ | $226.0B ▲ | 3874 | 2.59% ▼ | - | +20.65% ▼ | |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.07% ▲ | $186.2B ▲ | 2643 | 3.40% ▲ | - | +14.24% ▼ | |
| Vanguard Total International Stock ETF | 0.05% ▲ | $153.9B ▲ | 8797 | 2.61% ▼ | - | +18.88% ▼ | |
| Vanguard Total World Stock ETF | 0.06% ▲ | $77.5B ▲ | 10066 | 1.61% ▼ | - | +17.03% ▼ | |
| iShares MSCI EAFE ETF | 0.32% ▼ | $76.3B ▲ | 705 | 3.24% ▼ | - | +14.50% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ HFXI보다 유리 · ▼ HFXI보다 불리
同一主题的杠杆·备兑认购ETF
以不同策略切入同一主题的ETF
以与HFXI相同主题、采用杠杆或备兑认购方式运作的ETF共6只(杠杆 5 · 反向 1)
并非HFXI的直接衍生品,而是同一主题下采用不同策略的ETF。
ℹ️ 汇集了哪些ETF?
在与 HFXI 主题（类别·行业）有重合的 ETF 中，有一些采用特殊策略的产品：杠杆型每日涨跌幅度为 2~3 倍，反向型追求相反方向的收益，备兑认购权证（Covered Call）型则通过期权权利金创造每月分红。
⚠️ 长期持有需注意
杠杆与反向 ETF 仅跟踪每日收益率。当波动较大时，持有时间越长，与标的指数的收益偏差会不断累积，形成 波动率衰减（volatility decay），因此更适合作为短线交易工具。
杠杆 5 对同一主题进行 2~3 倍放大的 ETF(波动较大)
反向 1 押注同一主题下跌的 ETF
常见问题
HFXI 是什么 ETF？
HFXI 是一只 Global or ExUS Equities - Broad / Regional 类 ETF，由 NYLI 运营。
HFXI投资了多少只成分股？
HFXI共持有 832 只成分股，AUM 约为 $2.0B。
HFXI是否支付分红（分配）？
HFXI的分红收益率约为 3.36%。
HFXI 的 52 周最高价和最低价是多少？
HFXI 过去 52 周最高 $38.74，最低 $29.00。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.